Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАУ АГРОСАЕНСЕС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАУ АГРОСАЕНСЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 119 682 | 100 209 | 133 562 | 311 660 | 512 877 | 657 150 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 446 | 17 037 | 22 768 | 45 556 | 41 333 | 73 996 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 446 | 17 037 | 22 768 | 45 555 | 38 322 | 28 361 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 3 011 | 45 634 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 109 236 | 83 172 | 110 794 | 266 104 | 471 544 | 583 154 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 | 18 526 | 98 655 | 85 436 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 685 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 73 191 | 35 933 | 45 924 | 138 417 | 192 329 | 277 909 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 948 | 47 236 | 64 840 | 109 161 | 179 875 | 219 808 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 97 | 3 | 4 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 171 362 | 119 682 | 101 368 | 133 623 | 311 660 | 873 884 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 935 | 10 446 | 17 037 | 22 768 | 45 556 | 33 200 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 935 | 10 446 | 17 037 | 22 768 | 45 555 | 26 512 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 6 688 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 166 427 | 109 236 | 84 331 | 110 855 | 266 104 | 840 684 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 | 18 526 | 322 263 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 64 548 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 130 968 | 73 191 | 37 092 | 45 985 | 138 417 | 310 935 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 013 | 35 948 | 47 236 | 64 840 | 109 161 | 142 937 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 446 | 97 | 3 | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 119 682 | 100 209 | 133 562 | 311 660 | 512 877 | 657 150 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 92 294 | 92 842 | 117 041 | 141 539 | 122 712 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 89 494 | 90 042 | 114 241 | 138 739 | 119 912 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | 57 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 57 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 389 | 7 367 | 16 521 | 170 120 | 390 164 | 733 768 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 128 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 509 | 6 461 | 15 284 | 168 198 | 387 890 | 730 138 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 752 | 906 | 1 237 | 1 922 | 2 274 | 3 630 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 171 362 | 119 682 | 101 368 | 133 623 | 311 660 | 873 884 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 92 682 | 92 293 | 92 903 | 117 011 | 141 539 | 90 043 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 89 882 | 89 493 | 90 103 | 114 211 | 138 739 | 87 243 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 392 | 1 | 37 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 64 392 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 37 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 288 | 27 389 | 8 465 | 16 611 | 170 120 | 783 804 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 820 | 9 128 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 139 | 17 509 | 7 559 | 15 374 | 168 198 | 779 320 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 329 | 752 | 906 | 1 237 | 1 922 | 4 485 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 540 | 2 864 | 5 040 | 6 818 | 40 415 | 78 746 |
| Выручка за предыдущий год | 18 540 | 2 864 | 5 040 | 6 818 | 127 943 | 497 992 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 87 528 | 419 246 | ||||
| Выручка за отчетный год | 2 864 | 5 040 | 6 818 | 127 943 | 486 814 | 889 111 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 864 | 5 040 | 6 818 | 40 415 | 52 244 | 181 077 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 044 | 40 744 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 279 | 7 091 | 9 704 | 15 256 | 93 888 | 124 976 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 115 | 131 | 15 357 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 87 528 | 434 570 | 708 034 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 854 | 25 044 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 686 | 8 279 | 7 122 | 9 734 | 15 256 | 90 305 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 115 | 163 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 769 | 30 262 | 30 737 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 235 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 308 | 7 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 644 | 40 172 | 168 225 | 213 334 | 152 232 | 129 701 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 300 | 37 345 | 135 077 | 207 641 | 132 295 | 381 325 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 500 | 739 | 30 232 | 30 737 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 127 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 878 | 308 | 7 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 465 | 17 644 | 40 089 | 142 801 | 213 334 | 97 279 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 941 | 12 300 | 37 261 | 109 653 | 207 641 | 122 994 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 059 | 525 | 24 108 | 24 527 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 441 | 11 | 214 | 6 124 | 6 210 | 3 683 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 677 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 220 | 6 124 | 6 210 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 011 | 38 946 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 549 | 24 138 | 24 527 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 549 | 24 138 | 24 527 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 059 | 525 | 24 108 | 24 527 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 882 | 89 493 | 90 103 | 114 211 | 138 739 | 87 243 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 92 682 | 92 293 | 92 903 | 117 011 | 141 539 | 90 043 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 494 | 90 042 | 114 241 | 138 739 | 119 912 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 92 294 | 92 842 | 117 041 | 141 539 | 122 712 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 549 | 24 138 | 24 528 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 549 | 24 138 | 24 528 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 549 | 24 138 | 24 528 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 549 | 24 138 | 24 528 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 388 | 18 827 | 166 718 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 388 | 18 827 | 166 718 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 388 | 18 827 | 166 718 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 388 | 18 827 | 166 718 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 92 294 | 117 041 | 141 539 | 122 712 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 92 682 | 92 903 | 117 011 | 141 539 | 90 043 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 59 747 | 19 020 | 18 820 | 49 982 | 78 293 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 100 794 | 93 638 | 72 593 | 170 645 | 483 542 | 1 986 686 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 97 194 | 4 397 | 7 273 | 10 672 | 475 516 | 1 043 112 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 600 | 89 241 | 65 320 | 159 973 | 8 026 | 943 574 |
| Платежи – всего за отчетный год | 41 047 | 74 618 | 99 642 | 151 825 | 433 560 | 1 908 393 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 023 | 36 532 | 44 918 | 89 226 | 370 891 | 1 830 131 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 177 | 20 528 | 28 582 | 38 267 | 43 379 | 49 520 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 338 | 2 350 | 14 915 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 509 | 16 313 | 23 792 | 24 332 | 4 375 | 28 742 |
| Платежи – всего за отчетный год | 61 636 | 9 062 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 61 636 | 9 062 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 958 | 18 820 | 49 982 | 78 293 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 824 | 1 330 | 44 654 | 25 501 | 20 732 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -391 тыс. ₽ | -166,7 млн ₽ |
| Активы | 119,7 млн ₽ | 657,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,99 | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,98 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,31 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | -25,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 44 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.