Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРИДИАН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРИДИАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 255 313 | 266 036 | 360 339 | 464 345 | 589 626 | 1 753 446 | 2 328 646 | 2 868 555 | 2 997 479 | 3 139 926 | 3 267 963 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 641 | 39 860 | 30 358 | 24 956 | 30 235 | 1 395 622 | 1 792 788 | 2 168 803 | 2 156 431 | 2 345 898 | 2 825 853 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 59 | 14 | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 36 178 | 39 270 | 29 974 | 24 637 | 29 649 | 25 360 | 55 911 | 371 263 | 379 141 | 368 331 | 502 680 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 6 907 | 5 447 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 463 | 590 | 384 | 319 | 586 | 1 370 262 | 1 731 030 | 1 731 030 | 1 731 039 | 1 931 039 | 2 299 570 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 584 | 66 267 | 46 023 | 39 410 | 17 988 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 204 | 229 | 228 | 211 | 168 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 218 672 | 226 175 | 329 981 | 439 389 | 559 391 | 357 824 | 535 858 | 699 752 | 841 048 | 794 028 | 442 110 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 | 1 | 1 | 15 | 67 | 241 | 3 | 10 272 | 3 658 | 47 792 | 9 439 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 685 | 26 | 58 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 212 339 | 217 014 | 329 949 | 437 924 | 557 913 | 346 786 | 24 104 | 43 057 | 46 718 | 93 323 | 17 172 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 501 108 | 637 037 | 780 869 | 641 484 | 402 875 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 293 | 9 160 | 31 | 1 450 | 1 411 | 10 797 | 2 758 | 1 306 | 1 301 | 1 565 | 2 711 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 885 | 8 080 | 7 817 | 9 838 | 9 855 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 237 053 | 255 314 | 266 036 | 360 339 | 464 345 | 589 626 | 2 193 275 | 2 328 722 | 2 868 555 | 2 997 479 | 3 139 926 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 226 | 36 641 | 39 860 | 30 358 | 24 956 | 30 235 | 1 773 426 | 1 792 864 | 2 168 803 | 2 156 431 | 2 732 467 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 109 | 59 | 14 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 883 | 36 178 | 39 270 | 29 974 | 24 637 | 29 649 | 38 595 | 55 980 | 371 263 | 379 141 | 368 331 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 6 907 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 343 | 463 | 590 | 384 | 319 | 586 | 1 731 030 | 1 731 030 | 1 731 030 | 1 731 039 | 2 317 608 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 685 | 5 591 | 66 267 | 46 023 | 39 410 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 204 | 229 | 228 | 211 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 183 827 | 218 672 | 226 175 | 329 981 | 439 389 | 559 391 | 419 849 | 535 858 | 699 752 | 841 048 | 407 459 |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 | 1 | 1 | 15 | 67 | 721 | 3 | 10 272 | 3 658 | 47 792 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 149 | 685 | 26 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 180 519 | 212 339 | 217 014 | 329 949 | 437 924 | 557 913 | 49 751 | 24 104 | 43 057 | 46 718 | 93 323 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 359 155 | 501 108 | 637 037 | 780 869 | 254 915 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 308 | 6 293 | 9 160 | 31 | 1 450 | 1 411 | 2 002 | 2 758 | 1 306 | 1 301 | 1 565 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 071 | 7 885 | 8 080 | 7 817 | 9 838 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 255 313 | 266 036 | 360 339 | 464 345 | 589 626 | 1 753 446 | 2 328 646 | 2 868 555 | 2 997 479 | 3 139 926 | 3 267 963 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 77 262 | 182 258 | 301 600 | 329 370 | 382 060 | 387 430 | 463 787 | 517 199 | 532 225 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 382 050 | 387 420 | 463 777 | 517 189 | 532 215 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 226 576 | 226 576 | 226 576 | 226 576 | 226 576 | 1 268 576 | 1 319 879 | 1 663 614 | 1 583 945 | 1 511 399 | 1 368 252 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 226 576 | 226 576 | 226 576 | 226 576 | 226 576 | 1 268 576 | 1 318 000 | 1 318 000 | 1 318 000 | 1 318 000 | 1 318 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 879 | 60 157 | 53 499 | 58 564 | 50 252 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 285 457 | 212 446 | 134 835 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 985 | 40 883 | 56 501 | 55 511 | 61 450 | 155 500 | 626 707 | 817 511 | 949 747 | 1 111 328 | 1 367 486 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 204 | 18 629 | 20 024 | 21 419 | 22 814 | 117 884 | 473 370 | 558 708 | 644 045 | 729 383 | 814 720 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 781 | 22 254 | 36 477 | 34 092 | 38 636 | 37 616 | 125 887 | 213 520 | 289 040 | 367 366 | 137 149 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 27 450 | 45 283 | 16 662 | 14 579 | 12 291 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 237 053 | 255 314 | 266 036 | 360 339 | 464 345 | 589 626 | 2 193 275 | 2 328 722 | 2 868 555 | 2 997 479 | 3 139 926 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 487 | 77 262 | 182 258 | 301 600 | 392 802 | 382 115 | 387 430 | 463 787 | 517 199 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 392 792 | 382 105 | 387 420 | 463 777 | 517 189 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 226 576 | 226 576 | 226 576 | 226 576 | 226 576 | 226 576 | 1 325 558 | 1 319 900 | 1 663 614 | 1 583 945 | 1 376 564 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 226 576 | 226 576 | 226 576 | 226 576 | 226 576 | 226 576 | 1 325 000 | 1 318 000 | 1 318 000 | 1 318 000 | 1 318 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 558 | 1 900 | 60 157 | 53 499 | 58 564 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 285 457 | 212 446 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 990 | 28 986 | 40 883 | 56 501 | 55 511 | 61 450 | 474 915 | 626 707 | 817 511 | 949 747 | 1 246 163 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 | 21 204 | 18 629 | 20 024 | 21 419 | 22 814 | 388 353 | 473 370 | 558 708 | 644 045 | 729 383 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 960 | 7 782 | 22 254 | 36 477 | 34 092 | 38 636 | 68 621 | 125 887 | 213 520 | 289 040 | 164 534 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 17 941 | 27 450 | 45 283 | 16 662 | 14 579 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 598 | 101 138 | 111 785 | 161 322 | 171 166 | 188 419 | 218 804 | 206 912 | |||
| Выручка за предыдущий год | 65 526 | 82 958 | 102 126 | 225 037 | 235 597 | 252 678 | 268 394 | 278 560 | 284 059 | 284 728 | 303 128 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 72 534 | 87 803 | 117 897 | 149 439 | 134 459 | 140 893 | 107 072 | 107 394 | 95 640 | 65 924 | 96 216 |
| Выручка за отчетный год | 82 958 | 102 126 | 225 037 | 235 597 | 252 678 | 262 127 | 278 560 | 284 059 | 284 728 | 303 161 | 320 201 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 598 | 101 138 | 111 785 | 111 535 | 171 166 | 188 419 | 218 804 | 206 945 | 175 421 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 75 598 | 101 138 | 111 785 | 111 535 | 70 585 | 124 051 | 113 962 | 76 495 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 100 581 | 199 764 | 94 753 | 92 983 | 98 926 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 87 803 | 117 897 | 149 439 | 134 459 | 140 893 | 150 592 | 107 394 | 95 640 | 65 924 | 96 216 | 144 780 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 75 598 | 101 138 | 111 785 | 96 091 | 70 585 | 124 051 | 113 929 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 65 231 | 100 581 | 199 764 | 94 753 | 92 983 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 98 699 | 131 671 | 149 281 | 34 470 | 5 383 | 98 787 | 70 968 | 31 934 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 12 205 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 381 | 5 761 | 11 490 | 3 427 | 59 395 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 174 | 1 926 | 1 395 | 1 395 | 1 395 | 95 069 | 85 393 | 85 337 | 85 337 | 85 337 | 85 337 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 957 | 20 009 | 27 619 | 35 732 | 40 044 | 18 934 | 4 234 | 106 195 | 49 652 | 47 154 | 3 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 370 | 3 219 | 3 123 | 3 804 | 1 153 | 930 | 3 718 | 9 891 | 1 069 | 8 238 | 30 827 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 271 | 98 699 | 131 671 | 149 281 | 16 691 | 5 383 | 98 787 | 70 969 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 097 | 3 381 | 5 761 | 11 490 | 3 427 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 174 | 1 926 | 1 395 | 1 395 | 1 395 | 85 678 | 85 393 | 85 337 | 85 337 | 85 337 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 181 | 11 957 | 20 009 | 27 619 | 35 732 | 40 265 | 5 603 | 4 234 | 106 195 | 49 652 | 47 011 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 902 | 6 370 | 3 219 | 3 123 | 3 804 | 1 374 | 5 422 | 3 718 | 9 891 | 1 069 | 8 061 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 271 | 78 685 | 104 998 | 119 342 | 13 169 | 3 826 | 76 357 | 53 413 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 204 | 268 | 20 014 | 26 673 | 29 939 | 168 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 204 | 268 | 20 014 | 26 673 | 29 939 | 6 700 | 168 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 78 685 | 104 998 | 119 342 | 27 770 | 3 826 | 76 357 | 53 412 | 15 027 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 685 | 104 998 | 119 342 | 27 770 | 3 826 | 76 357 | 53 412 | 15 027 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 169 | 3 826 | 76 357 | 53 413 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 41 427 | 207 458 | 74 941 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 325 663 | 498 331 | 341 019 | 346 608 | 335 059 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 285 | 634 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 325 663 | 498 331 | 341 019 | 346 323 | 334 425 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 284 236 | 290 873 | 266 078 | 562 624 | 405 421 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 128 821 | 74 109 | 58 603 | 169 433 | 134 169 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 110 293 | 175 298 | 155 103 | 118 870 | 96 589 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 921 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 45 122 | 41 466 | 42 451 | 274 321 | 148 319 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 960 | 65 | 80 578 | 500 | 71 508 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 960 | 65 | 80 578 | 500 | 71 508 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 960 | 65 | 80 578 | 500 | 2 015 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 69 493 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 978 | 62 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 978 | 62 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 372 537 | 37 197 862 | 60 963 538 | 61 014 516 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 375 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 365 162 | 37 197 862 | 60 963 538 | 61 014 516 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 146 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 278,6 млн ₽ | 284,1 млн ₽ | 284,7 млн ₽ | 303,2 млн ₽ | 320,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 27,8 млн ₽ | -10,7 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 76,4 млн ₽ | 53,4 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | ||
| Активы | 1,75 млрд ₽ | 2,33 млрд ₽ | 2,87 млрд ₽ | 3,00 млрд ₽ | 3,14 млрд ₽ | 3,27 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 329,4 млн ₽ | 382,1 млн ₽ | 387,4 млн ₽ | 463,8 млн ₽ | 517,2 млн ₽ | 532,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +2,0 % | +0,2 % | +6,5 % | +5,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,30 | 0,86 | 0,86 | 0,89 | 0,71 | 0,32 | 2,16 ▼ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,30 | 0,84 | 0,83 | 0,87 | 0,66 | 0,31 | 1,94 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,80 | 0,78 | 0,82 | 0,58 | 0,30 | 1,36 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 4,32 | 5,09 | 6,40 | 5,46 | 5,07 | 5,14 | 0,26 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 25,3 % | -4,0 % | 43,6 % | 37,6 % | 23,9 % | 12,2 % ▲ | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | — | -3,9 % | 1,3 % | 26,8 % | 17,6 % | 4,7 % | 7,6 % ▼ | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | -0,5 % | 0,1 % | 2,5 % | 1,7 % | 0,5 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,4 % | -2,8 % | 1,0 % | 16,5 % | 10,3 % | 2,8 % | 8,7 % ▼ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 32 дн. | 55 дн. | 60 дн. | 112 дн. | 20 дн. | 114 дн. ▲ | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 39 дн. | 20 дн. | 181 дн. | 24 дн. | 3 дн. ▼ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.2 (компаний: 11930).