Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДО ЭСТЕЙТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДО ЭСТЕЙТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 587 907 | 1 592 586 | 1 622 797 | 1 525 063 | 1 594 927 | 1 679 038 | 1 625 862 | 589 293 | 74 044 | 73 865 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 458 000 | 1 297 527 | 1 276 561 | 1 225 431 | 1 199 766 | 1 179 856 | 864 237 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 458 000 | 433 290 | 412 324 | 361 194 | 335 529 | 315 619 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 864 237 | 864 237 | 864 237 | 864 237 | 864 237 | 864 237 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 129 907 | 295 059 | 346 236 | 299 632 | 395 160 | 499 183 | 761 625 | 589 293 | 74 044 | 73 865 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 020 | 19 213 | 18 976 | 197 | 197 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 233 963 | 275 846 | 315 688 | 285 657 | 383 994 | 488 017 | 574 410 | 527 319 | 69 794 | 72 780 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 873 747 | 1 083 | 1 083 | 1 083 | 1 083 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 861 | 11 572 | 13 975 | 10 969 | 10 969 | 186 132 | 60 891 | 3 167 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 316 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 447 935 | 1 586 623 | 1 592 586 | 1 571 119 | 1 525 057 | 1 594 927 | 1 626 037 | 1 572 361 | 589 293 | 74 044 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 387 215 | 1 322 237 | 1 297 527 | 1 250 936 | 1 225 431 | 1 199 766 | 864 237 | 864 237 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 387 215 | 458 000 | 433 290 | 386 699 | 361 194 | 335 529 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 864 237 | 864 237 | 864 237 | 864 237 | 864 237 | 864 237 | 864 237 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 060 720 | 264 387 | 295 059 | 320 182 | 299 627 | 395 160 | 761 800 | 708 124 | 589 293 | 74 044 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 285 | 19 020 | 19 213 | 19 441 | 197 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 161 783 | 243 505 | 275 846 | 289 772 | 285 652 | 383 994 | 574 410 | 574 429 | 527 319 | 69 794 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 866 702 | 1 083 | 1 083 | 1 083 | 1 083 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 628 | 1 862 | 10 969 | 13 975 | 10 969 | 186 307 | 132 612 | 60 891 | 3 167 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 322 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 587 907 | 1 592 586 | 1 622 797 | 1 525 063 | 1 594 927 | 1 679 038 | 1 625 862 | 589 293 | 74 044 | 73 865 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 420 621 | 326 127 | 326 132 | 106 273 | 101 526 | 80 919 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 496 650 | 496 646 | 496 646 | 496 646 | 496 646 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 794 709 | 837 126 | 859 320 | 271 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 794 709 | 837 126 | 859 320 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 271 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 372 577 | 429 334 | 437 345 | 1 418 790 | 1 493 400 | 1 598 120 | 2 960 307 | 2 837 028 | 2 704 551 | 2 704 660 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 228 454 | 258 086 | 308 728 | 1 305 963 | 1 350 630 | 1 410 675 | 1 445 488 | 1 445 488 | 1 445 072 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 144 123 | 171 248 | 128 617 | 112 827 | 142 770 | 187 445 | 1 514 819 | 1 391 269 | 1 259 208 | 2 704 389 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 271 | 271 | 271 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 447 935 | 1 586 623 | 1 592 586 | 1 571 119 | 1 525 057 | 1 594 927 | 1 626 037 | 1 572 361 | 589 293 | 74 044 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 345 032 | 420 622 | 326 127 | 200 474 | 106 273 | 101 526 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 420 892 | 496 646 | 496 646 | 496 646 | 496 646 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 827 530 | 794 709 | 837 126 | 271 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 827 530 | 794 709 | 837 126 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 271 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 275 373 | 371 293 | 429 333 | 1 370 645 | 1 418 784 | 1 493 400 | 2 960 307 | 2 910 348 | 2 837 028 | 2 704 551 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 207 056 | 228 454 | 258 086 | 1 258 008 | 1 305 963 | 1 350 630 | 1 445 488 | 1 445 488 | 1 445 488 | 1 445 072 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 285 | 142 839 | 171 247 | 112 637 | 112 821 | 142 770 | 1 514 819 | 1 464 589 | 1 391 269 | 1 259 208 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 271 | 271 | 271 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 32 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 759 | 24 620 | 37 981 | 31 135 | 43 480 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 82 386 | 103 575 | 113 373 | 116 003 | 112 851 | 113 374 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 74 627 | 108 032 | 88 753 | 78 022 | 81 716 | 69 894 | ||||
| Выручка за отчетный год | 103 575 | 113 373 | 126 118 | 112 851 | 113 374 | 103 638 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 925 | 24 620 | 57 125 | 31 135 | 43 480 | 53 376 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 620 | 57 125 | 31 135 | 43 480 | 53 376 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 84 382 | 150 | 360 | 360 | 203 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 650 | 88 753 | 68 993 | 81 716 | 69 894 | 50 262 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 759 | 24 620 | 37 981 | 31 135 | 43 480 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 360 | 360 | 360 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 816 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 89 357 | 107 526 | 92 112 | 119 465 | 35 397 | 60 045 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 116 334 | 27 094 | 100 032 | 1 831 | 118 | 118 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 505 | 38 677 | 65 039 | 7 083 | 12 910 | 14 057 | 25 | 909 388 | 382 412 | 85 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | ||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 236 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 80 867 | 89 357 | 107 526 | 165 684 | 119 465 | 35 397 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 121 746 | 117 150 | 27 094 | 6 723 | 1 831 | 118 | 594 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 011 | 23 505 | 38 677 | 4 548 | 7 083 | 12 910 | 3 086 | 909 388 | 383 006 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 066 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 066 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 | 73 787 | 57 724 | 3 165 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 392 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 | 68 395 | 57 724 | 3 165 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -4,7 млн ₽ | -20,6 млн ₽ | -175 тыс. ₽ | -909,7 млн ₽ | -382,8 млн ₽ | -288 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,59 млрд ₽ | 1,68 млрд ₽ | 1,63 млрд ₽ | 589,3 млн ₽ | 74,0 млн ₽ | 73,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 101,5 млн ₽ | 80,9 млн ₽ | -1,33 млрд ₽ | -2,25 млрд ₽ | -2,63 млрд ₽ | -2,63 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 | 0,31 | 0,26 | 0,21 | 0,03 | 0,03 | 2,08 ▼ | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,31 | 0,26 | 0,21 | 0,03 | 0,03 | 1,88 ▼ | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 1,33 ▼ | 1,28 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,05 | -0,82 | -3,81 | -35,53 | -35,62 | 0,65 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 14,71 | 19,75 | — | — | — | — | 0,27 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 12,4 % | 21,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 7,7 % | 14,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | -1,2 % | 0,0 % | -154,4 % | -517,0 % | -0,4 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,7 % | -25,5 % | — | — | — | — | 9,0 % | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,44 | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 115 дн. | 88 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | — | — | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 746 дн. | 1 361 дн. | — | — | — | — | 81 дн. | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | -33 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,78 | -2,20 | -2,89 | -3,81 | -35,53 | -35,62 | 0,54 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,47 | -4,32 | -13,02 | -51,41 | -406,49 | -372,72 | 4,95 ▼ | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 562 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10 (компаний: 14078).