Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОДЕР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОДЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 88 619 | 39 190 | 30 032 | 27 085 | 36 412 | 34 257 | 53 056 | 50 167 | 26 207 | 25 257 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 401 | 3 395 | 1 915 | 302 | 338 | 3 635 | 4 912 | 3 802 | 2 716 | 1 706 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 401 | 3 395 | 1 915 | 302 | 338 | 3 635 | 4 596 | 3 587 | 2 578 | 1 569 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 316 | 215 | 138 | 137 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 83 218 | 35 795 | 28 117 | 26 783 | 36 074 | 30 622 | 48 144 | 46 365 | 23 491 | 23 551 |
| Запасы на конец отчетного года | 68 272 | 31 143 | 19 682 | 16 836 | 25 721 | 21 683 | 26 434 | 15 233 | 1 768 | 6 663 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 420 | 134 | 483 | 1 259 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 391 | 3 901 | 7 273 | 8 495 | 9 017 | 7 876 | 9 829 | 15 930 | 21 101 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 841 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 136 | 617 | 1 162 | 969 | 77 | 1 063 | 11 881 | 15 202 | 622 | 1 047 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 137 999 | 86 243 | 38 702 | 30 032 | 27 085 | 22 718 | 34 257 | 53 056 | 50 167 | 26 207 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 202 | 5 401 | 3 395 | 1 915 | 302 | 4 298 | 3 635 | 4 912 | 3 802 | 2 716 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 202 | 5 401 | 3 395 | 1 915 | 302 | 4 298 | 3 635 | 4 596 | 3 587 | 2 578 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 316 | 215 | 138 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 132 797 | 80 842 | 35 307 | 28 117 | 26 783 | 18 420 | 30 622 | 48 144 | 46 365 | 23 491 |
| Запасы на конец предыдущего года | 75 281 | 65 859 | 30 802 | 19 682 | 16 836 | 16 445 | 21 683 | 26 434 | 15 233 | 1 768 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 434 | 412 | 85 | 483 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 992 | 5 435 | 3 867 | 7 273 | 8 495 | 1 862 | 7 876 | 9 829 | 15 930 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 101 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 90 | 9 136 | 552 | 1 162 | 969 | 113 | 1 063 | 11 881 | 15 202 | 622 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 88 619 | 39 190 | 30 032 | 27 085 | 36 412 | 34 257 | 53 056 | 50 167 | 26 207 | 25 257 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 137 | 2 356 | 1 398 | 998 | 902 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 137 | 2 356 | 1 398 | 998 | 902 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 128 423 | 79 023 | 69 171 | 67 565 | 78 561 | 36 012 | 52 733 | 50 798 | 26 601 | 25 547 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 301 | 494 | 20 | 2 019 | 971 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 128 122 | 78 528 | 69 151 | 67 565 | 78 561 | 33 993 | 51 762 | 50 798 | 26 601 | 25 547 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 137 999 | 86 243 | 38 701 | 30 032 | 27 085 | 22 718 | 34 257 | 53 056 | 50 167 | 26 207 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 288 | 7 834 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 288 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 381 | 2 981 | 2 137 | 2 356 | 1 398 | 998 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 381 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 981 | 2 137 | 2 356 | 1 398 | 998 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 130 330 | 126 018 | 78 534 | 69 172 | 67 565 | 11 903 | 36 012 | 52 733 | 50 798 | 26 601 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 149 | 301 | 494 | 20 | 1 772 | 2 019 | 971 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 129 180 | 125 717 | 78 040 | 69 151 | 67 565 | 10 131 | 33 993 | 51 762 | 50 798 | 26 601 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 868 | 11 805 | 34 072 | 40 035 | 9 006 | 39 943 | 73 550 | 96 362 | 120 683 | 122 336 |
| Выручка за предыдущий год | 113 406 | 74 902 | 113 184 | 117 012 | 41 167 | 21 508 | 36 647 | 49 608 | 61 474 | 61 686 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 73 538 | 63 097 | 79 112 | 76 977 | 32 161 | 18 435 | 36 903 | 46 754 | 59 209 | 60 650 |
| Выручка за отчетный год | 74 902 | 113 184 | 117 012 | 41 167 | 23 323 | 36 647 | 49 608 | 61 474 | 61 686 | 24 632 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 075 | 40 035 | 9 006 | 4 996 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 113 | 1 754 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 799 | 28 788 | 35 173 | 7 236 | 8 166 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 717 | 2 174 | 3 108 | 2 125 | 4 093 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 85 334 | 79 109 | 76 977 | 32 161 | 18 327 | 36 903 | 46 754 | 59 209 | 60 650 | 25 983 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 680 | 3 163 | 1 754 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 35 188 | 31 034 | 28 724 | 35 173 | 7 236 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 717 | 2 185 | 3 108 | 2 125 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 997 | 865 | 1 132 | 474 | 1 105 | 310 | 2 031 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 104 | 305 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 497 | 821 | 7 969 | 1 933 | 9 742 | 344 | 6 | 73 | 35 | 1 824 |
| Прочие расходы за отчетный год | 52 840 | 2 632 | 8 858 | 3 270 | 3 930 | 788 | 468 | 1 032 | 275 | 207 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 258 | 1 003 | 865 | 75 642 | 1 132 | 474 | 1 105 | 310 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 170 | 104 | 305 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 30 803 | 1 445 | 7 969 | 1 933 | 61 461 | 344 | 6 | 73 | 35 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 270 | 53 110 | 3 300 | 8 858 | 3 270 | 14 181 | 788 | 468 | 1 032 | 275 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 591 | 637 | 693 | 50 055 | 1 841 | 1 005 | 637 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 596 | 679 | 366 | 173 | 51 | 298 | 346 | 551 | 301 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 71 | 48 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 671 | 366 | 173 | 51 | 35 | 346 | 551 | 301 | 159 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 48 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 46 | 8 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 631 | 693 | 1 841 | 1 005 | 637 | 200 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 631 | 693 | 1 841 | 1 005 | 637 | 200 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 601 | 637 | 693 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 288 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 288 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 228 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 228 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 228 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 228 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 132 | 533 | 1 778 | 1 609 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 41 132 | 533 | 1 778 | 1 609 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 112 | 1 778 | 1 609 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 44 112 | 1 778 | 1 609 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 980 | 533 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 980 | 533 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 288 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 478 | 809 | 509 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 93 057 | 47 053 | 23 361 | 32 651 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 92 575 | 45 307 | 22 865 | 32 006 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 482 | 1 746 | 496 | 645 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 78 579 | 48 576 | 22 552 | 32 142 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 45 | 45 293 | 16 734 | 24 229 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 132 | 2 453 | 3 705 | 5 354 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 101 | 292 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 022 | 267 | 1 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 74 279 | 538 | 1 846 | 2 558 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 70 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 150 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 | 120 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 80 | 120 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 266 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 26 266 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 698 | 20 926 | 20 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 215 | 2 222 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 26 041 | 20 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 442 | 18 704 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 046 | 859 | 389 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 36,6 млн ₽ | 49,6 млн ₽ | 61,5 млн ₽ | 61,7 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -1,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 637 тыс. ₽ | 200 тыс. ₽ | |
| Активы | 34,3 млн ₽ | 53,1 млн ₽ | 50,2 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -3,9 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +35,4 % | +23,9 % | +0,3 % | -60,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 0,91 | 0,91 | 0,88 | 0,92 | 2,33 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,41 | 0,61 | 0,82 | 0,66 | 1,03 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,23 | 0,30 | 0,02 | 0,66 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,11 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,29 |
| Рентабельность продаж | -0,7 % | 5,8 % | 3,7 % | 1,7 % | -5,5 % | 4,5 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -2,9 % | 3,7 % | 1,6 % | 1,0 % | 0,8 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,1 % | 3,5 % | 2,0 % | 2,4 % | 0,8 % | 2,1 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 7,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,07 | 0,94 | 1,23 | 2,35 | 0,98 | 1,82 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 78 дн. | 72 дн. | 95 дн. | 125 дн. | — | 18 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 214 дн. | 206 дн. | 94 дн. | 11 дн. | 94 дн. | 56 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 336 дн. | 404 дн. | 313 дн. | 160 дн. | 359 дн. | 36 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -43 дн. | -125 дн. | -125 дн. | -25 дн. | — | 29 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,18 | -0,10 | -0,10 | -0,13 | -0,08 | 0,72 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 5,85 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.59 (компаний: 5919).