Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ, АКТИВАМИ, ТРАСТОВОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ, АКТИВАМИ, ТРАСТОВОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 877 | 19 646 | 54 626 | 51 694 | 47 326 | 36 635 | 35 751 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 12 722 | 2 722 | 29 085 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 722 | 2 722 | 2 722 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 26 363 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 877 | 9 645 | 44 625 | 41 693 | 34 604 | 33 913 | 6 666 |
| Запасы на конец отчетного года | 356 | 1 354 | 1 262 | 1 262 | 1 489 | 1 802 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 811 | 9 171 | 42 982 | 40 327 | 28 667 | 30 250 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 721 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 66 | 118 | 289 | 104 | 4 675 | 2 174 | 143 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 379 | 10 877 | 58 696 | 54 626 | 51 694 | 47 326 | 36 635 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 208 | 10 000 | 10 000 | 12 722 | 2 722 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 208 | 2 722 | 2 722 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 379 | 877 | 48 488 | 44 625 | 41 693 | 34 604 | 33 913 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 081 | 1 354 | 1 262 | 1 262 | 1 489 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 318 | 811 | 44 335 | 42 982 | 40 327 | 28 667 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 250 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 61 | 66 | 3 072 | 289 | 104 | 4 675 | 2 174 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 877 | 19 646 | 54 626 | 51 694 | 47 326 | 36 635 | 35 751 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 271 | 43 970 | 40 924 | 36 706 | 36 331 | 35 583 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 048 | 12 375 | 10 656 | 10 770 | 10 620 | 304 | 168 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 901 | 11 601 | 10 401 | 10 401 | 10 401 | 38 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 147 | 774 | 255 | 369 | 219 | 266 | 168 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 379 | 10 877 | 58 696 | 54 626 | 51 694 | 47 326 | 36 635 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 829 | 43 970 | 40 924 | 36 706 | 36 331 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 548 | 11 048 | 14 866 | 10 656 | 10 770 | 10 620 | 304 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 401 | 10 901 | 10 401 | 10 401 | 10 401 | 10 401 | 38 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 147 | 147 | 4 465 | 255 | 369 | 219 | 266 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 768 | 1 082 | 5 023 | 4 126 | 4 347 | ||
| Выручка за предыдущий год | 24 795 | 270 | 150 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 973 | 812 | 4 873 | 4 126 | 4 347 | ||
| Выручка за отчетный год | 10 013 | 270 | 150 | 4 347 | 4 379 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 585 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 585 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 428 | 812 | 4 873 | 4 126 | 4 347 | 4 379 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 561 | 4 146 | 5 733 | 26 | 15 011 | 4 734 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 269 | 5 669 | 9 499 | 4 260 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 24 | 877 | 64 | 26 | 5 512 | 474 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 253 | 4 146 | 5 733 | 26 | 15 011 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 162 | 3 269 | 5 669 | 9 499 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 2 | 91 | 877 | 64 | 26 | 5 512 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 002 | 1 836 | 843 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 891 | 14 | 39 | 66 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 119 | 14 | 39 | 66 | 15 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 442 | 1 836 | 843 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 442 | 1 836 | 843 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,0 млн ₽ | 270 тыс. ₽ | 150 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | 7,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 843 тыс. ₽ | -4,2 млн ₽ | -375 тыс. ₽ | -748 тыс. ₽ | ||
| Активы | 19,6 млн ₽ | 54,6 млн ₽ | 51,7 млн ₽ | 47,3 млн ₽ | 36,6 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,3 млн ₽ | 44,0 млн ₽ | 40,9 млн ₽ | 36,7 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -97,3 % | -44,4 % | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 4,19 | 3,87 | 3,26 | 111,56 | 39,68 | 2,16 ▲ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 4,06 | 3,75 | 3,14 | 106,66 | 28,95 | 1,94 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,44 | 7,15 | 28,95 | 1,36 ▲ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,80 | 0,79 | 0,78 | 0,99 | 1,00 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 1,70 | 0,24 | 0,26 | 0,29 | 0,01 | 0,00 | 0,26 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 75,8 % | -200,7 % | -3 148,7 % | — | — | — | 12,2 % | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | 74,3 % | 680,0 % | 562,0 % | — | — | — | 7,6 % | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,9 % | 3,4 % | 1,6 % | -8,9 % | -1,0 % | -2,1 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 102,4 % | 4,2 % | 2,1 % | -11,5 % | -1,0 % | -2,1 % | 8,7 % ▼ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,43 | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 334 дн. | 58 105 дн. | 98 129 дн. | — | — | — | 114 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | 609 дн. | 95 дн. | 112 дн. | 125 дн. | 150 дн. | 3 дн. ▼ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 39,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).