Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МНТЦ "КРАСНЫЕ ВОРОТА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МНТЦ "КРАСНЫЕ ВОРОТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 196 | 56 851 | 55 131 | 55 167 | 43 245 | 46 542 | 130 781 | 81 688 | 109 168 | 96 796 | 38 961 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 414 | 18 292 | 18 208 | 17 565 | 15 498 | 15 050 | 10 384 | 8 303 | 6 348 | 4 841 | 11 470 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 414 | 18 292 | 18 208 | 17 565 | 15 498 | 15 050 | 10 384 | 8 303 | 6 348 | 4 841 | 2 567 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 903 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 782 | 38 559 | 36 924 | 37 602 | 27 747 | 31 492 | 120 397 | 73 386 | 102 820 | 91 955 | 27 491 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 295 | 15 022 | 16 540 | 18 191 | 15 950 | 14 701 | 65 905 | 43 606 | 43 278 | 42 028 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 324 | 23 454 | 20 300 | 19 300 | 9 930 | 15 890 | 54 118 | 29 534 | 59 503 | 49 801 | 27 313 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 163 | 82 | 84 | 111 | 1 867 | 902 | 374 | 246 | 40 | 126 | 178 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 819 | 50 335 | 56 851 | 55 131 | 55 167 | 43 255 | 91 572 | 130 781 | 81 688 | 109 168 | 96 757 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 848 | 19 414 | 18 292 | 18 208 | 17 565 | 15 498 | 12 741 | 10 384 | 8 303 | 6 348 | 54 642 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 848 | 19 414 | 18 292 | 18 208 | 17 565 | 15 498 | 12 741 | 10 384 | 8 303 | 6 348 | 4 841 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 49 801 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 971 | 30 921 | 38 559 | 36 924 | 37 602 | 27 757 | 78 831 | 120 397 | 73 386 | 102 820 | 42 115 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 384 | 15 434 | 15 022 | 16 540 | 18 191 | 15 961 | 53 378 | 65 905 | 43 606 | 43 278 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 314 | 15 324 | 23 454 | 20 300 | 19 300 | 9 930 | 25 241 | 54 118 | 29 534 | 59 503 | 41 989 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 273 | 163 | 82 | 84 | 111 | 1 867 | 212 | 374 | 246 | 40 | 126 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 196 | 56 850 | 55 131 | 55 167 | 43 245 | 46 542 | 130 781 | 81 688 | 109 168 | 96 796 | 38 961 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 631 | 51 348 | 50 139 | 50 159 | 40 226 | 43 174 | 116 468 | 80 515 | 108 455 | 95 750 | 37 261 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 35 408 | 35 408 | 35 408 | 35 408 | 35 408 | 35 408 | 35 408 | 35 408 | 35 408 | 35 408 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 037 | 15 754 | 14 545 | 14 565 | 4 632 | 7 580 | 80 874 | 44 921 | 72 861 | 60 156 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 252 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 | 252 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 565 | 5 502 | 4 992 | 5 008 | 3 019 | 3 368 | 14 313 | 1 173 | 693 | 794 | 1 700 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 152 | 710 | 363 | 18 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 565 | 5 350 | 4 282 | 4 644 | 3 019 | 3 368 | 14 313 | 1 173 | 693 | 776 | 1 700 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 819 | 50 335 | 56 850 | 55 131 | 55 167 | 43 255 | 91 572 | 130 781 | 81 688 | 109 168 | 96 757 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 628 | 44 631 | 51 348 | 50 139 | 50 159 | 40 226 | 80 701 | 116 468 | 80 528 | 108 455 | 95 750 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 35 408 | 35 408 | 35 408 | 35 408 | 35 408 | 35 408 | 35 408 | 35 408 | 35 408 | 35 408 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 034 | 9 037 | 15 754 | 14 545 | 14 565 | 4 632 | 45 107 | 80 874 | 44 934 | 72 861 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 252 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 | 252 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 191 | 5 704 | 5 502 | 4 992 | 5 008 | 3 030 | 10 871 | 14 313 | 1 160 | 693 | 755 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 152 | 710 | 363 | 18 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 191 | 5 704 | 5 350 | 4 282 | 4 644 | 3 030 | 10 871 | 14 313 | 1 160 | 693 | 737 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 902 | 22 720 | 24 528 | 25 181 | 22 870 | 20 887 | 20 921 | 13 570 | 2 243 | 4 635 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 902 | 22 720 | 24 528 | 25 181 | 22 870 | 20 887 | 20 921 | 18 677 | 6 562 | 4 | 138 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 107 | 4 319 | 4 317 | 4 497 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 22 720 | 24 528 | 25 181 | 22 870 | 20 887 | 20 773 | 18 677 | 6 562 | 4 | 138 | 655 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 720 | 24 528 | 25 181 | 22 870 | 20 887 | 20 773 | 13 570 | 2 230 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 262 | 2 850 | 2 974 | 13 570 | 2 230 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 931 | 26 314 | 28 859 | 22 608 | 18 037 | 17 799 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 107 | 4 332 | 4 252 | 4 497 | 3 426 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 262 | 2 850 | 4 972 | 13 570 | 2 243 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 084 | 23 931 | 26 314 | 28 859 | 22 608 | 18 037 | 15 949 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 035 | 25 827 | 3 702 | 15 990 | 23 534 | 35 697 | 45 228 | 19 146 | 29 687 | 6 332 | 62 989 |
| Проценты к получению за отчетный год | 903 | 929 | 2 202 | 1 447 | 1 616 | 1 259 | 2 005 | 1 907 | 2 490 | 5 470 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 | 21 | 53 | 11 | 14 | 2 | 18 | 11 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 000 | 31 139 | 24 138 | 17 850 | 25 470 | 33 100 | 32 850 | 35 350 | 34 900 | 19 000 | 55 319 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 657 | 4 444 | 18 939 | 3 516 | 6 391 | 1 636 | 3 197 | 20 327 | 3 453 | 13 761 | 7 659 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 268 | 16 035 | 25 827 | 3 702 | 15 990 | 23 534 | 51 924 | 45 228 | 19 159 | 29 622 | 35 237 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 728 | 903 | 929 | 2 202 | 1 447 | 1 616 | 1 241 | 2 005 | 1 907 | 2 490 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 141 | 11 | 21 | 53 | 11 | 14 | 2 | 18 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 858 | 18 000 | 31 139 | 24 138 | 17 850 | 25 470 | 49 262 | 32 850 | 35 350 | 34 900 | 22 964 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 995 | 1 657 | 4 444 | 18 939 | 3 516 | 6 391 | 3 551 | 3 197 | 20 327 | 3 453 | 12 255 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 885 | 13 458 | 23 554 | 2 792 | 14 564 | 21 632 | 48 741 | 43 368 | 14 495 | 26 712 | 5 689 |
| Прочее за предыдущий год | 2 383 | 2 577 | 2 273 | 910 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 2 577 | 2 273 | 910 | 1 426 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 458 | 23 554 | 2 792 | 14 564 | 21 632 | 33 416 | 43 368 | 14 482 | 26 777 | 41 339 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 458 | 23 554 | 2 792 | 14 564 | 21 632 | 33 416 | 43 368 | 14 482 | 26 777 | 41 339 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 885 | 13 458 | 23 554 | 2 792 | 14 564 | 21 632 | 48 741 | 43 368 | 14 495 | 26 712 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 43 174 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 40 226 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 9 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 768 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 471 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 711 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 586 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 877 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 877 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 940 | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 15 740 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 200 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 18,7 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 4 тыс. ₽ | 138 тыс. ₽ | 655 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 33,4 млн ₽ | 43,4 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | 41,3 млн ₽ | ||
| Активы | 46,5 млн ₽ | 130,8 млн ₽ | 81,7 млн ₽ | 109,2 млн ₽ | 96,8 млн ₽ | 39,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 116,5 млн ₽ | 80,5 млн ₽ | 108,5 млн ₽ | 95,8 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -64,9 % | -99,9 % | +3 350,0 % | +374,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,35 | 8,41 | 62,56 | 148,37 | 115,81 | 16,17 | 2,16 ▲ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,35 | 8,41 | 62,56 | 148,37 | 115,81 | 16,17 | 1,94 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,99 | 3,81 | 25,39 | 85,92 | 62,88 | 16,17 | 1,36 ▲ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | — | 0,89 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,96 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,26 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 72,7 % | 34,0 % | -106 200,0 % | -3 158,7 % | -423,1 % | 12,2 % ▼ | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 232,2 % | 220,7 % | 669 425,0 % | -2 150,7 % | 6 311,3 % | 7,6 % ▲ | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 71,8 % | 33,2 % | 17,7 % | 24,5 % | -3,1 % | 106,1 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 37,2 % | 18,0 % | 24,7 % | -3,1 % | 110,9 % | 8,7 % ▲ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,14 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 288 дн. | 2 426 дн. | 3 949 118 дн. | 111 161 дн. | — | 114 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 16,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6 311,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 11930).