Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКВИЛИБРИУМ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКВИЛИБРИУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 197 | 100 207 | 15 798 333 | 15 808 647 | 15 822 769 | 15 838 097 | 10 663 069 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 14 750 704 | 14 750 756 | 14 750 754 | 9 998 917 | 8 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 750 675 | 14 750 675 | 14 750 675 | 9 998 875 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 | 10 | 29 | 81 | 79 | 42 | 8 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 187 | 100 197 | 1 047 629 | 1 057 891 | 1 072 015 | 5 839 180 | 10 663 061 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 78 | 564 | 962 389 | 1 056 059 | 1 070 932 | 5 839 109 | 664 186 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 84 600 | 9 998 875 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 109 | 99 633 | 639 | 1 832 | 424 | 72 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 659 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 126 | 197 | 100 207 | 15 798 333 | 15 808 647 | 15 822 769 | 15 838 097 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 10 | 10 | 14 750 704 | 14 750 756 | 14 750 754 | 9 998 917 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 750 675 | 14 750 675 | 14 750 675 | 9 998 875 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 10 | 10 | 29 | 81 | 79 | 42 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 122 | 187 | 100 197 | 1 047 629 | 1 057 891 | 1 072 015 | 5 839 180 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 | 78 | 564 | 962 389 | 1 056 059 | 1 070 932 | 5 839 109 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 84 600 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 76 | 109 | 99 633 | 639 | 1 832 | 424 | 72 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 659 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 197 | 100 207 | 15 798 332 | 15 808 647 | 15 822 769 | 15 838 097 | 10 663 068 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 117 | 100 115 | 100 128 | 104 587 | 107 933 | 117 088 | 143 922 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 106 | 115 | 128 | 4 587 | 7 933 | 17 088 | 43 922 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 | 92 | 698 204 | 704 060 | 714 836 | 721 010 | 10 519 146 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 698 000 | 703 450 | 714 100 | 719 500 | 10 517 200 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 | 44 | 60 | 205 | 343 | 1 299 | 1 909 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 52 | 48 | 144 | 405 | 393 | 211 | 38 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 127 | 197 | 100 207 | 15 798 332 | 15 808 647 | 15 822 769 | 15 838 097 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 74 | 117 | 100 115 | 100 128 | 104 587 | 107 933 | 117 088 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 63 | 106 | 115 | 128 | 4 587 | 7 933 | 17 088 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 | 80 | 92 | 698 204 | 704 060 | 714 836 | 721 010 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 698 000 | 703 450 | 714 100 | 719 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 | 29 | 44 | 60 | 205 | 343 | 1 299 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 21 | 52 | 48 | 144 | 405 | 393 | 211 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 000 | 406 | 6 233 | 5 199 | 10 119 236 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 000 | 13 506 | 6 233 | 5 199 | 5 059 618 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 100 | 5 059 618 | |||||
| Выручка за отчетный год | 13 506 | 6 233 | 5 199 | 5 059 618 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 406 | 6 233 | 5 199 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 941 | 1 152 | 9 559 | 8 669 | 5 485 | 7 807 | 4 515 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 100 | 5 059 618 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 59 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 304 | 941 | 1 152 | 9 559 | 8 669 | 5 485 | 7 807 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 54 | 14 | 600 | 6 199 | 4 804 | 12 031 | 33 565 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 019 | 1 036 229 | 1 962 105 | 1 967 726 | 1 973 443 | 1 478 720 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 022 100 | 1 950 050 | 1 955 250 | 1 950 000 | 1 438 560 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 000 | 1 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 259 | 10 203 | 2 386 | 2 187 | 3 605 | 2 081 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 | 54 | 14 | 600 | 6 199 | 4 804 | 12 031 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 019 | 1 036 229 | 1 962 105 | 1 967 726 | 1 973 443 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 022 100 | 1 950 050 | 1 955 250 | 1 950 000 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 565 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 217 | 5 | 259 | 10 203 | 2 386 | 2 187 | 3 605 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | 42 | 8 | 14 | 4 459 | 3 346 | 9 155 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 18 | 5 | 605 | 1 792 | 1 456 | 2 840 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | 6 | 19 | 52 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 5 | 605 | 1 792 | 1 456 | 2 840 | 6 678 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 500 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 466 | 470 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | 19 | 52 | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 42 | 8 | 14 | 4 459 | 3 346 | 9 155 | 26 834 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 8 | 14 | 4 459 | 3 346 | 9 155 | 26 834 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 | 42 | 8 | 14 | 4 459 | 3 346 | 9 155 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 | 115 | 128 | 4 587 | 7 933 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 117 | 100 115 | 100 128 | 104 587 | 107 933 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 | 128 | 4 587 | 7 933 | 17 088 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 100 115 | 100 128 | 104 587 | 107 933 | 117 088 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 99 989 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | 14 | 4 459 | 3 346 | 9 155 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 99 998 | 14 | 4 459 | 3 346 | 9 155 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | 14 | 4 459 | 3 346 | 9 155 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 | 14 | 4 459 | 3 346 | 9 155 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 99 989 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 99 989 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 100 115 | 100 128 | 104 587 | 107 933 | 117 088 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 117 | 100 115 | 100 128 | 104 587 | 107 932 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 13 506 | 5 621 | 36 157 | 947 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 13 100 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 406 | 9 | 947 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 989 | 343 411 | 1 987 598 | 1 954 018 | 1 956 718 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 855 | 9 322 | 4 384 | 3 831 | 4 398 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 611 | 8 010 | 5 207 | 4 090 | 5 802 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 324 100 | 1 944 600 | 1 944 600 | 1 944 600 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 287 | 2 148 | 855 | 1 210 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 523 | 692 | 922 | 642 | 708 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 019 | 1 952 634 | 1 952 609 | 1 955 419 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 519 | 5 408 045 | 1 952 634 | 1 952 609 | 1 955 419 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 500 | 5 332 100 | 84 600 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 019 | 75 945 | 1 868 034 | 1 952 609 | 1 955 419 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 500 | 20 167 375 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 500 | 20 167 375 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 99 989 | 14 998 125 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 99 989 | 14 998 125 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 99 989 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 99 525 | 1 193 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 9,2 млн ₽ |
| Активы | 15,84 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 8,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.