Финансы ООО "ЭРИДАН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРИДАН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 617 | 118 012 | 158 781 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 279 | 174 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 279 | 174 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 338 | 117 837 | 158 781 |
| Запасы на конец отчетного года | 79 | 30 851 | 32 853 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 89 | 41 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 125 | 69 289 | 125 786 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 134 | 84 | 92 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | 9 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 706 | 48 916 | 118 012 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 733 | 174 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 733 | 174 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 706 | 48 183 | 117 838 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 | 7 434 | 30 851 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 89 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 440 | 40 082 | 69 289 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 237 | 622 | 84 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 45 | 25 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 617 | 118 012 | 158 781 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 371 | 7 982 | 9 944 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 972 | 9 934 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 245 | 110 030 | 148 837 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 245 | 110 030 | 148 837 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 706 | 48 916 | 118 012 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 380 | 3 658 | 7 982 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 648 | 7 972 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 326 | 45 258 | 110 030 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 203 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 326 | 41 055 | 110 030 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 491 | 51 362 | 89 636 |
| Выручка за предыдущий год | 56 006 | 259 166 | 359 938 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 485 | 207 804 | 270 302 |
| Выручка за отчетный год | 129 061 | 359 938 | 217 193 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 89 636 | 70 553 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 221 | 3 161 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 83 415 | 191 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 67 201 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 127 206 | 270 302 | 146 640 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 492 | 6 221 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 46 870 | 83 415 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 643 | 5 404 | 2 457 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 418 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 255 | 910 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 643 | 654 | 1 614 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 262 | 1 288 | 5 404 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 375 | 418 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | 255 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 262 | 869 | 654 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 195 | 1 030 | 4 323 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 64 | 258 | 1 081 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 242 | 1 081 | 493 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 968 | 4 323 | 1 964 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 968 | 4 323 | 1 964 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 030 | 4 323 |
Изменения капитала
| 2012 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 943 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 982 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | 129,1 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 968 тыс. ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Активы | 25,6 млн ₽ | 118,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | — |
| Финансовый рычаг | 17,68 | — |
| Рентабельность продаж | 1,4 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 70,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | 5,04 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 63 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 42 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.