Финансы ООО "МЕЛВО РУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЛВО РУС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 409 965 | 488 622 | 232 270 | 242 963 | 24 505 | 24 611 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 167 | 5 839 | 440 | 136 | 126 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 219 | 351 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 705 | 314 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 243 | 5 174 | 440 | 136 | 126 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 405 798 | 482 782 | 231 830 | 242 827 | 24 379 | 24 611 |
| Запасы на конец отчетного года | 67 812 | 141 563 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | 21 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 167 882 | 267 092 | 11 541 | 6 937 | 5 497 | 2 739 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 215 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 168 941 | 73 265 | 5 289 | 235 890 | 18 882 | 21 870 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 147 | 841 | 2 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 334 669 | 489 199 | 488 621 | 232 270 | 242 963 | 24 505 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 730 | 5 719 | 5 839 | 440 | 136 | 126 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 439 | 351 | 351 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 526 | 577 | 314 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 765 | 4 791 | 5 174 | 440 | 136 | 126 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 329 939 | 483 480 | 482 782 | 231 830 | 242 827 | 24 378 |
| Запасы на конец предыдущего года | 58 628 | 62 858 | 141 563 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 52 | 113 | 21 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 166 884 | 256 623 | 267 092 | 11 541 | 6 937 | 5 496 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 104 139 | 162 333 | 73 265 | 220 289 | 235 890 | 18 882 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 236 | 1 553 | 841 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 409 966 | 488 622 | 232 270 | 242 963 | 24 505 | 24 611 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 291 011 | 185 048 | 232 212 | 242 935 | 24 505 | 24 583 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 271 011 | 165 048 | 212 212 | 222 935 | 4 505 | 4 583 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 118 955 | 303 574 | 58 | 28 | 28 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 108 719 | 282 166 | 58 | 28 | 28 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 235 | 21 407 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 334 669 | 489 199 | 488 621 | 232 270 | 242 963 | 24 505 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 226 920 | 256 322 | 185 048 | 232 212 | 242 935 | 24 505 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 206 920 | 236 322 | 165 048 | 212 212 | 222 935 | 4 505 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 107 748 | 232 877 | 303 573 | 58 | 28 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 730 | 213 819 | 282 166 | 58 | 28 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 11 018 | 19 058 | 21 407 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 298 327 | 351 536 | 258 081 | 141 608 | ||
| Выручка за предыдущий год | 808 370 | 982 320 | 942 009 | 639 854 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 510 043 | 630 784 | 683 928 | 498 246 | ||
| Выручка за отчетный год | 998 080 | 942 009 | 639 854 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 382 176 | 258 081 | 141 608 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 236 800 | 101 589 | 71 007 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 81 130 | 76 640 | 31 604 | 431 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 64 246 | 79 852 | 38 997 | 464 | 641 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 615 904 | 683 928 | 498 246 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 161 576 | 166 516 | 101 589 | 71 007 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 77 558 | 114 937 | 76 640 | 31 604 | 464 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 59 193 | 70 083 | 79 852 | 38 997 | 431 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 218 401 | 49 417 | 63 319 | 13 491 | 2 093 | 272 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 107 | 6 678 | 5 439 | 14 007 | 3 005 | 987 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 100 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 31 444 | 292 709 | 133 035 | 317 | 159 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 53 850 | 351 559 | 146 162 | 369 | 640 | 74 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 162 705 | 162 960 | 49 417 | 63 319 | 13 491 | 2 093 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 351 | 6 271 | 6 678 | 5 439 | 14 007 | 3 005 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 120 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 728 | 49 541 | 292 709 | 133 035 | 317 | 159 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 830 | 59 368 | 351 559 | 146 162 | 369 | 640 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 129 664 | 125 311 | 38 726 | 47 164 | 10 723 | 1 570 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 423 | 39 197 | 11 073 | 11 412 | 2 429 | 509 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 382 | 1 548 | 382 | 4 733 | ||
| Прочее за предыдущий год | 10 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 788 | 11 073 | 11 412 | 2 429 | 509 | 68 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 629 | 808 | 90 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 503 | 5 067 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 382 | 275 | ||||
| Прочее за отчетный год | 10 | 64 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 174 091 | 38 726 | 47 164 | 10 723 | 1 570 | 78 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 174 091 | 38 726 | 47 164 | 10 723 | 1 570 | 78 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 129 664 | 125 311 | 38 726 | 10 723 | 1 570 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 206 920 | 236 322 | 165 048 | 212 212 | 222 935 | 4 505 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 226 920 | 256 322 | 185 048 | 232 212 | 242 935 | 24 505 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 271 011 | 165 048 | 212 212 | 222 935 | 4 505 | 4 583 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 291 011 | 185 048 | 232 212 | 242 935 | 24 505 | 24 583 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 174 091 | 38 726 | 47 164 | 10 723 | 1 570 | 78 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 174 091 | 38 726 | 47 164 | 10 723 | 1 570 | 78 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 174 091 | 38 726 | 47 164 | 10 723 | 1 570 | 78 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 174 091 | 38 726 | 47 164 | 10 723 | 1 570 | 78 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 000 | 110 000 | 220 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 110 000 | 110 000 | 220 000 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 000 | 110 000 | 220 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 110 000 | 110 000 | 220 000 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 291 011 | 185 048 | 232 212 | 242 935 | 24 505 | 24 583 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 226 920 | 256 322 | 185 048 | 232 212 | 242 935 | 24 505 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 166 580 | 141 753 | 2 093 | 2 525 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 998 660 | 1 008 169 | 855 234 | 2 642 | 3 230 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 997 929 | 937 045 | 853 474 | 554 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 731 | 71 124 | 1 760 | 2 088 | 3 230 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 832 080 | 1 013 000 | 713 481 | 549 | 513 | 705 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 629 121 | 840 724 | 626 631 | 496 | 465 | 650 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41 482 | 54 801 | 33 239 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 56 569 | 28 077 | 14 196 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 104 908 | 53 218 | 39 415 | 53 | 48 | 55 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 579 | 6 678 | 5 439 | 13 508 | 3 505 | 463 |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 107 | 6 678 | 5 439 | 13 508 | 3 505 | 463 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 107 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 678 | 5 439 | 13 508 | 3 505 | 463 | |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 528 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 528 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 104 500 | 110 000 | 220 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 104 500 | 110 000 | 220 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 65 659 | 147 192 | 15 601 | 2 988 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 19 085 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 174,1 млн ₽ | 38,7 млн ₽ |
| Активы | 410,0 млн ₽ | 488,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,41 | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,83 | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,42 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 42,5 % | 7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 76 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 64 дн. | 151 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.