Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕРЕТТИ РУС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕРЕТТИ РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 286 780 | 365 841 | 335 350 | 346 747 | 369 952 | 341 194 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 176 | 140 567 | 117 716 | 97 316 | 87 800 | 79 201 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 418 | 577 | 541 | 958 | 295 | 342 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 758 | 139 990 | 117 175 | 96 358 | 82 257 | 73 480 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 291 | 1 098 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 956 | 4 227 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 55 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 272 604 | 225 274 | 217 634 | 249 431 | 282 152 | 261 993 |
| Запасы на конец отчетного года | 69 242 | 55 858 | 80 114 | 85 951 | 61 380 | 67 107 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 385 | 2 019 | 2 918 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 113 718 | 112 847 | 96 133 | 106 534 | 98 057 | 104 935 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 78 000 | 55 000 | 30 000 | 19 500 | 3 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 196 | 1 111 | 8 891 | 32 384 | 121 804 | 86 273 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 063 | 458 | 477 | 2 144 | 911 | 678 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 177 722 | 286 780 | 365 841 | 335 350 | 343 579 | 369 952 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 314 | 14 176 | 140 567 | 117 716 | 88 824 | 84 800 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 418 | 577 | 541 | 319 | 295 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 314 | 13 758 | 139 990 | 117 175 | 88 505 | 82 257 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 291 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 956 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 175 408 | 272 604 | 225 274 | 217 634 | 254 756 | 285 152 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 098 | 69 242 | 55 858 | 80 114 | 70 158 | 61 380 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 063 | 1 385 | 2 019 | 367 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 299 | 113 718 | 112 847 | 96 133 | 95 707 | 98 057 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 48 500 | 78 000 | 55 000 | 30 000 | 9 500 | 3 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 490 | 9 196 | 1 111 | 8 891 | 78 446 | 121 804 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 958 | 1 063 | 458 | 477 | 579 | 911 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 286 780 | 365 841 | 335 350 | 346 747 | 369 952 | 341 194 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 164 416 | 224 758 | 285 836 | 288 152 | 317 824 | 282 002 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 164 406 | 224 748 | 285 826 | 288 142 | 317 814 | 281 992 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 040 | 46 000 | 111 | 265 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 040 | 46 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 111 | 265 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 106 324 | 95 083 | 49 514 | 58 596 | 52 017 | 58 927 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 154 | 817 | 18 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 106 170 | 94 266 | 49 495 | 58 596 | 47 236 | 54 472 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 781 | 4 455 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 177 722 | 286 780 | 365 841 | 335 350 | 343 579 | 369 952 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 115 493 | 164 416 | 223 729 | 286 035 | 313 341 | 317 824 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 115 483 | 164 406 | 223 719 | 286 025 | 313 331 | 317 814 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 040 | 46 000 | 111 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 040 | 46 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 111 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 229 | 106 324 | 96 112 | 49 315 | 30 238 | 52 017 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 | 154 | 817 | 18 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 210 | 106 170 | 95 295 | 49 296 | 30 238 | 47 236 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 781 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 150 942 | 251 892 | 188 233 | 176 550 | 71 832 | 69 939 |
| Выручка за предыдущий год | 585 027 | 901 033 | 764 450 | 784 895 | 731 258 | 649 830 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 434 085 | 649 141 | 576 217 | 608 345 | 659 426 | 579 891 |
| Выручка за отчетный год | 901 033 | 764 450 | 784 895 | 799 181 | 649 830 | 545 530 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 251 892 | 188 233 | 176 351 | 132 752 | 69 939 | 24 969 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 237 065 | 148 942 | 130 142 | 60 912 | 17 523 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 827 | 39 291 | 46 209 | 71 840 | 52 416 | 49 372 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 649 141 | 576 217 | 608 544 | 666 429 | 579 891 | 520 561 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 145 839 | 237 065 | 148 040 | 130 341 | 31 045 | 17 523 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 103 | 14 827 | 40 193 | 46 209 | 40 787 | 52 416 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 236 417 | 139 101 | 127 999 | 60 495 | 7 519 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 941 | 5 127 | 3 642 | 2 192 | 607 | 1 699 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 457 | 7 539 | 4 460 | 610 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 718 | 619 | 3 994 | 3 911 | 9 069 | 49 367 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 850 | 8 048 | 5 319 | 5 910 | 19 680 | 46 154 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 145 890 | 236 417 | 138 199 | 128 198 | 35 404 | 7 519 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 303 | 4 941 | 5 127 | 3 642 | 1 783 | 607 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 86 | 2 457 | 7 539 | 4 460 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 638 | 718 | 619 | 3 994 | 48 509 | 9 069 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 804 | 3 850 | 8 045 | 5 319 | 45 933 | 19 680 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 117 080 | 188 874 | 109 440 | 102 306 | 25 190 | 4 483 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 810 | 47 543 | 28 759 | 25 892 | 10 214 | 3 824 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 956 | |||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 543 | 28 759 | 25 892 | 12 378 | 3 824 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 956 | 3 271 | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 188 874 | 110 342 | 102 107 | 48 117 | 4 483 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 188 874 | 110 342 | 102 107 | 48 117 | 4 483 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 117 080 | 188 874 | 109 440 | 102 306 | 25 190 | 4 483 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 313 331 | 317 814 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 313 341 | 317 824 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 317 814 | 281 992 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 317 824 | 282 002 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 483 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 483 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 483 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 483 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 822 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 35 822 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 374 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 16 374 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 448 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 19 448 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 317 824 | 282 002 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 313 341 | 317 824 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 35 571 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 639 851 | 570 416 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 632 309 | 543 320 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 542 | 27 096 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 604 280 | 599 795 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 454 076 | 398 654 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 129 261 | 129 131 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 981 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 962 | 72 010 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 721 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 721 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 500 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 221 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 698 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 698 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 448 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 19 448 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 42 292 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 067 | 11 598 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 102,1 млн ₽ | 48,1 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | -16,4 млн ₽ |
| Активы | 335,4 млн ₽ | 346,7 млн ₽ | 370,0 млн ₽ | 341,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,40 | 4,26 | 5,42 | 4,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,73 | 2,70 | 4,23 | 3,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,79 | 0,89 | 2,34 | 1,51 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,4 % | 13,9 % | 1,2 % | -4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. | 47 дн. | 39 дн. | 47 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 30 дн. | 32 дн. | 30 дн. | 38 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.