Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭМ СИ ТРЕЙДИНГ", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭМ СИ ТРЕЙДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 894 | 2 432 | 2 885 | 5 358 | 3 533 | 6 004 | 6 914 | 8 344 | 9 668 | 6 844 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 113 | 114 | 99 | 153 | 195 | 123 | 13 | 139 | 208 | 270 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 109 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 113 | 114 | 99 | 153 | 195 | 123 | 13 | 139 | 208 | 160 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 781 | 2 318 | 2 785 | 5 205 | 3 339 | 5 881 | 6 901 | 8 205 | 9 460 | 6 574 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 569 | 1 825 | 2 583 | 3 751 | 2 912 | 3 977 | 5 819 | 4 092 | 5 707 | 5 201 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 76 | 241 | 111 | 1 029 | 241 | 1 636 | 659 | 3 664 | 2 018 | 1 103 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 136 | 252 | 91 | 425 | 186 | 268 | 423 | 430 | 1 735 | 206 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 64 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 118 | 1 894 | 2 432 | 2 885 | 5 358 | 4 608 | 6 004 | 6 914 | 8 344 | 9 668 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 160 | 113 | 114 | 99 | 153 | 274 | 123 | 13 | 139 | 208 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 160 | 113 | 114 | 99 | 153 | 274 | 123 | 13 | 139 | 208 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 957 | 1 781 | 2 318 | 2 785 | 5 205 | 4 334 | 5 881 | 6 901 | 8 205 | 9 460 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 225 | 1 569 | 1 825 | 2 583 | 3 751 | 2 939 | 3 977 | 5 819 | 4 092 | 5 707 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 631 | 76 | 241 | 111 | 1 029 | 1 241 | 1 636 | 659 | 3 664 | 2 018 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 101 | 136 | 252 | 91 | 425 | 154 | 268 | 423 | 430 | 1 735 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 894 | 2 432 | 2 885 | 5 358 | 3 533 | 6 004 | 6 914 | 8 344 | 9 668 | 6 844 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 682 | 1 839 | 2 361 | 2 725 | 2 595 | 3 549 | 4 703 | 5 076 | 5 871 | 4 584 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 672 | 1 829 | 2 351 | 2 715 | 2 585 | 3 539 | 4 693 | 5 066 | 5 861 | 4 574 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 6 | 3 | 18 | 7 | 9 | 38 | 40 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | 6 | 3 | 18 | 7 | 9 | 38 | 40 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 212 | 593 | 515 | 2 627 | 936 | 2 437 | 2 204 | 3 258 | 3 759 | 2 220 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 210 | 593 | 515 | 2 627 | 936 | 2 437 | 2 204 | 3 258 | 3 759 | 2 220 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 118 | 1 894 | 2 432 | 2 885 | 5 358 | 4 608 | 6 004 | 6 914 | 8 344 | 9 668 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 229 | 1 682 | 1 839 | 2 361 | 2 725 | 2 495 | 3 549 | 4 703 | 5 076 | 5 871 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 219 | 1 672 | 1 829 | 2 351 | 2 715 | 2 485 | 3 539 | 4 693 | 5 066 | 5 861 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 6 | 39 | 18 | 7 | 9 | 38 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | 6 | 39 | 18 | 7 | 9 | 38 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 888 | 212 | 593 | 515 | 2 627 | 2 074 | 2 437 | 2 204 | 3 258 | 3 759 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 887 | 210 | 593 | 515 | 2 627 | 2 074 | 2 437 | 2 204 | 3 258 | 3 759 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 945 | 4 441 | 6 704 | 9 876 | 13 159 | 4 845 | 3 521 | 6 963 | 12 649 | 16 116 |
| Выручка за предыдущий год | 31 724 | 26 843 | 24 169 | 32 496 | 38 018 | 32 145 | 39 599 | 45 603 | 56 515 | 66 205 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 779 | 22 402 | 17 465 | 22 620 | 24 859 | 27 300 | 36 078 | 38 640 | 43 866 | 50 089 |
| Выручка за отчетный год | 26 843 | 24 169 | 32 496 | 38 018 | 39 469 | 39 599 | 45 603 | 56 515 | 66 205 | 47 445 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 441 | 6 704 | 9 876 | 13 159 | 14 271 | 3 521 | 6 963 | 12 649 | 16 116 | 5 126 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 596 | 2 629 | 3 596 | 2 531 | 1 443 | 3 369 | 6 853 | 12 636 | 16 116 | 5 094 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 845 | 4 075 | 6 280 | 10 628 | 12 828 | 152 | 110 | 13 | 32 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 402 | 17 465 | 22 620 | 24 859 | 25 198 | 36 078 | 38 640 | 43 866 | 50 089 | 42 319 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 413 | 596 | 2 629 | 3 596 | 2 531 | 2 302 | 3 369 | 6 853 | 12 636 | 16 116 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 532 | 3 845 | 4 075 | 6 280 | 10 628 | 2 543 | 152 | 110 | 13 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 566 | 2 585 | 3 545 | 2 427 | 1 251 | 3 267 | 6 674 | 12 473 | 15 984 | 4 883 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 49 | 29 | 48 | 131 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 45 | 100 | 104 | 221 | 102 | 179 | 211 | 263 | 211 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 382 | 566 | 2 585 | 3 545 | 2 427 | 2 021 | 3 267 | 6 674 | 12 473 | 15 984 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 49 | 10 | 48 | 131 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 30 | 45 | 100 | 104 | 291 | 102 | 179 | 211 | 263 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 106 | 453 | 2 068 | 2 835 | 1 940 | 1 615 | 2 613 | 5 338 | 9 977 | 12 756 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 276 | 113 | 517 | 701 | 490 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 113 | 517 | 701 | 490 | 252 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | 3 | 3 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 453 | 2 068 | 2 835 | 1 940 | 1 002 | 2 613 | 5 338 | 9 977 | 12 756 | 3 658 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 453 | 2 068 | 2 835 | 1 940 | 1 002 | 2 613 | 5 338 | 9 977 | 12 756 | 3 658 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 106 | 453 | 2 068 | 2 835 | 1 940 | 1 615 | 2 613 | 5 338 | 9 977 | 12 756 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 219 | 1 672 | 1 829 | 2 351 | 2 716 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 229 | 1 682 | 1 839 | 2 361 | 2 726 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 672 | 1 829 | 2 351 | 2 715 | 2 585 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 682 | 1 839 | 2 361 | 2 725 | 2 595 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 453 | 2 069 | 2 835 | 1 940 | 1 002 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 453 | 2 069 | 2 835 | 1 940 | 1 002 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 453 | 2 069 | 2 835 | 1 940 | 1 002 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 453 | 2 069 | 2 835 | 1 940 | 1 002 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 682 | 1 839 | 2 361 | 2 725 | 2 595 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 229 | 1 682 | 1 839 | 2 361 | 2 725 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 267 | 2 770 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 82 740 | 45 611 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 68 747 | 45 594 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 993 | 17 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 158 | 7 556 | 15 907 | 69 473 | 42 841 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 | 46 546 | 26 968 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 158 | 7 556 | 9 745 | 12 605 | 9 451 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 398 | 3 796 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 763 | 6 526 | 6 422 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 646 | 9 604 | 11 963 | 4 298 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 646 | 9 604 | 11 963 | 4 298 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 304 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 39,6 млн ₽ | 45,6 млн ₽ | 56,5 млн ₽ | 66,2 млн ₽ | 47,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | ||
| Активы | 3,5 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 3,5 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +15,2 % | +23,9 % | +17,1 % | -28,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,57 | 2,41 | 3,13 | 2,52 | 2,52 | 2,96 | 2,02 ▲ | 2,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,78 | 0,49 | 1,26 | 1,00 | 0,59 | 1,05 ▼ | 1,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,11 | 0,19 | 0,13 | 0,46 | 0,09 | 0,54 ▼ | 1,41 |
| Коэффициент автономии | — | 0,59 | 0,68 | 0,61 | 0,61 | 0,67 | 0,51 ▲ | 0,54 |
| Финансовый рычаг | — | 0,69 | 0,47 | 0,64 | 0,65 | 0,49 | 0,61 ▲ | 0,75 |
| Рентабельность продаж | — | 8,5 % | 15,0 % | 22,4 % | 24,3 % | 10,7 % | 4,5 % ▲ | 5,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 6,6 % | 11,7 % | 17,7 % | 19,3 % | 7,7 % | 2,1 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,4 % | 43,5 % | 77,2 % | 119,6 % | 131,9 % | 53,4 % | 3,0 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 73,6 % | 113,5 % | 196,6 % | 217,3 % | 79,8 % | 9,3 % ▲ | 7,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 6,60 | 6,60 | 6,77 | 6,85 | 6,93 | 1,26 ▲ | 1,32 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 15 дн. | 5 дн. | 24 дн. | 11 дн. | 8 дн. | 69 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 40 дн. | 55 дн. | 34 дн. | 42 дн. | 45 дн. | 76 дн. ▲ | 71 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 14 дн. | 25 дн. | 21 дн. | 27 дн. | 27 дн. | 19 дн. | 57 дн. ▲ | 42 дн. |
| Финансовый цикл | — | 31 дн. | 39 дн. | 31 дн. | 25 дн. | 34 дн. | 110 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,59 | 0,68 | 0,60 | 0,60 | 0,66 | 0,59 ▲ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 10,86 | 15,39 | 17,54 | 18,58 | 13,28 | 4,82 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 13.92.1 (компаний: 228).