Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОКОМП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОКОМП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 194 | 499 | 149 870 | 95 946 | 11 273 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 | 23 | 45 395 | 50 113 | 5 |
| Основные средства на конец отчетного года | 44 764 | 48 762 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 | 23 | 631 | 1 351 | 5 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 176 | 476 | 104 475 | 45 833 | 11 268 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 320 | 362 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 157 | 429 | 103 730 | 33 120 | 10 892 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 47 | 745 | 1 393 | 14 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 174 | 217 | 499 | 149 870 | 11 273 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 18 | 23 | 45 395 | 5 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 764 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 18 | 23 | 631 | 5 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 171 | 199 | 476 | 104 475 | 11 268 |
| Запасы на конец предыдущего года | 362 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 157 | 157 | 429 | 103 730 | 10 892 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 42 | 47 | 745 | 14 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 194 | 499 | 149 870 | 95 946 | 11 273 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 3 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 360 | 481 | 230 220 | 253 059 | 233 526 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 475 | 175 561 | 234 963 | 231 498 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 360 | 6 | 54 659 | 18 096 | 2 028 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 174 | 217 | 499 | 149 870 | 11 273 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 3 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 358 | 363 | 480 | 230 220 | 233 526 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 474 | 175 561 | 231 498 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 358 | 363 | 6 | 54 659 | 2 028 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 601 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 12 883 | 14 984 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 87 524 | 21 617 | |||
| Выручка за отчетный год | 12 883 | 54 388 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 87 524 | 105 880 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 386 | 9 760 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 40 | 10 | 231 | 8 903 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 40 | 540 | 31 251 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 | 211 731 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 386 | 11 235 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | 55 | 10 | 231 | 93 182 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 12 | 40 | 540 | 107 314 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 9 | 6 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 6 | 57 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 22 тыс. ₽ | -24 тыс. ₽ | -80,3 млн ₽ | -83,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 194 тыс. ₽ | 499 тыс. ₽ | 149,9 млн ₽ | 95,9 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -169 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | -80,4 млн ₽ | -157,1 млн ₽ | -222,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,49 | 0,99 | 0,45 | 0,18 | 0,05 | 1,38 ▼ | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,99 | 0,45 | 0,14 | 0,05 | 1,09 ▼ | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,10 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,18 ▼ | 0,24 |
| Коэффициент автономии | -0,87 | 0,03 | -0,54 | -1,64 | -19,72 | 0,37 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | — | 30,19 | — | — | — | 0,29 | 0,50 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 6,3 % | 7,1 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 4,6 % | 6,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,3 % | -4,8 % | -53,6 % | -87,2 % | 0,0 % | 0,7 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -150,0 % | — | — | — | 13,0 % | 19,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,00 | 1,18 ▼ | 1,50 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 65 дн. | 63 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 39 дн. | — | 12 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 972 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 93.29 (компаний: 834).