Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ АКТИВ ХОЛДИНГ МЕНЕДЖМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ АКТИВ ХОЛДИНГ МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 834 391 | 2 834 391 | 4 874 496 | 5 644 202 | 4 640 634 | 4 596 970 | 4 583 402 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 218 355 | 2 218 355 | 604 386 | 625 547 | 1 529 306 | 3 721 031 | 2 240 403 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 48 022 | 69 743 | 67 380 | 78 913 | 76 123 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 218 355 | 2 218 251 | 2 139 400 | 1 965 848 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 104 | 556 364 | 555 804 | 190 873 | 260 623 | 198 432 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 271 053 | 1 242 094 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 616 036 | 616 036 | 4 270 110 | 5 018 655 | 3 111 328 | 875 940 | 2 342 999 |
| Запасы на конец отчетного года | 153 443 | 153 443 | 363 694 | 424 514 | 667 098 | 771 282 | 912 307 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 418 | 3 953 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 459 887 | 449 339 | 973 921 | 1 522 693 | 14 170 | 2 337 | 71 392 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 130 | 2 879 419 | 3 071 406 | 2 416 909 | 43 056 | 9 050 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 706 | 2 706 | 53 076 | 42 | 2 999 | 49 669 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 200 | 9 595 | 1 350 247 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 892 173 | 2 892 173 | 3 065 983 | 4 873 728 | 5 571 572 | 4 640 634 | 4 509 874 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 502 608 | 2 502 608 | 51 169 | 635 332 | 529 930 | 1 529 306 | 2 333 734 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 831 | 79 844 | 69 743 | 67 380 | 78 913 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 502 608 | 2 483 783 | 2 058 607 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 18 825 | 32 337 | 555 488 | 460 187 | 190 873 | 196 213 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 271 053 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 389 566 | 389 566 | 3 014 814 | 4 238 396 | 5 041 642 | 3 111 328 | 2 176 141 |
| Запасы на конец предыдущего года | 72 865 | 72 865 | 333 377 | 331 783 | 424 514 | 667 098 | 832 615 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 953 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 313 362 | 310 232 | 544 844 | 974 118 | 1 520 152 | 14 170 | 6 710 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 130 | 2 135 081 | 2 879 419 | 3 096 933 | 2 416 909 | 43 056 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 339 | 3 339 | 1 512 | 53 076 | 42 | 2 999 | 49 669 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 200 | 1 244 089 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 834 391 | 2 834 391 | 4 874 497 | 5 644 202 | 4 640 635 | 4 596 970 | 4 583 402 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 516 381 | 2 516 381 | 4 381 708 | 5 389 488 | 4 446 300 | 7 076 598 | 109 319 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 515 602 | 2 515 602 | 4 313 067 | 5 277 130 | 4 378 215 | 7 015 049 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 779 | 68 640 | 112 358 | 68 085 | 61 549 | 109 319 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 779 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 514 616 | 514 616 | 1 751 818 | 2 765 022 | 2 615 896 | 435 855 | 7 465 752 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 000 | 4 618 623 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 514 616 | 514 616 | 1 751 818 | 2 729 022 | 1 694 | 1 460 | 886 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 614 202 | 434 395 | 2 846 243 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 892 173 | 2 892 173 | 3 065 983 | 4 873 728 | 5 571 571 | 4 640 635 | 4 509 874 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 689 019 | 2 689 019 | 2 575 455 | 4 381 770 | 5 389 488 | 4 446 300 | 7 075 889 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 685 279 | 2 685 279 | 2 569 763 | 4 313 067 | 5 277 130 | 4 378 215 | 7 015 049 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 740 | 5 692 | 68 703 | 112 358 | 68 085 | 60 840 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 740 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 270 605 | 270 605 | 797 976 | 1 751 938 | 2 762 481 | 2 615 896 | 435 967 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 36 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 270 605 | 270 605 | 797 976 | 1 751 938 | 2 726 481 | 1 694 | 1 460 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 614 202 | 434 507 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 749 | 7 665 | 5 331 | 15 266 | 14 087 | 24 375 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 665 | 7 665 | 13 113 | 143 727 | 181 830 | 430 228 | 13 386 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 084 | 7 782 | 128 461 | 167 743 | 405 853 | 17 681 | |
| Выручка за отчетный год | 61 496 | 61 496 | 143 563 | 181 830 | 430 228 | 13 386 | 33 887 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 129 | 15 191 | 14 087 | 24 375 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 465 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 663 | 19 473 | 27 122 | 11 910 | 10 476 | 11 895 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 030 | 47 367 | 128 372 | 167 743 | 405 853 | 17 681 | 84 113 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 465 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 476 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 084 | 17 191 | 19 560 | 27 122 | 11 910 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 060 086 | 383 916 | 56 635 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 172 323 | 72 849 | 368 886 | 65 651 | 56 088 | 76 224 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 262 875 | 262 875 | 278 584 | 415 646 | 381 397 | 382 327 | 299 282 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 475 130 | 1 302 807 | 2 376 882 | 4 388 209 | 3 476 540 | 1 273 117 | 3 510 736 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 322 081 | 1 322 081 | 3 579 501 | 5 535 380 | 2 789 343 | 1 502 251 | 3 168 922 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 543 016 | 383 916 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 221 467 | 136 567 | 72 849 | 368 886 | 65 651 | 56 088 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 254 506 | 254 506 | 257 707 | 278 584 | 415 646 | 381 397 | 382 327 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 731 621 | 1 510 154 | 993 536 | 2 374 788 | 4 399 403 | 3 476 540 | 1 273 117 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 556 889 | 1 556 889 | 998 819 | 3 577 408 | 5 521 046 | 2 789 343 | 1 502 251 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 158 837 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 731 | 4 913 | 43 655 | 44 272 | 6 536 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 18 810 | 32 234 | 523 151 | 95 301 | 69 749 | ||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 23 | 190 626 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 796 | 1 017 | 43 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 39 251 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 360 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 62 948 | 44 272 | 6 536 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 524 026 | 316 | 269 314 | 69 749 | 2 218 | ||
| Прочее за отчетный год | 17 | 23 | 23 | 37 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 158 837 | 10 312 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 158 837 | 10 312 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 158 837 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 250 328 | 2 421 571 | 493 915 | 10 312 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 312 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 250 328 | 2 421 571 | 493 915 | 10 312 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 250 328 | 2 421 571 | 493 915 | 10 312 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 156 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 129 156 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 156 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 129 156 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 91 109 | 66 114 | 170 214 | 60 968 | 41 827 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 175 768 | 190 862 | 591 056 | 148 441 | 15 479 | 61 313 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 60 561 | 190 588 | 253 811 | 141 700 | 15 153 | 42 199 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 9 076 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 106 131 | 274 | 337 245 | 6 741 | 326 | 51 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 84 659 | 124 748 | 420 842 | 87 473 | 16 638 | 19 486 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 47 609 | 49 | 15 615 | 74 470 | 6 186 | 6 623 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 640 | 3 076 | 3 287 | 3 187 | 4 923 | 4 618 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 663 | 23 515 | 33 503 | 2 395 | 2 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 697 | 57 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 050 | 98 108 | 368 437 | 7 421 | 5 470 | 8 245 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 69 842 | 17 637 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 137 | 74 802 | 19 782 | 29 142 | 1 160 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 000 | 21 843 | 5 200 | 985 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 137 | 175 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 52 959 | 14 582 | 29 142 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 100 | 4 960 | 285 112 | 11 505 | 26 881 | 15 613 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 100 | 4 960 | 285 112 | 11 505 | 24 901 | 15 613 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 980 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 58 175 | 74 738 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 216 411 | 28 971 | 58 175 | 389 | 81 232 | 6 949 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 216 411 | 28 971 | 58 150 | 16 145 | 6 949 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 | 389 | 65 087 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 307 304 | 112 981 | 61 353 | 6 494 | 82 933 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 307 304 | 112 981 | 20 696 | 6 494 | 82 933 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 657 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 51 946 | 17 641 | 46 698 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 114 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -129,2 млн ₽ | -493,9 млн ₽ | 10,3 млн ₽ |
| Активы | 2,83 млрд ₽ | 4,60 млрд ₽ | 4,58 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 2,01 | 0,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,22 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,21 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,6 % | -10,7 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 182 дн. | 15 922 дн. | 3 959 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 966 дн. | 30 дн. | 4 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.