Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗОВЫЕ СИСТЕМЫ", Сызрань
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗОВЫЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 217 016 | 101 535 | 151 160 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 805 | 4 879 | 6 328 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 79 | 50 | 35 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 725 | 2 494 | 4 873 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 9 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 330 | 1 411 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 212 211 | 96 655 | 144 832 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 074 | 80 962 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 296 | 375 | 374 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 638 | 73 253 | 29 653 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 150 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 159 261 | 19 787 | 33 826 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 183 861 | 254 135 | 111 417 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 232 | 7 117 | 4 879 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 94 | 65 | 50 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 005 | 3 801 | 2 494 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 5 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 133 | 3 250 | 2 330 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 182 629 | 247 018 | 106 538 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 180 | 36 835 | 1 010 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 216 | 275 | 283 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 111 359 | 200 218 | 83 291 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 150 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 822 | 7 530 | 19 787 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 052 | 160 | 16 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 217 016 | 101 535 | 151 160 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 813 | 61 706 | 63 954 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 698 | 61 591 | 63 839 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 170 203 | 39 828 | 87 206 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 167 575 | 39 482 | 86 898 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 628 | 346 | 308 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 183 861 | 254 135 | 111 417 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 228 | 61 495 | 62 316 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 113 | 61 380 | 62 201 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 153 633 | 192 640 | 49 101 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 146 282 | 192 171 | 48 755 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 850 | 469 | 346 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 530 | 62 215 | 69 435 |
| Выручка за предыдущий год | 72 102 | 313 368 | 462 977 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 572 | 251 153 | 393 542 |
| Выручка за отчетный год | 291 173 | 462 977 | 232 528 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 490 | 54 885 | 105 657 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 535 | 19 015 | 66 909 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 410 | 6 822 | 8 576 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 545 | 29 048 | 30 172 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 235 683 | 408 092 | 126 871 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 936 | 32 463 | 33 585 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 952 | 8 115 | 6 997 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 642 | 21 637 | 28 853 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 195 | 21 777 | 7 431 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 40 | 573 | 139 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 441 | 179 293 | 88 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 821 | 177 104 | 59 705 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 497 | 21 959 | 26 049 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 38 | 2 481 | 134 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 604 | 56 028 | 204 020 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 081 | 69 013 | 211 690 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 029 | 14 682 | 20 821 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 468 | 4 612 | 5 232 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 4 | |
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 680 | 1 569 | 1 706 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 946 | 2 790 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 586 | 2 868 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 4 | |
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 585 | 20 212 | 1 638 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 585 | 20 212 | 1 638 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 029 | 14 682 | 20 821 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 15 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 201 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 62 316 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 15 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 839 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 63 954 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 638 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 638 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 638 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 638 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 63 954 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 62 316 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 482 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 262 029 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 252 394 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 635 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 248 547 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 208 832 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 885 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 820 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 010 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 057 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 057 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 750 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 307 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 039 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 16,6 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 217,0 млн ₽ | 101,5 млн ₽ | 151,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 2,43 | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | 2,39 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,94 | 0,55 | 0,39 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,6 % | 19,9 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 233 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 260 дн. | 35 дн. | 250 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.