Финансы ООО "МАТЕРИАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАТЕРИАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 182 | 11 671 | 11 774 | 12 117 | 12 509 | 1 049 | 1 328 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 | 48 | 26 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Основные средства на конец отчетного года | 45 | 48 | 26 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 137 | 11 623 | 11 748 | 12 097 | 12 489 | 1 029 | 1 308 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 702 | 7 703 | 7 703 | 8 073 | 8 458 | 325 | 178 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 860 | 1 874 | 12 | 63 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 406 | 3 920 | 4 013 | 41 | 41 | 32 | 12 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 785 | 785 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 32 | 19 | 7 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 319 | 1 331 | 660 | 1 048 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 485 | 11 182 | 11 671 | 11 774 | 12 117 | 12 509 | 1 049 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 68 | 45 | 48 | 26 | 20 | 20 | 20 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 68 | 45 | 48 | 26 | 20 | 20 | 20 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 417 | 11 137 | 11 623 | 11 748 | 12 097 | 12 489 | 1 029 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 912 | 7 702 | 7 703 | 7 703 | 8 073 | 8 458 | 325 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 842 | 1 860 | 1 874 | 12 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 422 | 3 406 | 3 920 | 67 | 41 | 41 | 32 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 785 | 785 | 785 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 83 | 29 | 32 | 19 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 319 | 1 319 | 1 331 | 660 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 182 | 11 671 | 11 774 | 12 117 | 12 509 | 1 049 | 1 328 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 059 | 2 245 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 426 | 426 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 552 | 1 552 | 416 | 416 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 123 | 9 426 | 10 212 | 10 555 | 10 947 | 623 | 902 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 627 | 8 902 | 9 452 | 9 832 | 10 230 | 326 | 545 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 496 | 524 | 760 | 723 | 717 | 297 | 357 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 485 | 11 182 | 11 671 | 11 774 | 12 117 | 12 509 | 1 049 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 296 | 5 059 | 2 245 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 426 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 552 | 1 552 | 1 552 | 416 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 189 | 6 123 | 9 426 | 10 212 | 10 555 | 10 947 | 623 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 812 | 5 627 | 8 902 | 9 452 | 9 832 | 10 230 | 326 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 377 | 496 | 524 | 760 | 723 | 717 | 297 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 275 713 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 137 875 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 137 838 | 225 | 2 800 | 675 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 800 | 675 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 8 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 11 | 14 | 8 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 1 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 049 | 2 235 | 1 552 | 1 552 | 1 552 | 416 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 059 | 2 245 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 426 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 235 | 1 552 | 1 552 | 1 552 | 416 | 416 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 245 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 426 | 426 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 814 | 683 | 1 136 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 814 | 683 | 1 136 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 814 | 683 | 1 136 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 814 | 683 | 1 136 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 562 | 1 562 | 426 | 426 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 426 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 3 304 | 518 | 393 | 417 | 326 | 538 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 055 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 249 | 518 | 393 | 417 | 326 | 538 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 275 | 550 | 380 | 398 | 326 | 545 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 275 | 550 | 380 | 398 | 326 | 545 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 275 | 550 | 380 | 398 | 326 | 545 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 32 | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -2,8 млн ₽ | -683 тыс. ₽ |
| Активы | 11,7 млн ₽ | 11,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 4,20 | 6,54 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -24,1 % | -5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -125,3 % | -43,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 004 дн. | 4 165 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.