Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРЖЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРЖЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 409 | 36 722 | 64 787 | 76 043 | 99 295 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 122 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 122 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 409 | 36 722 | 64 787 | 76 043 | 99 172 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 5 060 | 9 716 | 15 092 | 14 849 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 165 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 189 | 11 878 | 11 129 | 7 427 | 34 316 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 211 | 19 597 | 42 919 | 52 502 | 48 985 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 409 | 36 722 | 64 787 | 76 043 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 409 | 36 722 | 64 787 | 76 043 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 5 060 | 9 716 | 15 092 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 165 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 189 | 11 878 | 11 129 | 7 427 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 211 | 19 597 | 42 919 | 52 502 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | 22 | 22 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 409 | 36 722 | 64 787 | 76 043 | 99 295 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 900 | 2 557 | 4 902 | 10 949 | 8 203 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 879 | 2 536 | 4 881 | 10 928 | 8 182 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 509 | 34 165 | 59 885 | 65 094 | 91 091 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 509 | 34 165 | 59 885 | 65 094 | 91 091 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 409 | 36 722 | 64 787 | 76 043 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 900 | 2 557 | 4 902 | 10 949 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 879 | 2 536 | 4 881 | 10 928 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 509 | 34 165 | 59 885 | 65 094 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 509 | 34 165 | 59 885 | 65 094 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 315 | 9 818 | 11 499 | 15 725 | |
| Выручка за предыдущий год | 90 774 | 107 614 | 140 778 | 182 143 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 86 459 | 97 796 | 129 279 | 166 418 | |
| Выручка за отчетный год | 90 774 | 107 614 | 140 778 | 182 143 | 198 827 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 315 | 9 818 | 11 499 | 15 725 | 58 139 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 104 | 3 255 | 2 932 | 7 164 | 2 360 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 211 | 6 563 | 8 567 | 8 561 | 55 779 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 86 459 | 97 796 | 129 279 | 166 418 | 140 688 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 104 | 3 255 | 2 932 | 7 164 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 211 | 6 563 | 8 567 | 8 561 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 098 | 3 171 | 2 931 | 7 560 | 2 671 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 015 | 87 | 581 | 527 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 84 | 88 | 185 | 216 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 098 | 3 171 | 2 931 | 7 560 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 015 | 87 | 581 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 84 | 88 | 185 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 879 | 2 537 | 2 345 | 6 048 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 217 | 634 | 586 | 1 512 | |
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 217 | 634 | 586 | 1 512 | 534 |
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 879 | 2 537 | 2 345 | 6 048 | 2 137 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 879 | 2 537 | 2 345 | 6 048 | 2 137 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 879 | 2 537 | 2 345 | 6 048 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 21 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 879 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 21 | 21 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 879 | 2 536 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 900 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 879 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 879 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 879 | 2 536 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 879 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 879 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 890 | 10 939 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 892 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 201 325 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 86 224 | 112 360 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 86 027 | 106 176 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 197 | 6 184 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 86 307 | 88 965 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 85 045 | 86 671 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 262 | 2 294 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 030 | 3 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 030 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 030 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 947 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 6,4 млн ₽ | 64,8 млн ₽ | 99,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 1,08 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,42 | 0,92 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,71 | 0,73 | 0,55 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,3 % | 3,6 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 27 дн. | 39 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.