Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТКС СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТКС СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 789 | 8 065 | 1 839 | 6 264 | 3 491 | 6 161 | 2 691 | 1 339 | 2 342 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 789 | 8 065 | 1 839 | 6 264 | 3 491 | 6 161 | 2 691 | 1 339 | 2 342 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 210 | 494 | 252 | 2 337 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 590 | 3 | 797 | 5 704 | 3 482 | 6 138 | 2 679 | 1 339 | 5 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 199 | 6 852 | 548 | 308 | 9 | 23 | 1 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 762 | 1 789 | 8 065 | 1 839 | 6 264 | 3 491 | 3 888 | 2 691 | 1 339 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 762 | 1 789 | 8 065 | 1 839 | 6 264 | 3 491 | 3 888 | 2 691 | 1 339 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 210 | 494 | 252 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 760 | 590 | 3 | 797 | 5 704 | 3 482 | 3 183 | 2 679 | 1 339 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 1 199 | 6 852 | 548 | 308 | 9 | 1 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 705 | 11 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 789 | 8 065 | 1 839 | 6 264 | 3 491 | 6 161 | 2 691 | 1 339 | 2 342 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 514 | 1 551 | 1 615 | 1 666 | 1 882 | 2 222 | 2 398 | 645 | 534 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 388 | 635 | 524 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 500 | 1 498 | 3 835 | 21 | 21 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 500 | 1 498 | 21 | 21 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 835 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 275 | 6 514 | 224 | 98 | 111 | 104 | 272 | 673 | 1 808 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 | 16 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 275 | 6 514 | 28 | 37 | 270 | 1 003 | |||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 209 | 98 | 67 | 67 | 272 | 403 | 805 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 762 | 1 789 | 8 065 | 1 839 | 6 264 | 3 491 | 3 888 | 2 691 | 1 339 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 504 | 1 514 | 1 551 | 1 615 | 1 666 | 1 882 | 3 093 | 2 398 | 645 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 083 | 2 388 | 635 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 500 | 1 498 | 684 | 21 | 21 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 500 | 1 498 | 684 | 21 | 21 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 258 | 275 | 6 514 | 224 | 98 | 111 | 111 | 272 | 673 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 16 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 258 | 275 | 6 514 | 28 | 270 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 209 | 98 | 67 | 111 | 272 | 403 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 374 | 110 | 173 | 225 | 85 | 417 | 130 | 720 | 180 |
| Выручка за предыдущий год | 945 | 1 944 | 2 861 | 3 414 | 780 | 1 720 | 1 193 | 720 | 180 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 571 | 1 834 | 2 688 | 3 189 | 695 | 1 303 | 1 063 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 944 | 2 861 | 3 414 | 2 235 | 1 720 | 1 687 | 720 | 180 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 | 173 | 225 | 211 | 417 | 482 | 180 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 52 | 173 | 225 | 211 | 417 | 482 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 730 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 892 | 2 688 | 3 189 | 2 024 | 1 303 | 1 205 | 1 247 | 88 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 374 | 110 | 173 | 225 | 85 | 417 | 130 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 247 | 1 730 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 123 | 156 | 118 | 268 | 390 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 50 | 69 | 93 | 149 | 92 | 146 | 193 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 372 | 68 | 123 | 156 | 51 | 268 | 60 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 42 | 50 | 69 | 34 | 149 | 70 | 146 | 193 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 372 | 10 | 37 | 54 | 51 | 216 | 24 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 | 86 | 102 | 52 | 36 | 22 | 10 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 86 | 102 | 67 | 52 | 50 | 22 | 10 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 37 | 54 | 51 | 216 | 340 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 37 | 54 | 51 | 216 | 340 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 720 тыс. ₽ | 180 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 51 тыс. ₽ | 216 тыс. ₽ | 340 тыс. ₽ | -695 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | -111 тыс. ₽ | ||
| Активы | 6,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 645 тыс. ₽ | 534 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -75,0 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 63,92 | 31,45 | 59,24 | 9,89 | 1,99 | 1,30 | 2,33 ▼ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 61,35 | 31,45 | 59,24 | 9,85 | 1,99 | 0,00 | 1,01 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,14 | 0,08 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 ▼ | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,54 | 0,36 | 0,89 | 0,48 | 0,23 | 0,65 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 2,76 | 0,85 | 1,77 | 0,12 | 1,08 | 3,39 | 0,32 ▼ | 0,76 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -73,2 % | -861,1 % | — | 5,4 % | 6,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -96,5 % | -973,9 % | — | 2,5 % | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 6,2 % | 5,5 % | -25,8 % | -130,9 % | -4,7 % | 3,3 % ▼ | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,1 % | 11,5 % | 15,3 % | -29,0 % | -271,8 % | -20,8 % | 10,1 % ▼ | 12,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,27 | 0,13 | 0,00 | 1,87 ▼ | 1,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 1 358 дн. | 2 715 дн. | — | 31 дн. | 49 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | — | — | — | — | 9 693 дн. | 60 дн. ▼ | 70 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 8 дн. | 11 дн. | — | — | 4 160 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 0,90 | 0,50 | 0,23 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,96 | 8,10 | 7,47 | 15,70 | -2,96 | 2,22 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 47.9 (компаний: 6473).