Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГ "ГЕОДЕЗИЯ", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГ "ГЕОДЕЗИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 951 | 5 305 | 3 148 | 2 423 | 4 934 | 4 440 | 7 699 | 5 298 | 7 825 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 317 | 121 | 1 012 | 736 | 897 | 154 | 152 | 152 | 152 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 317 | 121 | 1 012 | 736 | 897 | 154 | 152 | 152 | 152 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 634 | 5 184 | 2 136 | 1 687 | 4 037 | 4 286 | 7 548 | 5 146 | 7 673 |
| Запасы на конец отчетного года | 335 | 255 | 120 | 4 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 44 | 8 | 91 | 298 | 736 | 2 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 829 | 2 814 | 1 936 | 1 574 | 3 058 | 2 172 | 6 639 | 5 074 | 7 537 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 965 | 1 274 | 200 | 105 | 105 | 1 817 | 53 | 71 | 130 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 502 | 797 | 782 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 538 | 8 952 | 5 305 | 3 148 | 5 310 | 4 934 | 4 440 | 7 699 | 5 790 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 574 | 317 | 121 | 1 012 | 1 926 | 897 | 154 | 152 | 152 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 574 | 317 | 121 | 1 012 | 1 926 | 897 | 154 | 152 | 152 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 964 | 8 635 | 5 184 | 2 136 | 3 384 | 4 036 | 4 286 | 7 548 | 5 638 |
| Запасы на конец предыдущего года | 335 | 255 | 120 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 11 | 743 | 91 | 298 | 736 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 602 | 6 829 | 3 655 | 1 934 | 1 653 | 3 058 | 2 172 | 6 639 | 5 511 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 362 | 965 | 1 274 | 191 | 62 | 105 | 1 816 | 53 | 126 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 503 | 927 | 782 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 951 | 5 305 | 3 148 | 2 423 | 4 934 | 4 440 | 7 699 | 5 298 | 7 825 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 | 99 | 129 | 148 | 277 | 412 | 461 | 721 | 271 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 | 89 | 138 | 267 | 402 | 451 | 711 | 261 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 936 | 5 206 | 3 019 | 2 275 | 4 657 | 4 028 | 7 238 | 4 577 | 7 554 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 936 | 5 206 | 2 995 | 2 275 | 4 657 | 4 028 | 7 238 | 4 577 | 7 554 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 538 | 8 952 | 5 305 | 3 148 | 5 310 | 4 934 | 4 440 | 7 699 | 5 790 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 126 | 15 | 85 | 129 | 216 | 277 | 412 | 461 | 397 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 116 | 5 | 119 | 206 | 267 | 402 | 451 | 387 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 412 | 8 937 | 5 220 | 3 019 | 5 094 | 4 657 | 4 028 | 7 238 | 5 393 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 | 24 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 412 | 8 937 | 5 196 | 2 995 | 5 094 | 4 657 | 4 028 | 7 238 | 5 393 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 | 244 | 91 | 5 739 | 5 785 | 4 854 | 6 527 | 7 880 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 050 | 10 224 | 9 888 | 9 823 | 10 835 | 12 185 | 10 564 | 13 094 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 981 | 9 980 | 9 797 | 4 084 | 5 050 | 7 331 | 4 037 | 5 214 | |
| Выручка за отчетный год | 12 050 | 10 223 | 9 888 | 2 286 | 10 835 | 12 185 | 10 564 | 13 094 | 6 438 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 769 | 244 | 91 | 697 | 5 785 | 4 854 | 6 527 | 8 605 | 5 494 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 68 | 244 | 91 | 164 | 174 | 111 | 424 | 118 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 701 | 907 | 5 621 | 4 680 | 6 416 | 8 181 | 5 376 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 281 | 9 979 | 9 797 | 1 589 | 5 050 | 7 331 | 4 037 | 4 489 | 944 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 69 | 244 | 91 | 43 | 164 | 174 | 111 | 34 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 696 | 5 621 | 4 680 | 6 416 | 7 846 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 105 | 55 | 19 | 76 | 169 | 62 | 325 | 83 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 42 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 271 | 35 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 64 | 139 | 36 | 42 | 46 | 40 | 49 | 99 | 35 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 105 | 55 | 11 | 76 | 169 | 62 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 42 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 | 139 | 36 | 32 | 46 | 40 | 49 | 99 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 84 | 44 | 9 | 61 | 135 | 50 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 21 | 11 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 11 | 4 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 84 | 44 | 15 | 61 | 135 | 50 | 260 | 62 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 84 | 44 | 15 | 61 | 135 | 50 | 260 | 62 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 | 44 | 9 | 61 | 135 | 50 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 119 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 129 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 138 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 148 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 922 | 485 | 1 712 | 18 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 781 | 3 869 | 10 051 | 13 502 | 14 186 | 10 486 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 512 | 3 522 | 9 625 | 13 342 | 11 782 | 8 808 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 269 | 347 | 426 | 160 | 2 404 | 1 678 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 859 | 3 955 | 9 566 | 11 790 | 15 959 | 10 468 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 969 | 1 883 | 5 495 | 7 716 | 7 014 | 3 744 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 671 | 773 | 2 815 | 2 503 | 3 963 | 2 886 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 | 32 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 219 | 1 287 | 1 256 | 1 571 | 4 950 | 3 838 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 442 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 442 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 922 | 43 | 1 712 | 18 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,8 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 61 тыс. ₽ | 135 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | 260 тыс. ₽ | 62 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,9 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 277 тыс. ₽ | 412 тыс. ₽ | 461 тыс. ₽ | 721 тыс. ₽ | 271 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +12,5 % | -13,3 % | +23,9 % | -50,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 1,06 | 1,04 | 1,12 | 1,02 | 2,02 ▼ | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,99 | 0,92 | 1,12 | 1,01 | 1,61 ▼ | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,45 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 1,17 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,09 | 0,06 | 0,14 | 0,03 | 0,53 ▼ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 16,81 | 9,78 | 15,70 | 6,35 | 27,87 | 0,49 ▼ | 0,87 |
| Рентабельность продаж | 1,5 % | 1,4 % | 1,1 % | 3,2 % | 1,8 % | 8,1 % ▼ | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | 1,1 % | 0,5 % | 2,0 % | 1,0 % | 4,4 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 3,0 % | 0,6 % | 4,9 % | 0,8 % | 2,1 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,0 % | 32,8 % | 10,8 % | 36,1 % | 22,9 % | 10,6 % ▲ | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,20 | 2,74 | 1,37 | 2,47 | 0,82 | 1,02 ▼ | 1,07 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 103 дн. | 65 дн. | 229 дн. | 141 дн. | 427 дн. | 131 дн. ▼ | 143 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | 11 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 13 дн. ▲ | 14 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 337 дн. | 201 дн. | 654 дн. | 372 дн. | 2 921 дн. | 97 дн. ▼ | 135 дн. |
| Финансовый цикл | -234 дн. | — | -414 дн. | -231 дн. | -2 492 дн. | 39 дн. ▲ | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,15 | 0,06 | 0,04 | 0,11 | 0,02 | 0,58 ▼ | 0,41 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,48 | 1,04 | 0,58 | 1,72 | 0,32 | 4,44 ▼ | 3,33 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.4 (компаний: 3346).