Финансы ООО "ВЕДК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 311 679 | 14 772 041 | 16 830 928 | 12 411 225 | 9 007 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 151 106 | 85 505 | 941 549 | 3 590 988 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 967 | 5 226 | 1 927 | 1 785 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 85 571 | 77 035 | 37 008 | 27 201 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 899 808 | 2 306 830 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 57 943 | 73 | 649 | 1 251 188 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 625 | 3 170 | 2 156 | 3 985 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 160 573 | 14 686 536 | 15 889 379 | 8 820 237 | 9 007 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 896 738 | 3 819 985 | 5 220 844 | 1 675 862 | 686 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 853 | 3 171 | 116 977 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 098 481 | 10 640 844 | 10 496 589 | 6 919 850 | 8 320 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 423 | 17 568 | 190 | 164 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 162 091 | 99 851 | 46 674 | 71 685 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 987 | 105 117 | 125 082 | 35 699 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 125 909 | 14 311 679 | 14 772 041 | 16 830 928 | 12 411 225 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 160 250 | 151 106 | 85 505 | 941 548 | 3 590 988 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 305 | 5 967 | 5 226 | 1 927 | 1 785 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 986 | 85 571 | 77 035 | 37 008 | 27 201 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 899 808 | 2 306 830 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 123 880 | 57 943 | 73 | 649 | 1 251 188 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 79 | 1 625 | 3 170 | 2 156 | 3 985 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 965 659 | 14 160 573 | 14 686 536 | 15 889 380 | 8 820 237 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 652 959 | 3 896 738 | 3 819 985 | 5 220 844 | 1 675 862 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 329 | 853 | 3 171 | 116 977 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 202 959 | 10 098 481 | 10 640 844 | 10 496 589 | 6 919 850 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 180 | 1 423 | 17 568 | 190 | 164 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 104 460 | 162 091 | 99 851 | 46 674 | 71 685 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 772 | 987 | 105 117 | 125 082 | 35 699 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 311 679 | 14 772 041 | 16 830 928 | 12 411 225 | 9 007 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 909 065 | 1 048 503 | 1 338 780 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 337 510 | 1 337 510 | 1 337 510 | 1 337 510 | 1 337 510 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 270 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 193 500 | 215 250 | 248 906 | 6 058 603 | 4 682 933 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 193 500 | 215 250 | 235 152 | 6 058 603 | 4 682 933 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 754 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 209 114 | 13 508 288 | 15 243 242 | 10 383 026 | 3 118 623 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 369 249 | 7 156 589 | 5 752 044 | 2 005 770 | 1 787 421 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 814 644 | 6 327 644 | 9 465 567 | 8 367 212 | 1 330 778 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 25 221 | 24 054 | 25 630 | 10 044 | 423 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 125 909 | 14 311 679 | 14 772 041 | 16 830 928 | 12 411 225 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 686 049 | 909 065 | 1 048 503 | 1 338 780 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 337 510 | 1 337 510 | 1 337 510 | 1 337 510 | 1 337 510 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 270 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 171 750 | 193 500 | 215 250 | 248 906 | 6 058 603 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 171 750 | 193 500 | 215 250 | 235 152 | 6 058 603 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 754 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 268 110 | 13 209 114 | 13 508 287 | 15 243 242 | 10 383 026 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 103 434 | 5 369 249 | 7 156 589 | 5 752 044 | 2 005 770 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 160 281 | 7 814 644 | 6 327 644 | 9 465 567 | 8 367 212 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 395 | 25 221 | 24 054 | 25 630 | 10 044 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 080 802 | 5 433 715 | 5 271 745 | 4 725 360 | 2 076 682 |
| Выручка за предыдущий год | 12 358 037 | 38 175 528 | 23 440 864 | 17 995 196 | 11 060 324 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 277 235 | 32 741 813 | 18 169 119 | 13 269 836 | 8 983 642 |
| Выручка за отчетный год | 38 175 528 | 23 440 864 | 17 995 196 | 11 060 324 | 1 307 945 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 433 715 | 5 271 745 | 4 725 360 | 2 076 682 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 159 902 | 1 566 397 | 1 745 142 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 273 813 | 3 705 348 | 2 980 218 | 3 195 266 | 507 140 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 741 813 | 18 169 119 | 13 269 836 | 8 983 642 | 1 578 631 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 175 810 | 1 159 902 | 1 566 397 | 1 745 142 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 721 104 | 4 273 813 | 3 705 348 | 2 980 218 | 3 195 266 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 183 888 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 288 953 | 197 433 | 403 139 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 241 | 1 884 | 1 791 | 126 066 | 13 312 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 404 129 | 687 236 | 998 368 | 1 251 283 | 361 110 |
| Прочие доходы за отчетный год | 382 470 | 268 321 | 2 361 783 | 10 347 881 | 3 708 440 |
| Прочие расходы за отчетный год | 849 531 | 951 933 | 2 707 209 | 12 447 319 | 5 015 776 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 85 | 288 953 | 197 433 | 403 139 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 341 | 241 | 1 884 | 1 791 | 126 066 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 97 502 | 404 129 | 687 236 | 998 368 | 1 251 283 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 51 811 | 382 470 | 268 321 | 2 361 783 | 10 347 881 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 130 375 | 849 531 | 951 933 | 2 707 209 | 12 447 319 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 223 016 | 139 439 | 290 277 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 99 347 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 13 754 | 13 754 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 858 | 1 250 538 | |||
| Прочее за предыдущий год | 84 | 124 | 2 619 | 2 619 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 99 347 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 13 754 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 576 | 1 250 538 | 1 251 187 | ||
| Прочее за отчетный год | 124 | 337 | 2 619 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 223 016 | 139 439 | 290 277 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 223 016 | 139 439 | 290 277 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 223 016 | 139 439 | 290 277 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 337 510 | 1 337 510 | 1 337 510 | 1 337 510 | 1 337 510 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 270 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 686 049 | 909 065 | 1 048 503 | 1 338 780 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 337 510 | 1 337 510 | 1 337 510 | 1 337 510 | 1 337 510 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 270 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 909 065 | 1 048 503 | 1 338 780 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 223 016 | 139 438 | 290 277 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 223 016 | 139 438 | 290 277 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 223 016 | 139 438 | 290 277 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 223 016 | 139 438 | 290 277 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 369 620 | 3 757 908 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 369 620 | 3 757 908 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 081 567 | 3 684 147 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 3 081 567 | 3 684 147 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 288 053 | 73 761 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 288 053 | 73 761 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 909 065 | 1 048 503 | 1 338 780 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 686 049 | 909 065 | 1 048 503 | 1 338 780 | 4 030 040 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 160 409 | 4 052 108 | 1 025 628 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 354 638 | 46 587 889 | 42 583 348 | 15 980 730 | 2 079 466 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 28 863 276 | 21 112 039 | 15 190 079 | 7 400 083 | 2 074 754 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 35 203 | 89 293 | 183 558 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 9 440 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 491 362 | 25 440 647 | 27 303 976 | 621 333 | 4 712 |
| Платежи – всего за отчетный год | 37 467 591 | 45 427 480 | 38 531 240 | 16 196 387 | 1 053 838 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 287 926 | 30 494 705 | 15 470 173 | 8 702 983 | 776 210 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 794 389 | 790 545 | 668 159 | 543 109 | 109 114 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 372 258 | 671 523 | 857 201 | 875 873 | 127 537 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 62 492 | 37 940 | 896 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 013 018 | 13 470 707 | 21 473 215 | 1 386 743 | 40 081 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 43 433 | 17 568 | 833 570 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 000 | 17 568 | 173 340 | 1 620 281 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 454 | 37 291 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 45 792 | 80 500 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 61 000 | 17 568 | 12 792 | 1 502 490 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 110 302 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 030 | 17 567 | 623 762 | 786 711 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 60 030 | 11 762 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 17 567 | 612 000 | 786 711 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 230 614 | 691 090 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 794 921 | 21 202 875 | 15 607 969 | 12 079 483 | 4 584 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 794 921 | 21 202 875 | 15 607 969 | 12 079 483 | 4 584 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 564 307 | 22 468 957 | 19 730 822 | 11 388 393 | 6 223 665 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 564 307 | 22 468 957 | 19 730 822 | 10 768 438 | 6 223 020 |
| Прочие платежи за отчетный год | 619 955 | 645 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 57 631 | 25 011 | 219 533 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 139,4 млн ₽ | 290,3 млн ₽ | -3,08 млрд ₽ | -3,68 млрд ₽ |
| Активы | 14,77 млрд ₽ | 16,83 млрд ₽ | 12,41 млрд ₽ | 9,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,04 | 0,85 | 0,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,69 | 0,67 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 1,7 % | -24,8 % | -40 903,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 77 дн. | 144 дн. | 68 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 127 дн. | 260 дн. | 340 дн. | 308 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.