Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛ КРЭЙН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛ КРЭЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 305 690 | 266 000 | 143 657 | 114 905 | 53 871 | 39 922 | 61 146 | 51 742 | 40 003 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 216 376 | 164 318 | 94 566 | 85 446 | 21 321 | 2 864 | 9 376 | 5 191 | 10 515 |
| Основные средства на конец отчетного года | 212 072 | 163 204 | 91 154 | 85 446 | 21 321 | 2 864 | 9 376 | 5 191 | 1 310 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 205 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 304 | 1 114 | 3 412 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 89 314 | 101 682 | 49 091 | 29 459 | 32 550 | 37 058 | 51 770 | 46 551 | 29 488 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 954 | 22 568 | 16 385 | 15 416 | 7 149 | 9 300 | 7 752 | 5 431 | 5 114 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 26 373 | 16 846 | 8 317 | 3 950 | 44 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 713 | 61 451 | 22 496 | 9 537 | 19 036 | 26 220 | 23 789 | 17 944 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 204 | 6 330 | 970 | 970 | 9 470 | 18 667 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 62 | 363 | 1 362 | 342 | 15 | 546 | 19 204 | 13 695 | 5 707 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 212 | 454 | 327 | 214 | 20 | 22 | 11 | 11 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 217 141 | 299 787 | 169 846 | 143 657 | 70 775 | 53 871 | 39 922 | 61 146 | 51 742 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 107 690 | 216 219 | 111 237 | 94 566 | 46 338 | 21 321 | 2 864 | 9 376 | 14 661 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 107 317 | 212 072 | 108 163 | 91 154 | 46 338 | 21 321 | 2 864 | 9 376 | 5 191 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 470 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 368 | 4 148 | 3 074 | 3 412 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 109 451 | 83 568 | 58 609 | 49 091 | 24 437 | 32 550 | 37 058 | 51 770 | 37 081 |
| Запасы на конец предыдущего года | 64 369 | 18 263 | 16 845 | 16 385 | 6 308 | 7 149 | 9 300 | 7 752 | 5 431 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 921 | 26 296 | 10 403 | 8 317 | 44 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 282 | 38 735 | 22 202 | 22 496 | 10 770 | 19 035 | 26 220 | 23 789 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 123 | 204 | 7 319 | 6 330 | 970 | 970 | 17 955 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 601 | 62 | 718 | 1 362 | 24 | 15 | 546 | 19 204 | 13 695 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 279 | 212 | 4 318 | 327 | 16 | 20 | 22 | 11 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 305 690 | 266 000 | 143 657 | 114 905 | 53 871 | 39 922 | 61 146 | 51 742 | 40 003 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 509 | 62 442 | 36 865 | 37 356 | 20 541 | 1 491 | 16 386 | 9 663 | 12 686 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 499 | 60 942 | 35 365 | 35 856 | 19 041 | 14 886 | 8 163 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 372 | 2 573 | 6 784 | 6 727 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 850 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 372 | 2 573 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 784 | 3 877 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 270 809 | 200 985 | 107 202 | 77 549 | 33 330 | 38 432 | 37 976 | 35 352 | 27 317 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 683 | 1 109 | 10 323 | 2 824 | 54 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 261 544 | 195 221 | 106 093 | 67 226 | 30 506 | 38 432 | 37 976 | 35 298 | 27 317 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 582 | 5 764 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 217 141 | 299 787 | 169 846 | 143 657 | 70 775 | 53 871 | 39 922 | 61 146 | 51 742 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 435 | 35 140 | 36 822 | 36 865 | 37 786 | 20 541 | 1 491 | 16 386 | 9 663 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 425 | 35 130 | 35 322 | 35 365 | 36 286 | 19 041 | 14 886 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 228 | 374 | 6 784 | 2 850 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 850 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 228 | 374 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 784 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 178 478 | 264 273 | 133 799 | 107 202 | 32 989 | 33 330 | 38 432 | 37 976 | 39 229 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 000 | 3 683 | 1 109 | 2 176 | 2 824 | 54 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 150 946 | 255 008 | 130 568 | 106 093 | 30 813 | 30 506 | 38 432 | 37 976 | 39 175 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 532 | 5 582 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 231 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 117 688 | 186 968 | 4 619 | 39 683 | 16 974 | 12 603 | 27 301 | 50 414 | 325 940 |
| Выручка за предыдущий год | 528 879 | 625 079 | 180 675 | 83 347 | 91 474 | 97 017 | 146 397 | 170 794 | 167 255 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 411 191 | 438 111 | 176 056 | 43 664 | 74 500 | 84 414 | 119 096 | 120 380 | 158 685 |
| Выручка за отчетный год | 627 942 | 316 397 | 83 347 | 73 811 | 97 017 | 146 397 | 170 794 | 167 255 | 126 953 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 188 076 | 173 630 | 39 683 | 33 293 | 12 603 | 27 301 | 50 414 | 42 049 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 726 | 17 708 | 4 401 | 2 602 | 18 641 | 8 571 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 147 246 | 155 922 | 39 420 | 2 716 | 1 272 | 2 597 | 1 633 | 1 921 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 36 104 | 2 173 | 26 176 | 15 541 | 22 102 | 30 140 | 31 557 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 439 866 | 142 767 | 43 664 | 40 518 | 84 414 | 119 096 | 120 380 | 125 206 | 119 206 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 686 | 3 737 | 2 602 | 18 641 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 52 584 | 147 127 | 39 420 | 1 061 | 1 272 | 2 597 | 1 633 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 43 418 | 36 104 | 10 017 | 2 173 | 17 478 | 15 541 | 22 102 | 30 140 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 656 | 31 934 | 199 | 613 | 18 542 | 9 285 | 3 042 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 172 | 4 | 730 | 101 | 87 | 1 345 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 391 | 168 | 1 | 1 010 | 147 | 84 | 18 | 54 | 180 |
| Прочие доходы за отчетный год | 39 267 | 62 479 | 5 972 | 413 | 2 547 | 1 419 | 80 | 40 | 2 111 |
| Прочие расходы за отчетный год | 39 946 | 48 085 | 4 034 | 3 195 | 284 | 7 979 | 248 | 617 | 751 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 223 | 3 446 | 199 | 661 | 18 542 | 1 985 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | 11 | 172 | 903 | 730 | 101 | 87 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 719 | 1 391 | 1 | 41 | 147 | 84 | 18 | 54 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 122 | 39 031 | 55 975 | 5 972 | 2 115 | 2 547 | 1 419 | 80 | 1 350 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 878 | 37 931 | 79 049 | 4 034 | 751 | 284 | 7 979 | 248 | 581 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 996 | 5 724 | 43 | 463 | 14 895 | 7 156 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 282 | 2 995 | 128 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 263 | 330 | 1 437 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 846 | 2 230 | 57 | 339 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 258 | 1 618 | 128 | 123 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 611 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 221 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 387 | 339 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 115 | 25 083 | 43 | 490 | 14 895 | 7 156 | 6 405 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 115 | 25 083 | 43 | 490 | 14 895 | 7 156 | 6 405 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 996 | 5 724 | 43 | 463 | 14 895 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 1 500 | 1 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 182 | 35 130 | 35 322 | 35 365 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 36 192 | 35 140 | 36 822 | 36 865 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 499 | 60 942 | 35 365 | 35 856 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 509 | 62 442 | 36 865 | 37 356 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 514 | 25 812 | 43 | 491 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 514 | 25 812 | 43 | 491 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 514 | 25 812 | 43 | 491 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 514 | 25 812 | 43 | 491 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 198 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 198 | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 198 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 198 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 599 | 62 442 | 36 866 | 37 356 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 36 434 | 35 230 | 36 823 | 36 865 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 33 168 | 11 284 | 2 140 | 18 658 | 11 733 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 691 255 | 386 626 | 99 673 | 95 913 | 138 139 | 189 509 | 211 340 | 202 216 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 661 084 | 377 152 | 655 | 95 477 | 138 032 | 189 509 | 210 743 | 200 108 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 98 680 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 171 | 9 474 | 338 | 436 | 107 | 597 | 2 108 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 658 087 | 390 837 | 104 033 | 105 341 | 126 855 | 187 369 | 192 682 | 190 483 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 492 326 | 292 695 | 66 853 | 70 678 | 75 982 | 107 830 | 97 821 | 90 000 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 57 322 | 53 866 | 21 487 | 20 593 | 35 535 | 39 273 | 57 082 | 70 625 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 391 | 168 | 147 | 84 | 18 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 705 | 305 | 608 | 152 | 1 299 | 1 149 | 4 107 | 3 383 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 105 343 | 43 803 | 13 918 | 13 892 | 39 033 | 33 654 | 26 475 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 919 | 204 | 989 | 6 960 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 195 | 3 357 | 989 | 6 960 | 700 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 39 195 | 3 357 | 989 | 5 360 | 500 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 600 | 200 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 276 | 3 153 | 9 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 35 276 | 3 153 | 9 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 108 | 8 204 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 021 | 22 251 | 1 108 | 36 458 | 54 926 | 2 908 | 8 962 | 2 850 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 58 931 | 20 851 | 1 108 | 36 458 | 54 926 | 2 908 | 8 962 | 2 850 | |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 90 | 1 400 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 82 248 | 24 534 | 28 254 | 67 208 | 11 477 | 8 962 | 11 792 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 000 | 12 931 | 11 477 | 11 792 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 80 248 | 24 534 | 28 254 | 54 277 | 8 962 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 941 | 667 | 531 | 18 658 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 33 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 97,0 млн ₽ | 146,4 млн ₽ | 170,8 млн ₽ | 167,3 млн ₽ | 127,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,2 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | ||
| Активы | 53,9 млн ₽ | 39,9 млн ₽ | 61,1 млн ₽ | 51,7 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 20,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +50,9 % | +16,7 % | -2,1 % | -24,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,96 | 1,36 | 1,32 | 1,08 | 2,01 ▼ | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,72 | 1,16 | 1,16 | 0,89 | 1,03 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,04 | 0,53 | 0,66 | 0,89 | 0,72 ▲ | 0,75 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,04 | 0,27 | 0,19 | 0,32 | 0,50 ▼ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 1,62 | 25,78 | 2,73 | 4,35 | 2,15 | 0,62 ▼ | 1,36 |
| Рентабельность продаж | -4,3 % | 1,8 % | 10,9 % | 5,1 % | 6,1 % | 3,1 % ▲ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | -2,2 % | -3,9 % | 8,7 % | 4,3 % | 5,0 % | 1,7 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,0 % | -14,2 % | 24,4 % | 13,8 % | 16,0 % | 1,6 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -10,5 % | -379,9 % | 90,9 % | 74,1 % | 50,5 % | 7,2 % ▲ | 14,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,80 | 3,67 | 2,79 | 3,23 | 3,17 | 1,42 ▲ | 1,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 72 дн. | 65 дн. | 51 дн. | 39 дн. | — | 36 дн. | 36 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 29 дн. | 24 дн. | 16 дн. | 16 дн. | 67 дн. ▲ | 48 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.1 (компаний: 2468).