Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНСТИТУТ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ИМЕНИ С.А. ЛЕБЕДЕВА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНСТИТУТ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ИМЕНИ С.А. ЛЕБЕДЕВА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 342 766 | 352 929 | 390 436 | 506 270 | 690 562 | 740 982 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 191 140 | 297 968 | 307 643 | 433 093 | 553 913 | 598 112 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 134 | 1 224 | 1 022 | 93 153 | 78 193 | 70 058 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 177 | 102 828 | 12 125 | 89 162 | 284 475 | 326 829 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 183 847 | 190 134 | 287 171 | 247 157 | 190 924 | 199 705 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 982 | 3 782 | 2 029 | 778 | 56 | 26 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 296 | 2 843 | 265 | 1 493 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 151 626 | 54 961 | 82 793 | 73 177 | 136 649 | 142 870 |
| Запасы на конец отчетного года | 104 954 | 32 255 | 16 896 | 22 333 | 84 735 | 74 146 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 56 | 91 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 419 | 22 636 | 60 928 | 47 430 | 11 843 | 8 486 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 008 | 18 | 2 653 | 3 348 | 39 839 | 57 548 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 245 | 52 | 2 316 | 66 | 176 | 2 599 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 370 823 | 342 766 | 352 929 | 390 448 | 548 451 | 690 562 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 177 806 | 191 140 | 297 971 | 307 643 | 484 529 | 553 913 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 938 | 1 134 | 1 224 | 1 022 | 77 150 | 78 193 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 177 | 102 828 | 12 125 | 188 040 | 284 475 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 169 881 | 183 847 | 190 134 | 287 171 | 218 954 | 190 924 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 973 | 5 982 | 3 782 | 2 029 | 31 | 56 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 5 296 | 354 | 265 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 193 017 | 151 626 | 54 958 | 82 805 | 63 922 | 136 649 |
| Запасы на конец предыдущего года | 162 555 | 104 954 | 32 255 | 16 896 | 4 070 | 84 735 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 30 | 57 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 553 | 28 419 | 22 636 | 60 943 | 6 827 | 11 843 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 408 | 2 008 | 18 | 2 653 | 52 937 | 39 839 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 502 | 16 245 | 49 | 2 313 | 58 | 176 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 342 766 | 352 929 | 390 436 | 506 270 | 690 562 | 740 982 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 165 606 | 175 407 | 180 615 | 276 643 | 287 087 | 285 162 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 243 712 | 243 712 | 243 712 | 243 712 | 243 712 | 243 712 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 92 345 | 94 832 | 92 111 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 361 | 851 | 1 143 | 1 327 | 1 377 | 1 428 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 | 243 | 153 | 2 | 284 | 77 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 21 | 243 | 153 | 2 | 284 | 77 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 177 140 | 177 279 | 209 668 | 229 625 | 403 191 | 455 743 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 44 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 172 147 | 149 107 | 144 503 | 217 093 | 402 472 | 455 299 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 493 | 416 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 992 | 28 172 | 21 165 | 12 532 | 226 | 28 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 370 823 | 342 766 | 352 928 | 390 448 | 548 451 | 690 562 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 158 395 | 165 606 | 175 406 | 180 615 | 279 938 | 287 087 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 243 712 | 243 712 | 243 712 | 243 712 | 243 712 | 243 712 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 87 871 | 94 832 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 361 | 851 | 1 143 | 1 354 | 1 377 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 | 243 | 153 | 105 | 284 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 21 | 243 | 153 | 105 | 284 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 212 428 | 177 139 | 177 279 | 209 680 | 268 408 | 403 191 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 33 515 | 44 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 177 748 | 172 147 | 149 107 | 144 515 | 268 328 | 402 472 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 493 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 164 | 4 992 | 28 172 | 21 165 | 80 | 226 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 020 | 22 843 | 28 587 | 51 624 | 31 366 | 27 319 |
| Выручка за предыдущий год | 158 853 | 289 776 | 267 318 | 651 840 | 583 038 | 348 138 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 149 833 | 266 933 | 238 731 | 600 216 | 551 672 | 320 820 |
| Выручка за отчетный год | 289 776 | 267 318 | 651 840 | 773 024 | 348 139 | 630 222 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 843 | 28 587 | 33 277 | 50 657 | 27 319 | 41 719 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 843 | 28 587 | 33 277 | 50 657 | 27 319 | 41 719 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 266 933 | 238 731 | 618 563 | 722 367 | 320 820 | 588 503 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 020 | 22 843 | 28 587 | 51 624 | 31 366 | 27 319 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 824 | 12 222 | 8 625 | 5 775 | 3 012 | 4 084 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 027 | 460 | 290 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 826 | 42 | 1 207 | 5 296 | 8 558 | 7 942 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 152 | 16 034 | 7 578 | 2 133 | 1 566 | 205 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 345 | 32 357 | 31 023 | 42 746 | 17 775 | 30 188 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 824 | 12 222 | 8 625 | 8 118 | 3 012 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 4 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 | 460 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 413 | 3 826 | 42 | 1 207 | 9 868 | 8 558 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 242 | 12 152 | 16 034 | 7 578 | 35 429 | 1 566 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 796 | 22 345 | 32 357 | 49 370 | 48 826 | 17 775 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 211 | 9 800 | 5 862 | 529 | 452 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 739 | 6 737 | 2 399 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 21 | 222 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 25 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 193 | 601 | 15 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 739 | 910 | 2 399 | 3 145 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 520 | 79 | 1 023 | 855 | 1 951 | 2 151 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 243 | 520 | 79 | 1 023 | 5 933 | 1 951 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 21 | 222 | 207 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 25 | |||||
| Прочее за отчетный год | 601 | 15 | 81 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 211 | 9 800 | 5 862 | 96 028 | 7 414 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 211 | 9 800 | 5 862 | 3 683 | 452 | 1 022 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 92 345 | 6 962 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 211 | 9 800 | 5 862 | 7 414 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 962 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 243 712 | 243 712 | 243 712 | 243 712 | 243 712 | 243 712 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 87 871 | 94 832 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 361 | 851 | 1 143 | 1 354 | 1 377 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 158 395 | 165 607 | 175 406 | 180 615 | 279 938 | 287 087 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 243 712 | 243 712 | 243 712 | 243 712 | 243 712 | 243 712 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 92 345 | 94 832 | 92 111 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 386 | 851 | 1 144 | 1 327 | 1 377 | 1 428 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 165 606 | 175 407 | 180 615 | 276 643 | 287 087 | 285 162 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 92 345 | 6 961 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 211 | 9 800 | 4 916 | 3 683 | 452 | 1 022 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 211 | 9 800 | 4 916 | 96 028 | 7 413 | 1 022 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 211 | 9 800 | 4 916 | 3 683 | 452 | 1 022 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 211 | 9 800 | 4 916 | 3 683 | 452 | 1 022 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 92 345 | 6 961 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 92 345 | 6 961 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 721 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 264 | 226 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 264 | 2 947 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 2 721 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 2 721 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 264 | 226 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 264 | 226 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 361 | 490 | 293 | 184 | 23 | 51 |
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 165 606 | 175 407 | 180 615 | 276 643 | 287 580 | 285 578 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 158 395 | 165 606 | 175 406 | 180 615 | 279 938 | 287 580 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 39 187 | 47 081 | 32 113 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 255 148 | 291 009 | 640 061 | 774 339 | 410 722 | 613 480 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 191 796 | 237 182 | 543 890 | 713 646 | 300 929 | 540 513 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 55 800 | 48 728 | 70 970 | 60 491 | 60 428 | 56 134 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 552 | 5 099 | 25 201 | 202 | 49 365 | 16 833 |
| Платежи – всего за отчетный год | 215 961 | 292 383 | 676 908 | 727 258 | 421 885 | 581 367 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 98 733 | 123 279 | 340 220 | 347 229 | 137 792 | 233 983 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 69 321 | 120 410 | 164 970 | 262 431 | 270 132 | 323 045 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 927 | 42 | 817 | 5 296 | 8 558 | 7 942 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 876 | 816 | 279 | 7 231 | 1 140 | 1 554 |
| Прочие платежи за отчетный год | 45 104 | 47 836 | 170 622 | 105 071 | 4 263 | 14 843 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 027 | 461 | 273 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 027 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 461 | 273 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 629 | 616 | 4 128 | 3 413 | 2 132 | 14 451 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 629 | 616 | 4 128 | 3 413 | 2 132 | 14 451 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 000 | 43 610 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 000 | 10 000 | 60 900 | 140 000 | 110 000 | 184 114 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 36 000 | 10 000 | 60 900 | 140 000 | 110 000 | 184 114 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 958 | 10 000 | 17 290 | 184 000 | 110 264 | 184 340 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 264 | 226 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 66 958 | 10 000 | 17 290 | 184 000 | 110 000 | 184 114 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 635 | 695 | 17 709 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 4 000 | 2 826 | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | 4 000 | 2 826 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 4 000 | 2 826 | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | 4 000 | 2 826 | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 7,2 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 342,8 млн ₽ | 741,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 0,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 144 дн. | 46 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 235 дн. | 282 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.