Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС ГРУПП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 81 793 | 134 733 | 134 891 | 162 973 | 184 052 | 194 064 | 234 849 | 322 039 | 667 250 | 685 499 | 321 007 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 122 | 5 435 | 5 053 | 6 931 | 5 045 | 4 063 | 16 051 | 11 292 | 7 445 | 5 375 | 16 654 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 117 | 47 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 122 | 5 319 | 5 006 | 6 931 | 4 940 | 3 961 | 15 568 | 10 684 | 6 309 | 5 375 | 3 003 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 651 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 105 | 102 | 482 | 609 | 1 135 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 77 671 | 129 298 | 129 839 | 156 042 | 179 007 | 190 001 | 218 798 | 310 746 | 659 805 | 680 123 | 304 353 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 376 | 89 774 | 94 300 | 111 998 | 126 470 | 131 523 | 148 693 | 147 006 | 234 664 | 135 838 | 78 806 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 718 | 675 | 854 | 333 | 99 | 422 | 308 | 57 | 90 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 234 | 31 305 | 16 537 | 32 559 | 41 208 | 30 417 | 36 434 | 132 421 | 323 798 | 527 176 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 881 | 4 007 | 10 000 | 17 500 | 3 530 | 221 153 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 061 | 3 030 | 13 006 | 5 994 | 10 885 | 17 909 | 33 145 | 30 945 | 83 752 | 13 338 | 4 394 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 471 | 440 | 631 | 111 | 52 | 104 | 66 | 34 | 151 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 894 | 81 793 | 134 733 | 134 891 | 162 973 | 184 052 | 219 443 | 234 849 | 319 479 | 667 250 | 685 499 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 609 | 4 122 | 5 435 | 5 053 | 6 931 | 5 045 | 17 914 | 16 051 | 11 292 | 7 445 | 5 375 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 117 | 47 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 609 | 4 122 | 5 319 | 5 006 | 6 931 | 4 940 | 17 578 | 15 568 | 10 684 | 6 309 | 5 375 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 105 | 336 | 482 | 609 | 1 135 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 285 | 77 671 | 129 298 | 129 839 | 156 042 | 179 007 | 201 528 | 218 798 | 308 186 | 659 805 | 680 124 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 693 | 44 376 | 89 774 | 94 300 | 111 998 | 126 470 | 144 850 | 148 693 | 147 006 | 234 664 | 135 838 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 552 | 4 718 | 675 | 854 | 333 | 4 511 | 422 | 57 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 156 | 26 681 | 31 305 | 16 537 | 32 559 | 41 208 | 43 949 | 36 434 | 130 170 | 323 798 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 881 | 4 007 | 17 500 | 530 948 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 436 | 6 061 | 3 030 | 13 006 | 5 994 | 10 885 | 8 167 | 33 145 | 30 945 | 83 752 | 13 338 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 471 | 440 | 631 | 111 | 51 | 104 | 66 | 34 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 81 793 | 134 733 | 134 891 | 162 973 | 184 052 | 194 064 | 234 849 | 322 039 | 667 250 | 685 499 | 321 007 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 530 | 9 430 | 11 667 | 10 367 | 11 414 | 9 010 | 21 290 | 7 436 | 15 935 | 7 728 | 20 949 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 430 | 6 667 | 5 367 | 6 414 | 4 010 | 16 290 | 2 436 | 10 935 | 2 728 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 001 | 2 000 | 4 | 7 | 5 | 19 | 11 336 | 10 550 | 10 550 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 11 000 | 10 550 | 10 550 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 7 | 5 | 19 | 336 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 262 | 123 303 | 123 224 | 152 606 | 172 634 | 185 047 | 213 555 | 314 584 | 639 979 | 667 220 | 289 508 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 70 | 110 | 380 | 380 | 380 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 72 192 | 123 192 | 123 224 | 152 606 | 172 634 | 185 047 | 213 555 | 314 584 | 639 600 | 666 841 | 289 128 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 894 | 81 794 | 134 733 | 134 891 | 162 973 | 184 052 | 219 443 | 234 849 | 319 479 | 667 250 | 685 499 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 509 | 7 530 | 9 430 | 11 667 | 10 367 | 11 414 | 18 032 | 21 290 | 7 436 | 15 935 | 7 728 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 530 | 4 430 | 6 667 | 5 367 | 6 414 | 13 032 | 16 290 | 2 436 | 10 935 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | 2 001 | 2 000 | 4 | 7 | 5 | 19 | 11 336 | 10 550 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 11 000 | 10 550 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 4 | 7 | 5 | 19 | 336 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 385 | 72 263 | 123 303 | 123 224 | 152 606 | 172 634 | 201 404 | 213 555 | 312 025 | 639 979 | 667 221 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 | 70 | 110 | 380 | 380 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 355 | 72 192 | 123 192 | 123 224 | 152 606 | 172 634 | 201 404 | 213 555 | 312 025 | 639 599 | 666 841 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 396 | 56 110 | 74 767 | 52 106 | 36 926 | 41 298 | 50 901 | 61 542 | 60 437 | 71 876 | 1 382 947 |
| Выручка за предыдущий год | 91 720 | 125 990 | 226 703 | 171 409 | 196 732 | 186 249 | 263 811 | 312 263 | 321 995 | 303 782 | 701 893 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 89 324 | 69 880 | 151 936 | 119 303 | 159 806 | 144 951 | 212 910 | 250 721 | 261 558 | 231 906 | 681 054 |
| Выручка за отчетный год | 125 990 | 226 703 | 171 409 | 196 732 | 186 249 | 199 000 | 312 263 | 321 995 | 303 782 | 701 893 | 386 145 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 767 | 52 106 | 36 926 | 41 298 | 39 667 | 61 542 | 60 350 | 71 813 | 112 083 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 509 | 9 275 | 709 | 2 461 | 3 868 | 14 611 | 6 423 | 16 703 | 20 838 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 61 609 | 35 901 | 30 198 | 33 091 | 31 539 | 43 371 | 49 731 | 51 210 | 80 419 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 649 | 6 930 | 6 019 | 5 746 | 4 260 | 3 560 | 4 196 | 3 900 | 10 826 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 128 172 | 151 936 | 119 303 | 159 806 | 144 951 | 159 333 | 250 721 | 261 645 | 231 969 | 589 810 | 420 879 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 396 | 3 509 | 9 275 | 709 | 2 461 | 8 582 | 14 611 | 6 510 | 16 684 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 50 106 | 61 609 | 35 901 | 30 198 | 33 091 | 37 450 | 43 371 | 49 731 | 51 292 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 186 | 9 649 | 6 930 | 6 019 | 5 746 | 4 869 | 3 560 | 4 196 | 3 900 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 112 | 1 723 | 2 494 | 1 302 | 1 217 | 1 488 | 17 946 | 2 821 | 16 182 | 13 586 | 93 761 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 71 | 297 | 206 | 429 | 423 | 350 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 | 22 | 380 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 627 | 10 134 | 27 827 | 17 228 | 29 133 | 22 598 | 16 921 | 97 677 | 90 676 | 91 892 | 73 062 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 333 | 11 894 | 34 657 | 16 932 | 30 583 | 25 407 | 14 009 | 101 629 | 90 817 | 99 144 | 20 699 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 854 | 112 | 1 723 | 2 494 | 1 302 | 1 217 | 15 829 | 17 946 | 2 908 | 16 183 | 191 035 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 71 | 297 | 206 | 422 | 423 | 350 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 | 22 | 380 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 783 | 3 627 | 10 134 | 27 827 | 17 228 | 29 133 | 59 614 | 16 921 | 97 677 | 90 676 | 91 892 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 325 | 1 333 | 11 894 | 34 657 | 16 932 | 30 583 | 52 789 | 14 009 | 101 629 | 90 797 | 99 143 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 416 | 20 | 1 476 | 2 205 | 899 | 941 | 12 591 | 14 252 | 2 237 | 12 700 | 10 209 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 438 | 92 | 236 | 271 | 399 | 369 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 105 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 11 | 18 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 92 | 236 | 271 | 399 | 369 | 435 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 114 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 105 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 11 | 18 | 4 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 | 1 476 | 2 205 | 899 | 941 | 996 | 14 252 | 2 164 | 12 699 | 10 209 | 13 222 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 1 476 | 2 205 | 899 | 941 | 996 | 14 252 | 2 164 | 12 699 | 10 209 | 13 222 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 | 1 476 | 2 205 | 899 | 941 | 12 591 | 14 252 | 2 237 | 12 700 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 312,3 млн ₽ | 322,0 млн ₽ | 303,8 млн ₽ | 701,9 млн ₽ | 386,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 996 тыс. ₽ | 14,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | |
| Активы | 194,1 млн ₽ | 234,8 млн ₽ | 322,0 млн ₽ | 667,3 млн ₽ | 685,5 млн ₽ | 321,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 21,3 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +3,1 % | -5,7 % | +131,1 % | -45,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,02 | 0,99 | 1,03 | 1,02 | 1,05 | 1,43 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,33 | 0,52 | 0,66 | 0,82 | 0,78 | 0,96 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,16 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,78 | 0,63 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | 0,09 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | 0,38 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 10,03 | 42,31 | 40,87 | 87,70 | 14,32 | 1,09 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 4,7 % | 2,0 % | 5,5 % | 3,0 % | -9,0 % | 3,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 4,6 % | 0,7 % | 4,2 % | 1,5 % | 3,4 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 6,1 % | 0,7 % | 1,9 % | 1,5 % | 4,1 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 66,9 % | 29,1 % | 79,7 % | 132,1 % | 63,1 % | 10,5 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,33 | 1,00 | 0,46 | 1,02 | 1,20 | 1,33 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 43 дн. | 150 дн. | 389 дн. | 274 дн. | — | 66 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 301 дн. | 216 дн. | 205 дн. | 369 дн. | 84 дн. | 68 дн. | 55 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 424 дн. | 311 дн. | 439 дн. | 1 006 дн. | 413 дн. | 251 дн. | 91 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | -52 дн. | -84 дн. | -248 дн. | -54 дн. | — | 34 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,02 | -0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,35 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,99 | 0,03 | 0,44 | 0,28 | — | 3,24 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.2 (компаний: 1356).