Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЧИСТЫЙ ИНСТРУМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЧИСТЫЙ ИНСТРУМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 528 | 5 784 | 8 793 | 13 011 | 31 873 | 45 523 | 55 692 | 72 778 | 79 554 | 94 434 | 111 400 | 83 030 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 294 | 1 237 | 749 | 527 | 546 | 1 496 | 6 651 | 17 099 | 20 321 | 21 998 | 35 973 | 16 849 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 239 | 222 | 277 | 238 | 365 | 814 | 5 919 | 8 645 | 9 152 | 15 730 | 23 918 | 15 042 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 55 | 1 015 | 472 | 289 | 181 | 682 | 732 | 8 454 | 11 169 | 6 268 | 12 055 | 1 807 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 234 | 4 547 | 8 045 | 12 484 | 31 327 | 44 028 | 49 041 | 55 680 | 59 233 | 72 436 | 75 427 | 66 181 |
| Запасы на конец отчетного года | 853 | 2 269 | 4 104 | 8 130 | 12 409 | 24 017 | 34 276 | 41 879 | 45 661 | 53 299 | 65 559 | 44 108 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 376 | 1 997 | 2 508 | 4 205 | 15 537 | 14 109 | 9 943 | 11 758 | 5 062 | 11 279 | 5 306 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 269 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 005 | 281 | 1 433 | 149 | 3 381 | 5 902 | 4 822 | 2 043 | 8 510 | 7 858 | 4 562 | 11 804 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 716 | 5 528 | 5 784 | 8 784 | 13 011 | 31 873 | 45 523 | 64 352 | 72 778 | 79 554 | 94 434 | 111 400 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 229 | 294 | 1 237 | 749 | 527 | 546 | 1 496 | 15 979 | 17 099 | 20 321 | 21 998 | 35 973 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 229 | 239 | 222 | 277 | 238 | 365 | 814 | 13 603 | 8 645 | 9 152 | 15 730 | 23 918 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 55 | 1 015 | 472 | 289 | 181 | 682 | 2 376 | 8 454 | 11 169 | 6 268 | 12 055 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 487 | 5 234 | 4 547 | 8 035 | 12 484 | 31 327 | 44 027 | 48 373 | 55 680 | 59 233 | 72 436 | 75 427 |
| Запасы на конец предыдущего года | 449 | 853 | 2 269 | 4 094 | 8 130 | 12 409 | 24 017 | 29 394 | 41 879 | 45 661 | 53 299 | 65 559 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 468 | 2 376 | 1 997 | 2 508 | 4 205 | 15 537 | 14 108 | 13 601 | 11 758 | 5 062 | 11 279 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 306 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 570 | 2 005 | 281 | 1 433 | 149 | 3 381 | 5 902 | 5 378 | 2 043 | 8 510 | 7 858 | 4 562 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 528 | 5 784 | 8 793 | 13 011 | 31 873 | 45 523 | 55 692 | 72 778 | 79 554 | 94 434 | 111 400 | 83 030 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 203 | 3 074 | 5 325 | 3 540 | 17 510 | 40 234 | 51 837 | 62 381 | 75 841 | 86 204 | 96 521 | 79 392 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 799 | 2 545 | 133 | 6 764 | 2 163 | 633 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 799 | 2 545 | 133 | 6 764 | 2 163 | 633 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 325 | 2 709 | 3 468 | 9 471 | 14 363 | 5 289 | 3 056 | 7 853 | 3 580 | 1 466 | 12 716 | 3 005 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 749 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 325 | 2 709 | 3 468 | 9 471 | 14 363 | 5 289 | 3 056 | 7 853 | 3 580 | 1 466 | 7 967 | 3 005 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 716 | 5 528 | 5 784 | 8 794 | 13 011 | 31 873 | 45 523 | 64 352 | 72 778 | 79 554 | 94 434 | 111 400 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 861 | 3 203 | 3 074 | 5 325 | 3 540 | 17 510 | 40 234 | 45 397 | 62 381 | 75 841 | 86 204 | 96 521 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 359 | 2 545 | 133 | 6 764 | 2 163 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 359 | 2 545 | 133 | 6 764 | 2 163 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 856 | 2 325 | 2 709 | 3 468 | 9 471 | 14 363 | 5 289 | 11 596 | 7 853 | 3 580 | 1 466 | 12 716 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 749 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 856 | 2 325 | 2 709 | 3 468 | 9 471 | 14 363 | 5 289 | 11 596 | 7 853 | 3 580 | 1 466 | 7 967 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 541 | 5 051 | 3 968 | 6 933 | 4 779 | 17 795 | 40 020 | 188 757 | 232 975 | 243 007 | 313 633 | 349 955 |
| Выручка за предыдущий год | 28 203 | 34 832 | 35 161 | 29 809 | 32 129 | 65 172 | 94 119 | 117 863 | 147 384 | 167 799 | 207 786 | 230 125 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 338 | 29 781 | 31 193 | 22 876 | 27 350 | 47 377 | 54 099 | 70 894 | 85 591 | 75 208 | 105 847 | 119 830 |
| Выручка за отчетный год | 34 832 | 35 161 | 29 809 | 32 129 | 65 172 | 94 119 | 126 734 | 147 384 | 167 799 | 207 786 | 230 125 | 241 478 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 968 | 6 933 | 4 779 | 17 795 | 40 020 | 53 310 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 968 | 6 933 | 4 779 | 17 795 | 40 020 | 53 310 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 781 | 31 193 | 22 876 | 27 350 | 47 377 | 54 099 | 73 424 | 85 591 | 75 208 | 105 847 | 119 830 | 142 037 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 051 | 3 968 | 6 933 | 4 779 | 17 795 | 40 020 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 120 | 3 849 | 6 675 | 4 456 | 17 518 | 38 034 | 51 068 | 2 396 | 3 858 | 3 462 | 1 686 | 2 859 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 252 | 789 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 56 | 168 | 671 | 79 | 351 | 142 | 250 | 961 | 2 586 | 81 | 480 |
| Прочие расходы за отчетный год | 97 | 175 | 426 | 994 | 356 | 2 337 | 2 384 | 2 146 | 2 897 | 876 | 1 353 | 1 590 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 | 4 196 | 3 849 | 6 675 | 4 456 | 17 518 | 38 034 | 893 | 2 396 | 3 858 | 3 462 | 1 686 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 252 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 23 | 56 | 168 | 671 | 79 | 351 | 184 | 250 | 961 | 2 586 | 81 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 878 | 175 | 426 | 994 | 356 | 2 337 | 709 | 2 146 | 2 897 | 876 | 1 353 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 844 | 3 187 | 3 063 | 5 324 | 3 538 | 13 969 | 30 392 | 37 128 | 47 890 | 72 497 | 82 863 | 86 960 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 009 | 786 | 1 351 | 918 | 3 549 | 7 642 | 9 316 | 12 007 | 18 158 | 20 786 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 790 | 786 | 1 351 | 918 | 3 549 | 7 642 | 10 512 | 12 007 | 18 158 | 20 786 | 21 811 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 187 | 3 063 | 5 324 | 3 538 | 13 969 | 30 392 | 40 556 | 47 890 | 72 497 | 82 863 | 86 960 | 73 055 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 187 | 3 063 | 5 324 | 3 538 | 13 969 | 30 392 | 40 556 | 47 890 | 72 497 | 82 863 | 86 960 | 73 055 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 147,4 млн ₽ | 167,8 млн ₽ | 207,8 млн ₽ | 230,1 млн ₽ | 241,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 40,6 млн ₽ | 47,9 млн ₽ | 72,5 млн ₽ | 82,9 млн ₽ | 87,0 млн ₽ | 73,1 млн ₽ | ||
| Активы | 55,7 млн ₽ | 72,8 млн ₽ | 79,6 млн ₽ | 94,4 млн ₽ | 111,4 млн ₽ | 83,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 51,8 млн ₽ | 62,4 млн ₽ | 75,8 млн ₽ | 86,2 млн ₽ | 96,5 млн ₽ | 79,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +13,9 % | +23,8 % | +10,8 % | +4,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,05 | 7,09 | 16,55 | 49,41 | 5,93 | 22,02 | 2,76 ▲ | 2,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,83 | 1,76 | 3,79 | 13,05 | 0,78 | 7,35 | 1,42 ▲ | 1,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,58 | 0,26 | 2,38 | 5,36 | 0,36 | 7,35 | 0,93 ▲ | 0,94 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,86 | 0,95 | 0,91 | 0,87 | 0,96 | 0,61 ▲ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,17 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,05 | 0,38 ▲ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | 41,9 % | 55,2 % | 49,1 % | 47,9 % | 41,2 % | 6,3 % ▲ | 9,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 32,5 % | 43,2 % | 39,9 % | 37,8 % | 30,3 % | 3,2 % ▲ | 7,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 72,8 % | 65,8 % | 91,1 % | 87,7 % | 78,1 % | 88,0 % | 2,8 % ▲ | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 78,2 % | 76,8 % | 95,6 % | 96,1 % | 90,1 % | 92,0 % | 9,1 % ▲ | 11,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,03 | 2,11 | 2,20 | 2,07 | 2,91 | 1,14 ▲ | 0,84 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 29 дн. | 11 дн. | 20 дн. | 8 дн. | — | 59 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 170 дн. | 179 дн. | 222 дн. | 184 дн. | 200 дн. | 113 дн. | 104 дн. ▼ | 169 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 15 дн. | 33 дн. | 17 дн. | 5 дн. | 24 дн. | 8 дн. | 52 дн. ▲ | 62 дн. |
| Финансовый цикл | — | 174 дн. | 215 дн. | 199 дн. | 184 дн. | — | 123 дн. | 136 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,94 | 0,86 | 0,94 | 0,98 | 0,83 | 0,95 | 0,72 ▲ | 0,68 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 25,70 | — | — | — | — | — | 6,41 | 5,41 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 22,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 30,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 32.50 (компаний: 337).