Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА КОМПАНИЙ СТАНКОЛИТ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА КОМПАНИЙ СТАНКОЛИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 243 739 | 907 236 | 1 194 960 | 1 523 357 | 1 320 990 | 1 283 417 | 1 370 875 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 210 405 | 876 335 | 279 913 | 322 783 | 342 492 | 376 156 | 1 198 658 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 95 | 83 | 70 | 57 | 44 | 32 | 19 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 173 078 | 206 665 | 226 985 | 269 919 | 322 987 | 367 709 | 409 095 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 37 146 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 | 669 530 | 77 | 67 | 10 | 10 | 761 175 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 56 | 58 | 52 782 | 52 740 | 19 451 | 8 405 | 28 369 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 334 | 30 901 | 915 048 | 1 200 574 | 978 498 | 907 261 | 172 218 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 6 998 | 742 | 788 | 2 119 | 427 | 1 800 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 009 | 522 | 165 | 10 | 264 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 270 | 11 885 | 903 230 | 1 177 985 | 949 169 | 902 066 | 55 942 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 105 | 60 | 7 745 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 414 | 10 306 | 2 256 | 20 940 | 26 577 | 4 149 | 113 817 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 542 | 643 | 553 | 696 | 634 | 608 | 395 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 239 692 | 243 739 | 907 183 | 1 194 960 | 1 523 357 | 1 331 075 | 1 283 417 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 214 825 | 210 405 | 876 335 | 279 913 | 322 783 | 352 577 | 376 156 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 108 | 95 | 83 | 70 | 57 | 44 | 32 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 175 671 | 210 224 | 206 665 | 226 985 | 269 919 | 335 593 | 367 709 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 38 990 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 | 669 530 | 77 | 67 | 10 | 10 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 56 | 56 | 58 | 52 782 | 52 740 | 16 930 | 8 405 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 867 | 33 334 | 30 848 | 915 048 | 1 200 574 | 978 498 | 907 261 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 | 3 | 6 998 | 742 | 788 | 2 119 | 427 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 009 | 522 | 165 | 10 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 009 | 6 270 | 12 093 | 903 230 | 1 177 985 | 949 169 | 902 067 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 105 | 60 | 7 745 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 735 | 26 414 | 10 306 | 2 256 | 20 940 | 26 577 | 4 149 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 102 | 542 | 382 | 553 | 696 | 634 | 608 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 243 739 | 907 236 | 1 194 960 | 1 523 357 | 1 320 990 | 1 283 416 | 1 370 875 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 245 | 26 347 | 62 854 | 203 297 | 36 371 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 741 | 25 843 | 62 350 | 202 793 | 35 867 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 | 838 965 | 1 319 964 | 1 550 794 | 1 131 038 | 920 406 | 1 148 674 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 838 914 | 1 319 913 | 1 540 623 | 1 131 002 | 920 376 | 1 148 529 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 51 | 51 | 51 | 10 171 | 36 | 30 | 145 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 209 443 | 41 924 | 77 313 | 94 842 | 127 098 | 159 713 | 185 830 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 671 | 545 | 949 | 1 000 | 711 | 789 | 3 976 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 198 772 | 41 379 | 76 364 | 93 841 | 126 387 | 158 924 | 181 854 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 239 692 | 243 739 | 907 183 | 1 194 960 | 1 523 357 | 1 331 075 | 1 283 416 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 354 | 34 245 | 26 294 | 72 939 | 203 297 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 850 | 33 741 | 25 790 | 72 435 | 202 793 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 | 51 | 838 965 | 1 319 964 | 1 550 794 | 1 131 038 | 920 406 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 838 914 | 1 319 913 | 1 540 623 | 1 131 002 | 920 376 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 51 | 51 | 51 | 51 | 10 171 | 36 | 30 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 223 287 | 209 443 | 41 924 | 77 313 | 94 842 | 127 098 | 159 713 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 671 | 545 | 949 | 1 000 | 711 | 789 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 223 287 | 198 772 | 41 379 | 76 364 | 93 841 | 126 387 | 158 925 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 455 | 41 256 | 161 478 | 239 426 | 371 467 | 367 218 | 389 594 |
| Выручка за предыдущий год | 145 363 | 213 966 | 335 168 | 379 652 | 500 148 | 498 026 | 615 837 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 120 908 | 172 710 | 173 690 | 140 226 | 128 681 | 130 808 | 226 243 |
| Выручка за отчетный год | 213 966 | 335 168 | 379 652 | 500 148 | 498 026 | 615 837 | 635 289 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 256 | 161 478 | 239 426 | 371 467 | 354 612 | 389 594 | 357 720 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 175 | 141 951 | 166 891 | 317 368 | 286 433 | 242 283 | 254 187 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 081 | 19 527 | 72 535 | 54 098 | 68 179 | 147 311 | 103 533 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 172 710 | 173 690 | 140 226 | 128 681 | 143 414 | 226 243 | 277 569 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 842 | 27 175 | 141 690 | 166 891 | 317 369 | 299 039 | 242 283 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 613 | 14 081 | 19 788 | 72 535 | 54 098 | 68 179 | 147 311 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 300 | 100 442 | 229 540 | 163 851 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 806 532 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 245 | 184 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 671 | 62 499 | 75 106 | 108 446 | 105 718 | 80 150 | 64 282 |
| Прочие доходы за отчетный год | 828 | 893 493 | 149 889 | 1 132 279 | 732 903 | 218 371 | 968 544 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 032 | 975 993 | 1 329 784 | 1 240 944 | 684 078 | 216 653 | 1 322 788 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 486 | 25 300 | 100 442 | 242 146 | 163 851 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 806 532 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 245 | 184 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 671 | 62 499 | 75 106 | 108 446 | 105 718 | 80 150 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 591 | 828 | 893 493 | 149 889 | 1 132 279 | 732 903 | 218 371 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 947 | 2 032 | 975 785 | 1 329 784 | 1 240 944 | 684 078 | 216 653 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 592 | 17 897 | 80 038 | 193 337 | 130 357 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 883 | 5 524 | 4 850 | 10 172 | 23 134 | 24 975 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 50 | 10 120 | 5 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 52 723 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 879 | 2 | 1 | 70 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 524 | 4 850 | 10 171 | 23 134 | 24 975 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 464 | 5 457 | 3 543 | 246 | 379 | 724 | 5 450 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 396 | 464 | 5 468 | 3 543 | 246 | 379 | 724 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 120 | 36 | 5 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 52 723 | 27 532 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 879 | 2 | 1 | 70 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 897 | 80 038 | 183 252 | 130 357 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 897 | 80 038 | 183 252 | 130 357 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 592 | 17 897 | 80 038 | 193 337 | 130 357 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 480 | 480 | 480 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 24 | 24 | 24 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 790 | 72 435 | 202 793 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 26 294 | 72 939 | 203 297 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 480 | 480 | 480 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 24 | 24 | 24 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 202 793 | 35 867 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 203 297 | 36 371 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 130 358 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 130 358 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 130 358 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 130 358 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 228 611 | 166 926 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 228 611 | 166 926 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 228 611 | 136 920 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 228 611 | 136 920 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 006 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 30 006 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 203 297 | 36 371 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 26 294 | 72 939 | 203 297 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 125 844 | 127 166 | 166 594 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 412 774 | 631 666 | 658 491 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 412 299 | 620 725 | 644 620 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 475 | 10 941 | 13 871 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 286 930 | 504 500 | 491 897 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 162 354 | 181 547 | 285 126 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 382 | 17 027 | 23 972 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 39 951 | 80 208 | 61 961 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 978 | 25 476 | 10 397 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 64 265 | 200 242 | 110 441 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 363 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 517 | 7 927 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 7 851 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 517 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 76 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 255 | 564 | 95 568 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 255 | 564 | 95 568 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 23 129 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 158 703 | 213 058 | 1 350 933 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 059 002 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 158 703 | 213 058 | 291 931 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 291 577 | 368 983 | 1 327 804 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 118 463 | 155 254 | 1 034 326 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 173 114 | 213 729 | 293 478 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 94 155 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 15 513 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 500,1 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -7,9 млн ₽ | -228,6 млн ₽ | 80,0 млн ₽ | 183,3 млн ₽ | -136,9 млн ₽ |
| Активы | 907,2 млн ₽ | 1,19 млрд ₽ | 1,52 млрд ₽ | 1,32 млрд ₽ | 1,37 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 11,84 | 12,66 | 7,70 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 11,81 | 12,64 | 7,68 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,13 | 0,22 | 0,21 | 0,61 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | 63,5 % | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | 16,0 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % | -19,1 % | 5,3 % | 13,9 % | -10,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,33 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 860 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 5 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 87 дн. | 199 дн. | 266 дн. | 322 дн. | 239 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 596 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.