Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ХИМСТРОЙЭНЕРГО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ХИМСТРОЙЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 354 375 | 503 467 | 1 927 752 | 2 560 409 | 3 268 902 | 2 697 036 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 850 | 1 163 | 1 143 | 1 343 | 992 | 1 004 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 850 | 1 163 | 1 143 | 1 343 | 990 | 935 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 68 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 353 525 | 502 304 | 1 926 609 | 2 559 066 | 3 267 910 | 2 696 032 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 233 | 57 387 | 134 093 | 193 011 | 357 564 | 366 168 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 775 | 4 | 18 807 | 6 | 3 724 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 277 571 | 403 710 | 1 449 791 | 1 591 755 | 1 986 569 | 2 151 076 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 200 | 32 525 | 341 382 | 999 | 500 | 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 169 | 1 114 | 191 | 751 125 | 789 725 | 84 848 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 576 | 7 568 | 1 148 | 3 369 | 133 545 | 89 717 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 264 858 | 354 375 | 503 467 | 1 927 752 | 2 560 409 | 3 268 902 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 112 | 850 | 1 163 | 1 143 | 1 343 | 992 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 112 | 850 | 1 163 | 1 143 | 1 343 | 990 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 263 746 | 353 525 | 502 304 | 1 926 609 | 2 559 066 | 3 267 910 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 682 | 36 233 | 57 387 | 134 093 | 193 011 | 357 564 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 775 | 4 | 18 807 | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 234 216 | 277 571 | 403 710 | 1 449 791 | 1 591 755 | 1 986 569 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 836 | 2 200 | 32 525 | 341 382 | 999 | 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 197 | 35 169 | 1 114 | 191 | 751 125 | 789 725 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 816 | 576 | 7 568 | 1 148 | 3 369 | 133 545 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 354 375 | 503 467 | 1 927 752 | 2 560 409 | 3 268 902 | 2 697 036 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 466 | 16 943 | 15 789 | 35 802 | 45 303 | 93 030 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 100 | 10 100 | 10 100 | 10 100 | 10 100 | 10 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 318 | 318 | 342 | 342 | 342 | 342 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 048 | 6 525 | 5 347 | 25 360 | 34 861 | 82 588 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 4 | 1 090 803 | 985 196 | 1 351 286 | 109 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 090 800 | 985 188 | 1 351 267 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 4 | 3 | 9 | 18 | 109 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 337 907 | 486 520 | 821 160 | 1 539 411 | 1 872 313 | 2 603 897 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 794 | 32 361 | 367 199 | 404 454 | 767 099 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 337 907 | 464 726 | 788 800 | 1 170 466 | 1 465 943 | 1 835 064 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 746 | 1 916 | 1 734 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 264 858 | 354 375 | 503 468 | 1 927 752 | 2 560 409 | 3 268 902 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 851 | 16 466 | 16 944 | 15 789 | 35 802 | 45 303 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 100 | 10 100 | 10 100 | 10 100 | 10 100 | 10 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 318 | 318 | 342 | 342 | 342 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 751 | 6 048 | 6 525 | 5 347 | 25 360 | 34 861 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 4 | 1 090 803 | 985 196 | 1 351 286 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 090 800 | 985 188 | 1 351 267 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 4 | 3 | 9 | 18 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 253 008 | 337 907 | 486 520 | 821 160 | 1 539 411 | 1 872 313 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 21 794 | 32 361 | 367 199 | 404 454 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 253 003 | 337 907 | 464 726 | 788 800 | 1 170 466 | 1 465 943 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 746 | 1 916 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 630 | 26 350 | 69 679 | 63 170 | 135 334 | 87 534 |
| Выручка за предыдущий год | 364 816 | 404 566 | 850 183 | 1 716 651 | 1 917 090 | 605 759 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 356 186 | 378 216 | 780 504 | 1 653 481 | 1 781 756 | 518 225 |
| Выручка за отчетный год | 404 566 | 850 183 | 1 716 651 | 1 917 090 | 605 759 | 1 319 646 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 350 | 69 679 | 63 170 | 135 334 | 87 534 | 228 340 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 577 | 1 681 | 3 585 | 87 497 | 67 287 | 219 400 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 773 | 67 998 | 59 585 | 47 837 | 20 247 | 8 940 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 378 216 | 780 504 | 1 653 481 | 1 781 756 | 518 225 | 1 091 306 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 270 | 6 577 | 1 681 | 3 585 | 87 497 | 67 287 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 360 | 19 773 | 67 998 | 59 585 | 47 837 | 20 247 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 773 | 1 021 | 4 349 | 25 129 | 12 802 | 60 126 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 592 | 451 | 1 354 | 40 784 | 50 212 | 7 335 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 175 | 819 | 9 937 | 102 485 | 87 645 | 97 097 |
| Прочие доходы за отчетный год | 256 | 28 339 | 10 906 | 2 745 | 3 208 | 11 362 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 477 | 28 631 | 1 559 | 3 412 | 20 260 | 80 874 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 146 | 5 773 | 1 021 | 4 349 | 25 129 | 12 802 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 170 | 1 592 | 451 | 1 354 | 40 784 | 50 212 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 195 | 175 | 819 | 9 937 | 102 485 | 87 645 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 139 | 256 | 28 339 | 10 906 | 2 745 | 3 208 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 238 | 2 477 | 28 631 | 1 559 | 3 412 | 20 260 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 711 | 4 616 | 478 | 3 445 | 20 013 | 9 501 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 435 | 1 155 | 521 | 906 | 5 110 | 3 290 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 2 | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 22 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 155 | 521 | 906 | 5 110 | 3 290 | 12 374 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | 319 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 67 | ||||
| Прочее за отчетный год | 20 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 616 | 478 | 3 445 | 20 013 | 9 501 | 47 728 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 616 | 478 | 3 445 | 20 013 | 9 501 | 47 728 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 711 | 4 616 | 478 | 3 445 | 20 013 | 9 501 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 100 | 10 100 | 10 100 | 10 100 | 10 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 318 | 318 | 342 | 342 | 342 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 048 | 6 525 | 5 347 | 25 360 | 34 861 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 466 | 16 943 | 15 789 | 35 802 | 45 303 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 100 | 10 100 | 10 100 | 10 100 | 10 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 318 | 342 | 342 | 342 | 342 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 525 | 5 347 | 25 360 | 34 861 | 82 588 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 943 | 15 789 | 35 802 | 45 303 | 93 030 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 477 | 3 446 | 20 013 | 9 501 | 47 727 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 477 | 3 446 | 20 013 | 9 501 | 47 727 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 477 | 3 446 | 20 013 | 9 501 | 47 727 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 477 | 3 446 | 20 013 | 9 501 | 47 727 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 600 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 600 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 600 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 600 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 24 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 943 | 15 789 | 35 802 | 45 303 | 93 030 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 466 | 16 943 | 15 789 | 35 802 | 45 303 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 141 087 | 177 675 | 327 930 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 064 330 | 1 102 852 | 2 526 500 | 1 679 322 | 1 250 718 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 810 648 | 1 043 906 | 2 415 700 | 1 636 732 | 1 241 743 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 253 682 | 58 946 | 110 800 | 42 590 | 8 975 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 097 510 | 1 915 838 | 2 385 413 | 1 501 647 | 922 788 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 838 551 | 1 558 437 | 2 170 776 | 1 352 104 | 777 507 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 775 | 17 761 | 26 198 | 30 092 | 33 067 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 70 735 | 102 485 | 87 645 | 52 912 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 002 | 925 | 20 610 | 7 040 | 7 851 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 243 182 | 267 980 | 65 344 | 24 766 | 51 451 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 380 621 | 48 921 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 321 | 23 622 | 381 167 | 49 006 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 870 | 22 300 | 340 850 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 451 | 1 322 | 40 317 | 49 006 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 170 | 308 325 | 546 | 85 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 546 | 85 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 31 170 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 308 325 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 975 | 1 096 766 | 229 226 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 236 560 | 1 270 032 | 512 373 | 390 942 | 62 959 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 236 560 | 1 270 032 | 512 373 | 390 942 | 62 959 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 215 585 | 173 266 | 283 147 | 578 940 | 1 095 766 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 600 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 168 666 | 283 147 | 578 940 | 1 095 766 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 215 585 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 750 934 | 38 598 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 9,5 млн ₽ |
| Активы | 354,4 млн ₽ | 1,93 млрд ₽ | 2,56 млрд ₽ | 3,27 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 2,35 | 1,66 | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 2,18 | 1,52 | 1,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,42 | 0,49 | 0,42 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 0,2 % | 0,8 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 30 дн. | 40 дн. | 252 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 326 дн. | 174 дн. | 240 дн. | 1 033 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.