Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАВИКОМП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАВИКОМП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 232 | 211 | 239 | 602 | 1 471 | 628 | 942 | 2 023 | 3 079 | 5 581 | 6 467 | 13 355 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 155 | 75 | 7 | 20 | 4 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 155 | 75 | 7 | 20 | 4 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 232 | 211 | 239 | 602 | 1 316 | 553 | 935 | 2 003 | 3 079 | 5 577 | 6 467 | 13 355 |
| Запасы на конец отчетного года | 78 | 104 | 103 | 96 | 82 | 113 | 261 | 353 | 1 414 | 868 | 1 571 | 2 354 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 83 | 33 | 70 | 215 | 1 015 | 398 | 333 | 1 455 | 1 438 | 4 118 | 3 732 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 147 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 71 | 74 | 66 | 272 | 219 | 42 | 191 | 195 | 227 | 591 | 1 164 | 2 854 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 150 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 | 232 | 211 | 239 | 602 | 1 471 | 628 | 860 | 2 023 | 3 079 | 5 581 | 6 467 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 155 | 75 | 28 | 20 | 4 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 155 | 75 | 28 | 20 | 4 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 | 232 | 211 | 239 | 602 | 1 316 | 553 | 832 | 2 003 | 3 079 | 5 578 | 6 467 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 78 | 104 | 103 | 96 | 82 | 113 | 580 | 353 | 1 414 | 868 | 1 571 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 14 | 67 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 83 | 34 | 64 | 215 | 1 015 | 398 | 141 | 1 455 | 1 438 | 4 118 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 732 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 71 | 73 | 66 | 272 | 219 | 42 | 44 | 195 | 227 | 591 | 1 164 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 5 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 232 | 211 | 239 | 602 | 1 471 | 628 | 942 | 2 023 | 3 079 | 5 581 | 6 467 | 13 355 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 91 | 144 | 150 | 182 | 207 | 178 | 158 | 229 | 486 | 672 | 851 | 348 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 172 | 197 | 168 | 148 | 219 | 476 | 662 | 841 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 610 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 610 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 141 | 67 | 89 | 420 | 1 264 | 450 | 784 | 1 794 | 2 593 | 4 909 | 5 616 | 11 397 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | 2 150 | 4 462 | 4 875 | 6 203 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 131 | 57 | 79 | 410 | 1 254 | 440 | 774 | 1 584 | 433 | 437 | 731 | 5 194 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 | 232 | 211 | 239 | 602 | 1 471 | 628 | 860 | 2 023 | 3 079 | 5 581 | 6 467 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 91 | 144 | 150 | 182 | 207 | 178 | 232 | 229 | 486 | 672 | 851 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 140 | 172 | 197 | 168 | 222 | 219 | 476 | 662 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 | 141 | 67 | 89 | 420 | 1 264 | 450 | 628 | 1 794 | 2 593 | 4 909 | 5 616 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 200 | 2 150 | 4 462 | 4 875 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 | 131 | 57 | 79 | 410 | 1 254 | 440 | 618 | 1 584 | 433 | 437 | 741 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 542 | 138 | 88 | 65 | 160 | 534 | 788 | 1 318 | 1 438 | 3 466 | 6 485 | 39 799 |
| Выручка за предыдущий год | 265 | 926 | 1 103 | 355 | 1 866 | 11 253 | 7 448 | 4 123 | 4 121 | 12 254 | 20 497 | 20 113 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 277 | 788 | 1 015 | 290 | 1 706 | 10 719 | 6 660 | 2 805 | 2 683 | 8 788 | 14 012 | 19 686 |
| Выручка за отчетный год | 926 | 1 103 | 355 | 1 866 | 11 253 | 7 448 | 4 243 | 4 121 | 12 254 | 20 497 | 20 113 | 26 703 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 | 40 | 160 | 534 | 788 | 1 162 | 1 438 | 3 466 | 6 485 | 8 125 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 88 | 40 | 86 | 105 | 13 | 103 | 89 | 131 | 422 | 427 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 74 | 361 | 641 | 954 | 1 309 | 3 315 | 5 556 | 7 288 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 68 | 134 | 105 | 40 | 20 | 507 | 410 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 788 | 1 015 | 315 | 1 706 | 10 719 | 6 660 | 3 081 | 2 683 | 8 788 | 14 012 | 11 988 | 26 558 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 138 | 88 | 40 | 86 | 105 | 13 | 22 | 89 | 131 | 422 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 | 74 | 361 | 641 | 1 199 | 1 309 | 3 315 | 5 556 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 68 | 134 | 97 | 40 | 20 | 507 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 66 | 8 | 40 | 69 | 1 | 47 | 4 | 322 | 225 | 224 | 654 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 83 | 384 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 3 | 261 | 645 | 5 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 22 | 32 | 46 | 36 | 31 | 59 | 85 | 70 | 842 | 120 | 265 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 | 120 | 66 | 8 | 40 | 69 | 1 | 89 | 4 | 322 | 225 | 203 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 83 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 126 | 261 | 645 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 18 | 22 | 32 | 46 | 36 | 31 | 53 | 85 | 70 | 842 | 120 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 | 53 | 6 | 32 | 55 | 1 | 59 | 257 | 186 | 179 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 13 | 2 | 8 | 14 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 13 | 2 | 8 | 14 | 9 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 101 | 53 | 6 | 32 | 55 | 1 | 38 | 257 | 186 | 179 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 101 | 53 | 6 | 32 | 55 | 1 | 38 | 257 | 186 | 179 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 | 32 | 55 | 1 | 59 | 257 | 186 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 | 134 | 140 | 172 | 197 | 168 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 91 | 144 | 150 | 182 | 207 | 178 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 | 140 | 172 | 197 | 168 | 148 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 144 | 150 | 182 | 207 | 178 | 158 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 | 6 | 32 | 55 | 1 | 38 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 53 | 6 | 32 | 55 | 1 | 38 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 | 6 | 32 | 55 | 38 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 53 | 6 | 32 | 55 | 38 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | 30 | 58 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 58 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | 30 | 58 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 30 | 30 | 58 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 182 | 207 | 178 | 158 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 150 | 182 | 207 | 178 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 | 206 | 196 | 141 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 066 | 447 | 2 051 | 12 096 | 6 267 | 4 351 | 6 227 | 10 475 | 27 753 | 23 319 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 066 | 447 | 2 051 | 12 096 | 6 248 | 4 351 | 5 477 | 10 357 | 20 142 | 23 319 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 | 750 | 118 | 7 611 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 063 | 455 | 1 845 | 12 123 | 6 268 | 4 155 | 6 276 | 12 393 | 28 274 | 23 178 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 932 | 371 | 1 783 | 11 806 | 5 737 | 3 509 | 5 084 | 9 595 | 22 983 | 17 950 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 52 | 23 | 54 | 269 | 427 | 615 | 853 | 2 686 | 3 872 | 4 968 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 102 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 | 3 | 17 | 4 | 8 | 31 | 22 | 45 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 64 | 61 | 5 | 31 | 104 | 27 | 331 | 81 | 1 397 | 113 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 153 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 153 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 153 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 60 | 200 | 1 950 | 885 | 432 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 | 300 | 2 400 | 3 035 | 3 701 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 | 300 | 2 400 | 1 562 | 3 701 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 473 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 | 26 | 176 | 200 | 100 | 450 | 2 150 | 3 269 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 26 | 50 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 | 26 | 150 | 100 | 450 | 2 150 | 3 269 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 150 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 | 206 | 149 | 151 | 32 | 364 | 573 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,1 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -3 тыс. ₽ | 257 тыс. ₽ | 186 тыс. ₽ | 179 тыс. ₽ | -504 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 229 тыс. ₽ | 486 тыс. ₽ | 672 тыс. ₽ | 851 тыс. ₽ | 348 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +197,4 % | +67,3 % | -1,9 % | +32,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,19 | 1,14 | 1,15 | 1,17 | 1,76 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,64 | 0,96 | 0,87 | 0,97 | 1,11 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,09 | 0,12 | 0,21 | 0,97 | 0,78 ▲ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,16 | 0,12 | 0,13 | 0,03 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 7,83 | 5,34 | 7,31 | 6,60 | 37,38 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 2,2 % | 1,1 % | 2,1 % | 2,1 % | 0,5 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | -0,1 % | 2,1 % | 0,9 % | 0,9 % | -1,9 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 8,3 % | 3,3 % | 2,8 % | -3,8 % | 1,9 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,3 % | 52,9 % | 27,7 % | 21,0 % | -144,8 % | 8,8 % ▼ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,04 | 3,98 | 3,67 | 3,11 | 2,00 | 1,51 ▲ | 1,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 129 дн. | 43 дн. | 73 дн. | 68 дн. | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. | 59 дн. | 23 дн. | 48 дн. | 32 дн. | 55 дн. ▲ | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 215 дн. | 18 дн. | 11 дн. | 22 дн. | 71 дн. | 70 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | -39 дн. | 84 дн. | 85 дн. | 93 дн. | — | 38 дн. | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,10 | 0,16 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,51 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,18 | 2,44 | 1,59 | 1,68 | — | 4,80 | 5,00 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.5 (компаний: 16669).