Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС-КАБ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС-КАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 | 3 502 | 45 | 490 986 | 505 420 | 617 757 | 522 148 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 158 512 | 156 701 | 153 615 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 498 | 6 701 | 3 615 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 150 014 | 150 000 | 150 000 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 | 3 502 | 45 | 490 986 | 346 908 | 461 055 | 368 533 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 569 | 17 519 | 17 349 | 21 093 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 279 | 1 942 | 962 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 35 | 336 759 | 260 078 | 127 559 | 67 253 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 | 55 928 | 61 668 | 302 602 | 279 224 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 3 508 | 1 | 52 724 | 1 358 | 11 593 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 6 | 6 | 10 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 | 45 | 3 543 | 45 | 490 987 | 505 420 | 617 757 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 158 512 | 156 701 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 498 | 6 701 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 150 014 | 150 000 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 | 45 | 3 543 | 45 | 490 987 | 346 908 | 461 055 |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 569 | 17 519 | 17 349 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 279 | 1 942 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 | 9 | 35 | 35 | 336 759 | 260 078 | 127 559 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 | 55 928 | 61 668 | 302 602 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 3 508 | 1 | 52 724 | 1 358 | 11 593 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 6 | 6 | 10 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 | 3 502 | 46 | 490 986 | 505 420 | 617 757 | 522 148 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 846 | 153 632 | 155 017 | 149 941 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 150 010 | 150 010 | 150 010 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 836 | 3 622 | 5 007 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 646 | 4 114 | 671 | 490 140 | 351 788 | 462 740 | 372 206 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 414 | 3 913 | 431 | 55 486 | 51 949 | 3 910 | 9 910 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 232 | 201 | 239 | 434 655 | 299 839 | 458 830 | 362 296 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 | 45 | 3 543 | 46 | 490 987 | 505 420 | 617 757 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 846 | 153 632 | 155 017 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 150 010 | 150 010 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 836 | 3 622 | 5 007 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 641 | 646 | 4 154 | 671 | 490 141 | 351 788 | 462 740 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 409 | 414 | 3 915 | 431 | 55 486 | 51 949 | 3 910 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 232 | 232 | 239 | 239 | 434 655 | 299 839 | 458 830 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 2 389 | 12 247 | 8 549 | |||
| Выручка за предыдущий год | 285 718 | 821 749 | 593 015 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 | 1 | 4 | 283 329 | 809 502 | 584 466 | |
| Выручка за отчетный год | 1 | 285 718 | 821 749 | 593 015 | 101 873 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 389 | 12 247 | 8 549 | 1 118 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 147 | 2 345 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 242 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 902 | 14 723 | 7 634 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 | 4 | 4 | 283 329 | 809 502 | 584 466 | 100 755 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 147 | 2 345 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 242 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 902 | 14 723 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 1 838 | 3 261 | 1 753 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 390 | 1 086 477 | 34 411 | 25 754 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 8 | 10 | 3 699 | 1 085 561 | 26 484 | 24 196 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 838 | 3 261 | 1 753 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 390 | 1 086 477 | 34 411 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 8 | 10 | 3 699 | 1 085 561 | 26 484 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 470 | 2 785 | 1 384 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 368 | 467 | 369 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 368 | 467 | 369 | 118 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 185 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 470 | 2 785 | 1 384 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 470 | 2 785 | 1 384 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 470 | 2 785 | 1 384 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 150 010 | 150 010 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 838 | 3 622 | 5 007 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 848 | 153 632 | 155 017 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 150 010 | 150 010 | 150 010 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 622 | 5 007 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 153 632 | 155 017 | 149 941 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 784 | 1 385 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 784 | 1 385 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 784 | 1 385 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 784 | 1 385 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 075 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 075 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 075 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 075 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 153 632 | 155 017 | 149 942 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 846 | 153 632 | 155 017 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 61 244 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 892 722 | 872 830 | 149 003 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 876 845 | 841 089 | 97 202 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 877 | 31 741 | 51 801 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 948 588 | 811 586 | 160 856 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 936 452 | 802 667 | 105 991 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 476 | 6 186 | 3 330 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 287 | 1 822 | 327 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 373 | 911 | 51 208 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 441 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 170 941 | 14 990 | 1 235 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 170 941 | 14 990 | 1 235 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 163 500 | 65 014 | 50 000 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 163 500 | 65 014 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 50 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 49 026 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 059 | 4 465 | 50 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 98 750 | 4 465 | 50 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 309 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 103 000 | 5 450 | 974 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 974 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 103 000 | 5 450 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 235 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -12 тыс. ₽ | -14 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | -5,1 млн ₽ |
| Активы | 3,5 млн ₽ | 45 тыс. ₽ | 491,0 млн ₽ | 617,8 млн ₽ | 522,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 0,07 | 1,00 | 1,00 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,07 | 0,91 | 0,95 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,85 | 0,01 | 0,22 | 0,68 | 0,75 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | -31,1 % | 0,3 % | 0,2 % | -1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | -365 дн. | — | 59 дн. | 11 дн. | 76 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 18 341 дн. | 21 809 дн. | 560 дн. | 287 дн. | 1 312 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.