Финансы ООО "ФУД ЮНИОН", Михалково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФУД ЮНИОН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 243 849 | 292 590 | 298 135 | 302 161 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 174 174 | 195 656 | 197 551 | 153 591 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 003 | 925 | 820 | 716 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 26 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 990 | 2 906 | 1 020 | 963 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 36 218 | 42 561 | 781 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 170 154 | 155 607 | 153 150 | 151 131 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 674 | 96 934 | 100 584 | 148 570 |
| Запасы на конец отчетного года | 261 | 4 438 | 3 264 | 1 315 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 140 | 3 145 | 190 | 167 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 037 | 60 967 | 80 162 | 56 559 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 607 | 725 | 155 | 200 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 856 | 27 513 | 16 027 | 89 444 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 772 | 146 | 787 | 885 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 234 052 | 243 942 | 292 590 | 298 135 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 151 686 | 206 183 | 195 656 | 197 551 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 221 | 1 003 | 925 | 820 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 26 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 922 | 2 990 | 2 906 | 1 020 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 43 | 32 033 | 36 218 | 42 561 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 146 501 | 170 130 | 155 607 | 153 150 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 82 366 | 37 759 | 96 934 | 100 584 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 148 | 261 | 4 438 | 3 264 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 685 | 3 140 | 3 145 | 190 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 176 | 25 154 | 60 967 | 80 162 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 136 | 1 575 | 725 | 155 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 538 | 5 856 | 27 513 | 16 027 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 684 | 1 772 | 146 | 787 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 243 849 | 292 590 | 298 135 | 302 161 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 266 988 | 280 632 | 294 430 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 309 455 | 941 870 | 941 870 | 941 870 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 35 | 59 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 35 | 59 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 654 095 | 25 594 | 17 469 | 7 672 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 654 095 | 24 635 | 16 676 | 6 910 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 959 | 793 | 762 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 234 053 | 243 942 | 292 590 | 298 135 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 266 988 | 280 632 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 309 455 | 309 455 | 941 870 | 941 870 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 35 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | 35 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 547 702 | 655 026 | 25 594 | 17 469 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 547 702 | 654 095 | 24 635 | 16 676 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 931 | 959 | 793 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 127 | 39 353 | 42 700 | |
| Выручка за предыдущий год | 459 869 | 138 388 | 155 095 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 376 742 | 99 035 | 112 395 | |
| Выручка за отчетный год | 138 387 | 155 095 | 117 513 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 352 | 42 700 | 36 529 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 295 | 3 229 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 49 910 | 10 883 | 5 636 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 522 | 27 664 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 99 035 | 112 395 | 80 984 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 295 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 118 668 | 26 808 | 10 883 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 102 | 20 522 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 60 189 | 18 743 | 17 855 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 560 | 6 524 | 5 666 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 73 568 | 8 835 | 12 069 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 382 | 7 911 | 3 109 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 189 | 18 743 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 609 | 5 560 | 6 524 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 669 | 73 568 | 8 835 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 94 176 | 8 382 | 7 911 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 657 | 13 644 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 615 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 23 629 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 615 | 2 012 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 494 | 1 381 | 484 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 397 | 2 494 | 1 381 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 14 532 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 45 657 | 13 644 | 13 800 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 657 | 13 644 | 13 800 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 45 657 | 13 644 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 309 455 | 309 455 | 941 870 | 941 870 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 266 988 | 280 632 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 309 455 | 941 870 | 941 870 | 941 870 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 266 988 | 280 632 | 294 430 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 632 415 | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 657 | 13 644 | 13 799 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 678 072 | 13 644 | 13 799 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 657 | 13 644 | 13 799 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 45 657 | 13 644 | 13 799 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 632 415 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 632 415 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 504 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 96 504 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 504 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 96 504 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 266 988 | 280 632 | 294 430 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 266 988 | 280 632 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 32 834 | 4 341 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 124 288 | 147 172 | 119 369 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 116 730 | 146 967 | 119 353 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 16 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 558 | 205 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 91 454 | 153 395 | 115 028 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 111 214 | 73 623 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 37 908 | 21 761 | 25 187 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 978 | 1 473 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 53 546 | 16 442 | 14 745 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 67 197 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 109 | 1 278 | 71 583 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 851 | 570 | 71 582 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 258 | 708 | 1 | |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 672 | 6 333 | 4 386 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 404 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 268 | 6 333 | 4 386 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 313 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 313 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 958 | 71 538 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 879 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | 13,6 млн ₽ |
| Активы | 243,8 млн ₽ | 298,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,11 | 5,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 5,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,93 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 11 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 54 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 5,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.