Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД-СИТИ ЭЛЬБРУС", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД-СИТИ ЭЛЬБРУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 454 | 7 727 | 11 638 | 12 562 | 15 361 | 13 739 | 9 030 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 95 | 42 | 40 | 141 | 89 | 37 | 30 |
| Основные средства на конец отчетного года | 95 | 42 | 40 | 141 | 89 | 37 | 30 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 360 | 7 685 | 11 598 | 12 422 | 15 272 | 13 703 | 9 000 |
| Запасы на конец отчетного года | 289 | 311 | 232 | 274 | 35 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 419 | 6 510 | 8 443 | 9 135 | 68 | 85 | 153 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 12 755 | 11 767 | 7 427 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 99 | 214 | 259 | 399 | 1 254 | 1 610 | 1 100 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 553 | 650 | 1 664 | 1 614 | 1 195 | 206 | 320 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 889 | 5 454 | 7 727 | 11 638 | 12 562 | 15 361 | 13 739 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 183 | 95 | 42 | 40 | 141 | 89 | 37 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 183 | 95 | 42 | 40 | 141 | 89 | 37 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 706 | 5 359 | 7 685 | 11 598 | 12 421 | 15 272 | 13 703 |
| Запасы на конец предыдущего года | 258 | 288 | 311 | 232 | 274 | 35 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 184 | 4 419 | 6 510 | 8 443 | 9 135 | 68 | 85 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 12 755 | 11 767 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 264 | 99 | 214 | 259 | 399 | 1 254 | 1 610 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 553 | 650 | 1 664 | 1 614 | 1 195 | 206 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 454 | 7 727 | 11 638 | 12 562 | 15 361 | 13 739 | 9 030 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | 401 | 805 | 1 026 | 1 011 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 | 1 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 511 | 12 700 | 7 950 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 511 | 12 700 | 7 950 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 802 | 9 350 | 11 618 | 12 161 | 44 | 13 | 69 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 800 | 9 350 | 11 600 | 12 150 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 18 | 11 | 44 | 13 | 69 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 889 | 5 454 | 7 727 | 11 638 | 12 562 | 15 361 | 13 739 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 401 | 805 | 1 026 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 511 | 12 700 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 511 | 12 700 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 993 | 6 802 | 9 350 | 11 618 | 12 161 | 44 | 13 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 970 | 6 800 | 9 350 | 11 600 | 12 150 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 2 | 18 | 11 | 44 | 13 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 454 | 1 409 | 1 725 | 3 433 | 3 901 | 4 102 | |
| Выручка за предыдущий год | 343 | 1 637 | 2 556 | 2 897 | 4 779 | 5 916 | 5 925 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 839 | 1 183 | 1 147 | 1 172 | 1 346 | 2 015 | 1 823 |
| Выручка за отчетный год | 1 637 | 2 556 | 2 897 | 4 779 | 5 916 | 5 925 | 5 824 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 454 | 1 409 | 1 725 | 3 433 | 3 901 | 4 102 | 5 824 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 278 | 1 255 | 1 619 | 3 390 | 3 858 | 4 102 | 2 801 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 176 | 154 | 106 | 43 | 43 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 023 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 183 | 1 147 | 1 172 | 1 346 | 2 015 | 1 823 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 278 | 1 255 | 1 619 | 3 390 | 3 858 | 4 102 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 196 | 176 | 154 | 106 | 43 | 43 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 1 255 | 658 | 405 | 484 | 502 | 558 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 231 | 1 149 | 844 | 2 880 | 3 181 | 3 526 | 2 123 |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 106 | 117 | 105 | 193 | 74 | 120 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 1 255 | 658 | 405 | 484 | 502 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 225 | 231 | 1 149 | 844 | 2 880 | 3 181 | 3 526 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 75 | 46 | 106 | 117 | 105 | 193 | 74 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 63 | 74 | 404 | 402 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 18 | 77 | 100 | |||
| Прочее за предыдущий год | 579 | 313 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 18 | 77 | 100 | 112 | ||
| Прочее за отчетный год | 579 | 313 | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | 1 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 63 | 74 | 404 | 402 | 446 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 | 401 | 805 | 1 026 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | 1 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 401 | 805 | 1 026 | 1 011 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 387 | 407 | 401 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 387 | 407 | 401 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 387 | 407 | 401 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 387 | 407 | 401 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 3 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 | 3 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 3 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 | 3 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 401 | 805 | 1 026 | 1 011 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 | 401 | 805 | 1 026 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 765 | 1 417 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 692 | 26 592 | 7 428 | 6 756 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 306 | 4 322 | 7 428 | 6 756 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 386 | 22 270 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 102 | 27 187 | 5 663 | 5 339 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 663 | 1 053 | 811 | 835 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 479 | 483 | 743 | 1 513 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 825 | 1 852 | 3 138 | 1 777 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 25 | 45 | 136 | 56 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 869 | 23 517 | 55 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 823 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 922 | 23 775 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 21 922 | 23 775 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 431 | 20 952 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 22 431 | 20 952 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 550 | 1 450 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 150 | 12 750 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 150 | 12 750 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 600 | 11 300 | 900 | 4 750 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 600 | 11 300 | 900 | 4 750 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 140 | 855 | 356 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 74 тыс. ₽ | 404 тыс. ₽ | 402 тыс. ₽ |
| Активы | 12,6 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 13,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 347,09 | 1 054,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 319,93 | 1 035,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 318,39 | 1 029,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 2,6 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 74 дн. | — | 7 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1 054,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.