Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН-РЕКЛАМА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН-РЕКЛАМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 791 | 33 765 | 53 007 | 23 521 | 20 753 | 23 808 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 518 | 2 531 | 1 804 | 2 201 | 1 294 | 773 |
| Основные средства на конец отчетного года | 401 | 2 427 | 1 713 | 2 123 | 1 229 | 720 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 117 | 104 | 91 | 78 | 65 | 53 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 273 | 31 234 | 51 203 | 21 320 | 19 459 | 23 035 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 134 | 118 | 119 | 118 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 544 | 5 791 | 13 852 | 13 854 | 15 795 | 15 612 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 729 | 25 442 | 37 217 | 7 348 | 3 545 | 7 305 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 089 | 27 671 | 33 765 | 53 007 | 23 521 | 20 753 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 850 | 518 | 2 531 | 1 804 | 2 201 | 1 294 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 721 | 401 | 2 427 | 1 713 | 2 123 | 1 229 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 129 | 117 | 104 | 91 | 78 | 65 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 239 | 27 153 | 31 234 | 51 203 | 21 320 | 19 459 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 134 | 118 | 119 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 431 | 7 424 | 5 791 | 13 852 | 13 854 | 15 795 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 808 | 19 729 | 25 442 | 37 217 | 7 348 | 3 545 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 791 | 33 765 | 53 007 | 23 521 | 20 753 | 23 808 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 007 | 21 406 | 27 415 | 15 865 | 14 681 | 14 803 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 784 | 12 359 | 25 592 | 7 656 | 6 072 | 9 005 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 775 | 12 359 | 25 592 | 7 656 | 6 072 | 9 005 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 089 | 27 671 | 33 765 | 53 007 | 23 521 | 20 753 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 190 | 11 007 | 21 406 | 27 415 | 15 865 | 14 681 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 899 | 10 664 | 12 359 | 25 592 | 7 656 | 6 072 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 899 | 10 655 | 12 359 | 25 592 | 7 656 | 6 072 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 797 | 26 710 | 32 454 | 26 411 | 11 201 | |
| Выручка за предыдущий год | 95 085 | 142 835 | 188 985 | 126 096 | 79 814 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 82 288 | 116 125 | 156 531 | 99 685 | 68 613 | |
| Выручка за отчетный год | 95 085 | 142 835 | 188 985 | 126 096 | 79 814 | 71 464 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 797 | 26 710 | 32 454 | 26 411 | 11 201 | 10 022 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 797 | 26 710 | 32 454 | 26 411 | 11 201 | 10 022 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 82 288 | 116 125 | 156 531 | 99 685 | 68 613 | 61 442 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 797 | 26 710 | 32 454 | 26 411 | 11 201 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 740 | 28 035 | 32 609 | 25 723 | 9 566 | 8 014 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | 137 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 921 | 518 | 25 | 317 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 459 | 363 | 713 | 1 635 | 2 325 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 740 | 28 035 | 32 609 | 25 723 | 9 566 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | 137 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 921 | 518 | 25 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 459 | 363 | 713 | 1 635 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 191 | 22 398 | 26 020 | 20 451 | 7 312 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 549 | 5 637 | 6 589 | 5 272 | 2 254 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 549 | 5 637 | 6 589 | 5 272 | 2 254 | 1 893 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 191 | 22 398 | 26 020 | 20 451 | 7 312 | 6 121 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 191 | 22 398 | 26 020 | 20 451 | 7 312 | 6 121 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,2 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Активы | 27,8 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | 53,0 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 23,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,0 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 14,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,53 | 2,53 | 2,00 | 2,78 | 3,20 | 2,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,53 | 2,53 | 2,00 | 2,77 | 3,19 | 2,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,83 | 2,06 | 1,45 | 0,96 | 0,58 | 0,81 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,63 | 0,52 | 0,67 | 0,71 | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 1,52 | 0,58 | 0,93 | 0,48 | 0,41 | 0,61 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 36,7 % | 66,3 % | 49,1 % | 86,9 % | 35,2 % | 25,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,6 % | 104,6 % | 94,9 % | 128,9 % | 49,8 % | 41,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.