Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИФУД ЛАЙН", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИФУД ЛАЙН" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	83 469	106 561	124 871	105 528	143 300	188 318	198 571
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года		690	2 040	3 162	3 677	11 717	10 105
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года		690	2 040	3 162	3 674	11 711	10 095
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года							10
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года					3	6
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	83 469	105 871	122 831	102 366	139 623	176 601	188 466
Запасы на конец отчетного года	57 534	73 068	89 035	71 652	84 027	113 604	118 919
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года					1 917	492
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	25 141	32 383	33 317	30 611	53 213	60 136	67 415
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	794	420	479	103	253	2 017	2 132
Прочие оборотные активы на конец отчетного года					213	352
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	70 265	83 469	106 561	124 871	105 528	143 300	188 318
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	13		690	2 040	3 162	3 677	11 717
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	13		690	2 040	3 162	3 674	11 711
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года							6
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года						3
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	70 252	83 469	105 871	122 831	102 366	139 623	176 601
Запасы на конец предыдущего года	52 660	57 534	73 068	89 035	71 652	84 027	113 604
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года					327	1 917
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	17 046	25 141	32 383	33 317	28 293	53 213	60 980
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года					1 845
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	546	794	420	479	103	253	2 017
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года					146	213
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	83 469	106 561	124 871	105 528	143 300	188 318	198 571
ИТОГО капитал на конец отчетного года	22 445	28 416	5 003	15 511	21 377	36 452	13 780
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года					10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года					21 367	36 442
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	26 870	38 759	34 750	47 700	93 734	126 975	153 083
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	26 870	38 759	34 750	47 700	93 731	126 969	153 073
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года					3	6
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года							10
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	34 154	39 386	85 118	42 317	28 189	24 891	31 708
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	861	195	315
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	33 293	39 191	84 803	42 317	28 189	24 891	31 708
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	70 265	83 469	106 561	124 871	105 528	143 300	188 318
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	8 953	22 445	28 416	5 003	15 511	21 377	36 452
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года					10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года					15 501	21 367
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	17 348	26 870	38 759	34 750	47 700	93 734	126 975
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	17 348	26 870	38 759	34 750	47 700	93 731	126 969
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года						3
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года							6
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	43 964	34 154	39 386	85 118	42 317	28 189	24 891
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	586	861	195	315
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	43 378	33 293	39 191	84 803	42 317	28 189	24 891
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	387 302	33 631	37 208	56 264	85 932	99 205	84 292
Выручка за предыдущий год	203 899	242 435	285 138	338 128	270 191	397 968	541 362
Себестоимость продаж за предыдущий год	183 403	208 804	247 930	281 864	184 259	298 763	457 070
Выручка за отчетный год	242 435	285 138	338 128	270 191	397 968	541 362	572 532
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		37 208	56 264	35 479	99 205	133 679	55 376
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		37 208	56 264	35 479	55 855	84 292	55 376
Коммерческие расходы за отчетный год					43 350	49 387
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	208 804	247 930	281 864	234 712	298 763	407 683	517 156
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		33 631	37 208	56 264	35 479	55 855	84 292
Коммерческие расходы за предыдущий год					50 453	43 350
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	18 040	25 130	34 629	22 265	42 801	64 841	25 302
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год					25
Проценты к уплате за отчетный год	2 795	4 827	4 577	6 133	10 991	17 672	21 517
Прочие доходы за отчетный год	6 185	1 911	3 666	18 480	11 130	2 696	2 579
Прочие расходы за отчетный год	9 060	9 162	20 724	25 561	13 218	4 475	11 136
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	16 347	27 960	25 130	34 629	22 265	42 801	64 841
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год					48	25
Проценты к уплате за предыдущий год	1 801	2 796	4 827	4 577	6 133	10 991	17 672
Прочие доходы за предыдущий год	4 647	6 185	1 911	3 666	18 432	11 130	2 696
Прочие расходы за предыдущий год	9 899	9 060	9 162	20 724	25 561	13 218	4 475
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	10 712	22 291	19 971	27 663	17 800	34 144	51 808
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	2 731	5 669	5 159	6 966	4 465	8 657	13 033
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год						3
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	5 669	5 159	6 966	4 465	8 657	13 033	5 248
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год					3
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год					3	3
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	22 292	19 971	27 663	17 800	34 144	51 808	20 054
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	22 292	19 971	27 663	17 800	34 144	51 808	20 054
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год					17 800	34 144
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
В связи с оплатой труда работников за отчетный год
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2015	2018
Выручка	—	—	—	—
Чистая прибыль	20,0 млн ₽	27,7 млн ₽	17,8 млн ₽	20,1 млн ₽
Активы	106,6 млн ₽	124,9 млн ₽	105,5 млн ₽	198,6 млн ₽
Капитал и резервы	28,4 млн ₽	5,0 млн ₽	15,5 млн ₽	13,8 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	2,69	1,44	2,42	5,94
Коэффициент быстрой ликвидности	0,83	0,40	0,73	2,19
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,01	0,00	0,07
Коэффициент автономии	0,27	0,04	0,15	0,07
Финансовый рычаг	2,75	23,96	5,80	13,41
Рентабельность продаж	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	18,7 %	22,2 %	16,9 %	10,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	70,3 %	552,9 %	114,8 %	145,5 %
Оборачиваемость активов	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	108 дн.	115 дн.	111 дн.	84 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	58 дн.	110 дн.	66 дн.	22 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,63	0,31	0,59	0,83
Модель Альтмана (Z"-счёт)	6,06	3,89	5,33	6,11

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.