Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ АРИЭНТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ АРИЭНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 89 655 | 72 374 | 215 534 | 329 997 | 374 704 | 60 693 | 36 073 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 987 | 2 348 | 11 975 | 16 160 | 3 319 | 8 920 | 10 076 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 171 | 121 | 71 | 21 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 500 | 328 | 283 | 63 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 890 | 1 718 | 1 040 | 508 | 60 | 20 | 119 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 916 | 8 | 10 535 | 15 348 | 3 196 | 8 901 | 9 957 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 86 668 | 70 026 | 203 559 | 313 837 | 371 385 | 51 772 | 25 997 |
| Запасы на конец отчетного года | 53 | 29 | 49 | 30 | 15 | 45 | 36 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 431 | 405 | 8 | 1 | 1 520 | 1 226 | 251 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 76 481 | 25 105 | 11 202 | 54 387 | 62 129 | 49 991 | 25 394 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 39 545 | 191 045 | 258 677 | 306 693 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 156 | 542 | 72 | 36 | 984 | 300 | 21 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 546 | 4 400 | 1 182 | 707 | 45 | 211 | 295 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 79 907 | 89 655 | 72 388 | 215 534 | 329 997 | 374 704 | 60 693 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 957 | 2 987 | 2 348 | 11 975 | 16 160 | 3 319 | 8 920 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 221 | 171 | 121 | 71 | 21 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 500 | 328 | 283 | 63 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 724 | 1 890 | 1 718 | 1 040 | 508 | 60 | 20 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 916 | 8 | 10 535 | 15 348 | 3 196 | 8 901 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 77 950 | 86 668 | 70 041 | 203 559 | 313 837 | 371 385 | 51 772 |
| Запасы на конец предыдущего года | 184 | 53 | 29 | 49 | 30 | 15 | 45 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 431 | 405 | 8 | 1 | 1 520 | 1 226 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 578 | 76 481 | 25 098 | 11 202 | 54 387 | 62 129 | 49 991 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 39 545 | 191 045 | 258 677 | 306 693 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 991 | 5 156 | 542 | 72 | 36 | 984 | 300 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 197 | 4 546 | 4 421 | 1 182 | 707 | 45 | 211 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 89 655 | 72 373 | 215 534 | 329 997 | 374 704 | 60 693 | 36 073 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 800 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 21 900 | 21 900 | 21 900 | 21 900 | 21 900 | 21 900 | 21 900 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 225 | 44 993 | 210 207 | 401 023 | 471 584 | 217 210 | 232 141 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 66 225 | 44 991 | 210 207 | 401 023 | 471 584 | 217 210 | 232 141 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 630 | 32 055 | 63 432 | 39 542 | 11 295 | 13 660 | 7 097 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 111 | 32 055 | 63 432 | 39 542 | 9 775 | 12 434 | 6 846 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 519 | 1 520 | 1 226 | 251 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 79 907 | 89 655 | 72 388 | 215 534 | 329 997 | 374 704 | 60 693 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 800 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 900 | 21 900 | 21 900 | 21 900 | 21 900 | 21 900 | 21 900 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 225 | 66 225 | 38 199 | 210 207 | 401 023 | 471 584 | 217 210 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 79 225 | 66 225 | 38 198 | 210 207 | 401 023 | 471 584 | 217 210 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 125 | 22 630 | 38 864 | 63 432 | 39 542 | 11 295 | 13 660 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 794 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 580 | 22 111 | 32 070 | 63 432 | 39 542 | 9 775 | 12 434 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 545 | 519 | 1 520 | 1 226 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 486 | 89 095 | 156 335 | 133 748 | 205 391 | 194 881 | 76 025 |
| Выручка за предыдущий год | 56 486 | 89 095 | 156 335 | 133 748 | 205 391 | 284 535 | 199 115 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 89 654 | 123 090 | |||||
| Выручка за отчетный год | 89 095 | 156 335 | 133 748 | 205 391 | 284 535 | 199 115 | 134 998 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 89 095 | 156 335 | 133 748 | 205 391 | 194 881 | 76 025 | 87 514 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 548 | 32 788 | 63 447 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 949 | 7 486 | 2 315 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 97 778 | 154 787 | 140 898 | 172 603 | 126 485 | 121 904 | 97 068 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 89 654 | 123 090 | 47 484 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 548 | 32 788 | 63 447 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 949 | 7 486 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 57 377 | 97 778 | 154 787 | 140 898 | 172 603 | 126 485 | 121 904 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 610 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 805 | 5 471 | 22 453 | 27 590 | 24 975 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 541 | 3 290 | 4 537 | 26 852 | 39 605 | 37 785 | 21 039 |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 845 | 126 842 | 159 980 | 168 622 | 17 235 | 1 450 | 439 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 171 | 130 563 | 217 166 | 253 674 | 54 057 | 2 974 | 1 439 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 610 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 1 805 | 5 471 | 22 453 | 27 590 | 24 975 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 92 | 3 541 | 3 290 | 4 537 | 26 852 | 39 605 | 37 785 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 719 | 18 845 | 126 842 | 159 980 | 168 622 | 17 235 | 1 450 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 203 | 19 171 | 130 563 | 217 166 | 253 674 | 54 057 | 2 974 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 392 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 914 | 10 527 | 4 813 | 5 705 | ||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 121 | 907 | 555 | 613 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 596 | 6 519 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 716 | 2 153 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 914 | 10 527 | 4 813 | 12 152 | 5 705 | 1 056 | |
| Прочее за отчетный год | 121 | 908 | 557 | 612 | 66 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 392 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 392 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 392 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 900 | 21 900 | 21 900 | 21 900 | 21 900 | 21 900 | 21 900 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 800 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 21 900 | 21 900 | 21 900 | 21 900 | 21 900 | 21 900 | 21 900 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 800 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 392 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 392 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 392 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 392 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 757 | 5 474 | 52 462 | 62 002 | 32 987 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 757 | 5 474 | 52 462 | 62 002 | 32 987 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 757 | 5 474 | 52 462 | 62 002 | 32 987 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 11 757 | 5 474 | 52 462 | 62 002 | 32 987 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 20 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 322 | 46 412 | 10 598 | 9 679 | 5 828 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 105 637 | 252 071 | 276 313 | 603 766 | 633 340 | 378 580 | 163 336 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 88 181 | 248 872 | 274 433 | 603 446 | 633 235 | 376 419 | 156 812 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 387 | 3 129 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 069 | 70 | 1 880 | 320 | 105 | 2 161 | 6 524 |
| Платежи – всего за отчетный год | 105 315 | 205 659 | 265 715 | 613 983 | 623 661 | 440 477 | 157 508 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 958 | 40 582 | 100 126 | 471 348 | 497 407 | 337 151 | 78 782 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 56 743 | 94 577 | 89 425 | 103 285 | 70 400 | 70 525 | 55 365 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 481 | 4 203 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 755 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 614 | 70 500 | 76 164 | 39 350 | 48 618 | 28 598 | 23 361 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 61 213 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 416 | 6 500 | 906 | 62 793 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 47 000 | 6 500 | 34 197 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 416 | 906 | 28 596 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 86 545 | 158 000 | 77 632 | 9 520 | 1 580 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 86 545 | 158 000 | 77 632 | 9 520 | 1 580 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 846 | 213 089 | 89 434 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 599 | 65 085 | 303 873 | 89 997 | 72 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 52 497 | 153 431 | 89 997 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 599 | 12 588 | 150 442 | 72 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 753 | 76 982 | 90 784 | 563 | 72 118 | 6 108 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 640 | 76 982 | 90 784 | 563 | 118 | 6 108 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 113 | 72 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 168 | 72 187 | 1 585 | 947 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 | 1 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,5 млн ₽ | -53,4 млн ₽ | -52,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | -62,0 млн ₽ |
| Активы | 72,4 млн ₽ | 215,5 млн ₽ | 330,0 млн ₽ | 374,7 млн ₽ | 60,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,18 | 3,21 | 7,94 | 32,88 | 3,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,03 | 3,19 | 7,92 | 32,74 | 3,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,25 | 3,01 | 6,54 | 27,24 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,6 % | -24,8 % | -15,9 % | 0,6 % | -102,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | 40 дн. | 37 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.