Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОТОРГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 386 | 80 298 | 92 242 | 87 490 | 70 724 | 67 961 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 386 | 80 298 | 92 242 | 87 490 | 70 724 | 67 961 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 082 | 450 | 14 513 | 11 711 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 475 | 960 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 301 | 79 823 | 74 195 | 74 022 | 69 727 | 67 902 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 26 | 59 | 1 756 | 18 | 31 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 18 | 28 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 750 | 41 386 | 80 298 | 92 242 | 87 490 | 67 562 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 750 | 41 386 | 80 298 | 92 242 | 87 490 | 67 562 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 442 | 4 082 | 450 | 14 513 | 11 711 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 195 | 3 475 | 816 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 742 | 37 301 | 79 823 | 74 195 | 74 022 | 66 698 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 371 | 4 | 26 | 59 | 1 756 | 20 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 27 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 386 | 80 298 | 92 242 | 87 490 | 70 724 | 67 961 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 128 | 395 | 1 861 | 5 362 | 7 365 | 10 646 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 | 275 | 1 741 | 5 212 | 7 215 | 10 496 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 258 | 79 903 | 90 380 | 82 127 | 63 359 | 57 315 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 258 | 79 903 | 90 380 | 82 127 | 63 359 | 57 315 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 750 | 41 386 | 80 298 | 92 242 | 87 490 | 67 562 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 128 | 395 | 1 861 | 5 362 | 8 576 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 | 275 | 1 741 | 5 212 | 8 426 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 305 | 41 258 | 79 903 | 90 380 | 82 127 | 58 987 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 305 | 41 258 | 79 903 | 90 380 | 82 127 | 58 987 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 515 | 5 908 | 7 762 | 18 555 | 38 135 | 4 273 |
| Выручка за предыдущий год | 804 195 | 86 633 | 174 724 | 511 627 | 903 988 | 31 959 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 772 680 | 80 725 | 166 962 | 493 072 | 865 853 | 27 686 |
| Выручка за отчетный год | 86 633 | 174 724 | 511 627 | 903 988 | 435 558 | 78 983 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 908 | 7 762 | 18 555 | 38 135 | 24 871 | 6 254 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 218 | 662 | 4 132 | 7 029 | 4 296 | 1 283 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 690 | 7 100 | 14 423 | 31 106 | 20 575 | 4 971 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 80 725 | 166 962 | 493 072 | 865 853 | 410 687 | 72 729 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 997 | 2 218 | 662 | 4 132 | 7 029 | 1 617 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 29 518 | 3 690 | 7 100 | 14 423 | 31 106 | 2 656 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 865 | 348 | 1 835 | 4 345 | 2 506 | 2 606 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 483 | 388 | 2 999 | 5 362 | 2 932 | 2 763 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 836 | 702 | 5 296 | 8 046 | 4 722 | 1 440 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 711 | 865 | 348 | 1 835 | 4 345 | 1 544 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 411 | 1 483 | 388 | 2 999 | 5 362 | 709 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 697 | 2 836 | 702 | 5 296 | 8 046 | 782 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 163 | 683 | 267 | 1 467 | 3 471 | 1 211 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 548 | 182 | 81 | 368 | 874 | 333 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 182 | 81 | 368 | 874 | 504 | 536 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 | 11 | 1 | 5 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 | 9 | 11 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 683 | 267 | 1 467 | 3 471 | 2 002 | 2 070 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 683 | 267 | 1 467 | 3 471 | 2 002 | 2 070 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 163 | 683 | 267 | 1 467 | 3 471 | 1 211 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | 275 | 1 741 | 5 212 | 8 426 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 128 | 395 | 1 861 | 5 332 | 8 576 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 120 | 120 | 150 | 120 | 150 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 275 | 1 741 | 5 212 | 7 215 | 10 497 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 395 | 1 861 | 5 362 | 7 335 | 10 647 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 30 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 267 | 1 466 | 3 471 | 2 003 | 2 071 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 267 | 1 466 | 3 501 | 2 003 | 2 071 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 267 | 1 466 | 3 471 | 2 003 | 2 071 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 267 | 1 466 | 3 471 | 2 003 | 2 071 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 30 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 30 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 354 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 732 | 623 149 | 859 275 | 436 331 | 131 034 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 150 270 | 622 893 | 858 454 | 433 382 | 102 544 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 462 | 256 | 821 | 2 948 | 28 490 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 150 746 | 623 259 | 857 921 | 438 058 | 131 082 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 150 107 | 622 413 | 855 906 | 434 116 | 126 437 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 334 | 334 | 381 | 686 | 1 326 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 50 | 288 | 479 | 576 | 454 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 255 | 224 | 1 155 | 2 681 | 2 865 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 30 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 30 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 120 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 120 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 264 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 37 | 143 | 433 | 10 | 59 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 683 тыс. ₽ | 267 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 41,4 млн ₽ | 80,3 млн ₽ | 92,2 млн ₽ | 87,5 млн ₽ | 70,7 млн ₽ | 68,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,07 | 1,12 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 1,00 | 0,82 | 0,92 | 1,10 | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 0,3 % | 1,6 % | 4,0 % | 2,8 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 1 дн. | 11 дн. | 5 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.