Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРБИС ПРОДЖЕКТС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРБИС ПРОДЖЕКТС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 340 | 12 226 | 28 690 | 22 697 | 15 405 | 18 792 | 197 238 | 38 731 | 30 397 | 71 590 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 827 | 1 324 | 1 014 | 5 775 | 4 408 | 1 138 | 351 | 2 609 | 2 249 | 9 824 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 745 | 1 324 | 1 014 | 5 775 | 4 408 | 1 138 | 351 | 385 | 459 | 263 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 224 | 1 790 | 1 511 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 050 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 82 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 513 | 10 902 | 27 675 | 16 922 | 10 997 | 17 654 | 196 887 | 36 122 | 28 148 | 61 766 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 489 | 154 | 139 | 377 | 65 | 1 790 | 139 176 | 1 880 | 6 093 | 3 927 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 6 | 329 | 1 304 | 1 362 | 1 610 | 1 543 | 14 | 290 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 875 | 8 595 | 19 549 | 6 035 | 3 340 | 8 786 | 38 457 | 22 957 | 13 018 | 53 942 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 2 800 | 4 800 | 7 050 | 7 620 | 3 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 805 | 705 | 6 191 | 7 248 | 4 627 | 2 452 | 12 680 | 3 987 | 874 | 846 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 | 140 | 167 | 657 | 303 | 216 | 231 | 235 | 253 | 49 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 933 | 29 340 | 12 226 | 28 690 | 22 697 | 40 372 | 18 711 | 197 238 | 38 731 | 30 397 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 427 | 1 827 | 1 324 | 1 014 | 5 775 | 2 409 | 1 057 | 351 | 2 609 | 9 869 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 343 | 1 745 | 1 324 | 1 014 | 5 775 | 2 409 | 1 057 | 351 | 385 | 459 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 224 | 1 790 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 620 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 85 | 82 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 506 | 27 513 | 10 902 | 27 675 | 16 922 | 37 963 | 17 654 | 196 887 | 36 122 | 20 528 |
| Запасы на конец предыдущего года | 55 | 1 489 | 154 | 139 | 377 | 1 988 | 1 790 | 139 176 | 1 880 | 6 093 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 7 | 6 | 329 | 1 304 | 1 071 | 1 610 | 1 543 | 14 | 290 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 778 | 20 875 | 8 595 | 19 549 | 6 035 | 20 029 | 8 786 | 38 457 | 22 957 | 13 018 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 450 | 2 800 | 4 800 | 7 050 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 333 | 3 805 | 705 | 6 191 | 7 248 | 13 290 | 2 452 | 12 680 | 3 987 | 874 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 36 | 36 | 140 | 167 | 657 | 135 | 216 | 231 | 235 | 253 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 339 | 12 226 | 28 690 | 22 697 | 15 405 | 18 792 | 197 238 | 38 731 | 30 397 | 71 590 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 963 | 8 457 | 9 165 | 10 027 | 12 588 | 15 392 | 15 665 | 23 631 | 23 519 | 23 506 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 953 | 8 447 | 9 155 | 10 017 | 12 578 | 15 382 | 15 655 | 23 621 | 23 509 | 23 496 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 938 | 982 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 938 | 982 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 376 | 3 769 | 19 525 | 9 732 | 1 835 | 3 400 | 181 573 | 15 101 | 6 878 | 48 085 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 600 | 2 850 | 850 | 850 | 850 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 776 | 919 | 18 675 | 8 717 | 985 | 3 400 | 181 573 | 15 101 | 6 878 | 48 085 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 164 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 933 | 29 339 | 12 226 | 28 690 | 22 697 | 40 372 | 18 711 | 197 238 | 38 731 | 30 397 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 259 | 3 963 | 8 457 | 9 165 | 10 027 | 19 407 | 15 311 | 15 665 | 23 631 | 23 519 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 249 | 3 953 | 8 447 | 9 155 | 10 017 | 19 397 | 15 301 | 15 655 | 23 621 | 23 509 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 938 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 938 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 674 | 25 376 | 3 769 | 19 525 | 9 732 | 20 965 | 3 400 | 181 573 | 15 101 | 6 878 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 750 | 4 600 | 2 850 | 850 | 850 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 924 | 20 776 | 919 | 18 675 | 8 717 | 20 965 | 3 400 | 181 573 | 15 101 | 6 878 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 164 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 801 | 11 174 | 21 021 | 34 131 | 15 111 | 24 679 | 12 811 | 38 810 | 108 455 | 32 474 |
| Выручка за предыдущий год | 13 472 | 18 806 | 58 075 | 161 952 | 87 412 | 66 451 | 42 291 | 113 018 | 357 719 | 94 052 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 671 | 7 632 | 37 054 | 127 821 | 72 301 | 41 772 | 29 480 | 74 208 | 249 264 | 61 578 |
| Выручка за отчетный год | 18 806 | 58 075 | 161 952 | 87 412 | 123 490 | 42 291 | 113 018 | 357 719 | 94 052 | 112 884 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 174 | 21 021 | 34 131 | 15 111 | 19 206 | 12 811 | 38 810 | 108 455 | 32 474 | 25 157 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 057 | 5 355 | 2 102 | 477 | 2 440 | 2 029 | 7 467 | 3 737 | 1 643 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 982 | 15 575 | 31 925 | 14 529 | 16 547 | 15 824 | 36 618 | 100 842 | 28 568 | 23 327 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 135 | 91 | 104 | 105 | 219 | 253 | 163 | 146 | 169 | 187 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 632 | 37 057 | 127 821 | 72 301 | 104 284 | 29 480 | 74 208 | 249 264 | 61 578 | 87 727 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 057 | 5 355 | 2 102 | 477 | 2 720 | 2 029 | 7 467 | 3 737 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 063 | 9 982 | 15 575 | 31 925 | 14 529 | 21 719 | 15 824 | 36 618 | 100 842 | 28 568 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 423 | 135 | 91 | 104 | 105 | 240 | 253 | 163 | 146 | 169 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 280 | 5 761 | 1 036 | 862 | 2 811 | 931 | 9 579 | 111 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 87 | 36 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 917 | 4 090 | 25 320 | 14 856 | 16 864 | 3 055 | 73 887 | 20 476 | 2 600 | 113 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 694 | 3 684 | 26 386 | 14 471 | 16 493 | 3 705 | 74 985 | 18 364 | 6 476 | 1 681 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 279 | 5 761 | 1 036 | 862 | 4 154 | 931 | 9 579 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 87 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 | 2 916 | 4 090 | 25 320 | 14 856 | 18 300 | 3 055 | 73 887 | 20 476 | 36 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 154 | 1 694 | 3 684 | 26 386 | 14 471 | 16 866 | 3 705 | 74 985 | 18 364 | 3 912 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 709 | 4 492 | 710 | 862 | 3 414 | 483 | 7 965 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 570 | 1 269 | 326 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 571 | 1 269 | 326 | 245 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 709 | 4 492 | 710 | 862 | 2 558 | 483 | 7 965 | 6 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 709 | 4 492 | 710 | 862 | 2 559 | 483 | 7 965 | 6 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 709 | 4 492 | 710 | 862 | 3 414 | 483 | 7 965 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 228 376 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 214 600 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 776 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 235 724 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 143 059 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 63 380 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 985 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 300 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 250 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 250 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 904 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 42,3 млн ₽ | 113,0 млн ₽ | 357,7 млн ₽ | 94,1 млн ₽ | 112,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -3,9 млн ₽ | 483 тыс. ₽ | 8,0 млн ₽ | -112 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | ||
| Активы | 18,8 млн ₽ | 197,2 млн ₽ | 38,7 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 71,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 15,4 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +167,2 % | +216,5 % | -73,7 % | +20,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,19 | 1,08 | 2,39 | 4,09 | 1,28 | 1,76 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,13 | 0,31 | 2,25 | 3,13 | 1,20 | 1,11 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,54 | 0,10 | 0,73 | 1,23 | 0,08 | 0,78 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,08 | 0,61 | 0,77 | 0,33 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 11,59 | 0,64 | 0,29 | 2,05 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | -7,7 % | 1,8 % | 2,1 % | 4,0 % | 1,5 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | -9,3 % | 0,4 % | 2,2 % | -0,1 % | 0,0 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,8 % | 0,2 % | 20,6 % | -0,4 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -25,4 % | 3,1 % | 33,7 % | -0,5 % | 0,0 % | 8,8 % ▼ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,25 | 0,57 | 9,24 | 3,09 | 1,58 | 1,51 ▲ | 1,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 76 дн. | 124 дн. | 23 дн. | 51 дн. | 174 дн. | 61 дн. ▼ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 685 дн. | 3 дн. | 36 дн. | 16 дн. | 55 дн. ▲ | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 42 дн. | 893 дн. | 22 дн. | 41 дн. | 200 дн. | 70 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | 56 дн. | -84 дн. | 4 дн. | 46 дн. | -9 дн. | 38 дн. ▲ | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,81 | 0,08 | 0,58 | 0,76 | 0,22 | 0,51 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,00 | 0,89 | 8,85 | 10,69 | 2,85 | 4,80 ▼ | 5,00 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 16669).