Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВИАКОМПАНИЯ ИФАЭРО",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВИАКОМПАНИЯ ИФАЭРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 207 | 26 507 | 21 721 | 27 035 | 31 344 | 5 973 | 24 | 1 454 | 4 357 | 6 314 | 12 837 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 656 | 756 | 2 976 | 1 351 | 1 743 | 790 | 1 246 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 790 | 1 246 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 656 | 756 | 2 976 | 1 351 | 1 743 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 207 | 25 851 | 20 965 | 24 059 | 29 993 | 4 230 | 24 | 1 454 | 4 357 | 5 524 | 11 591 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 098 | 104 | 299 | 261 | 69 | 41 | 93 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 127 | 912 | 17 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 283 | 25 464 | 20 165 | 22 106 | 29 200 | 4 109 | 931 | 4 276 | 5 344 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 220 | 220 | 80 | 80 | 200 | 11 591 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 826 | 189 | 56 | 313 | 42 | 63 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 94 | 98 | 560 | 628 | 24 | 10 | 39 | 24 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 133 | 28 433 | 25 322 | 21 721 | 25 049 | 24 167 | 3 626 | 24 | 1 454 | 4 356 | 6 314 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 676 | 756 | 2 290 | 790 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 790 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 676 | 756 | 2 290 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 133 | 28 433 | 24 646 | 20 965 | 22 759 | 24 167 | 3 626 | 24 | 1 454 | 4 356 | 5 524 |
| Запасы на конец предыдущего года | 202 | 3 105 | 188 | 299 | 261 | 91 | 5 | 93 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 127 | 932 | 9 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 931 | 22 450 | 24 175 | 20 165 | 20 141 | 23 466 | 3 501 | 931 | 4 275 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 220 | 580 | 80 | 80 | 200 | 5 368 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 825 | 189 | 56 | 313 | 42 | 63 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 53 | 94 | 98 | 845 | 521 | 40 | 24 | 10 | 39 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 207 | 26 507 | 21 721 | 27 035 | 31 345 | 5 973 | 24 | 1 454 | 4 357 | 6 314 | 12 837 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 955 | 4 543 | 2 734 | 7 065 | 5 740 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 255 | 2 446 | 6 777 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 103 | 10 360 | 8 670 | 45 | 1 370 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 103 | 10 360 | 8 670 | 45 | 1 370 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 253 | 21 964 | 18 987 | 25 724 | 13 920 | 7 986 | 27 009 | 2 195 | 29 177 | 27 234 | 7 097 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 | 26 | 26 | 26 | 30 | 42 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 227 | 21 927 | 18 950 | 25 687 | 13 905 | 7 955 | 27 009 | 2 153 | 29 177 | 27 234 | 7 097 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 14 | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 133 | 28 433 | 25 322 | 21 721 | 25 049 | 24 167 | 3 626 | 24 | 1 454 | 4 356 | 6 314 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 461 | 11 743 | 4 498 | 2 734 | 254 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 455 | 4 210 | 2 446 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 020 | 9 987 | 8 700 | 45 | 1 370 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 020 | 9 987 | 8 700 | 45 | 1 370 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 672 | 16 690 | 20 824 | 18 987 | 9 775 | 17 856 | 6 434 | 27 009 | 2 195 | 29 177 | 10 666 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 42 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 646 | 16 653 | 20 787 | 18 950 | 9 738 | 17 856 | 6 434 | 27 009 | 2 153 | 29 177 | 10 666 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 716 | 91 624 | 46 241 | 11 738 | 22 860 | 21 651 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 32 506 | 130 347 | 133 641 | 13 235 | 4 892 | 30 046 | 12 580 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 790 | 38 723 | 87 400 | 1 497 | 8 901 | 7 186 | 9 071 | ||||
| Выручка за отчетный год | 130 347 | 133 641 | 13 235 | 4 900 | 30 046 | 11 364 | 12 580 | 13 798 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 848 | 44 613 | 11 738 | 20 727 | 6 079 | 12 580 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 848 | 14 703 | 9 600 | 5 045 | 3 509 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 910 | 2 138 | 5 826 | 15 682 | 7 706 | 141 | 851 | 313 | 9 071 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 105 499 | 89 028 | 1 497 | 11 053 | 9 319 | 5 285 | 17 693 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 716 | 34 018 | 14 662 | 2 813 | 2 133 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 57 606 | 31 579 | 8 925 | 7 174 | 20 727 | 447 | 141 | 851 | 213 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 785 | 7 549 | 9 163 | 8 621 | 3 373 | 16 118 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 79 | 1 780 | 1 702 | 2 975 | 2 481 | 19 020 | 17 695 | 9 177 | 66 | 15 837 |
| Прочие расходы за отчетный год | 86 | 18 082 | 11 509 | 4 555 | 471 | 6 886 | 33 888 | 7 681 | 243 | 202 | 281 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 678 | 24 983 | 118 | 4 578 | 9 163 | 8 821 | 268 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | 79 | 1 431 | 552 | 2 979 | 19 020 | 17 695 | 9 177 | 66 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 9 058 | 18 086 | 4 126 | 1 026 | 534 | 50 | 33 888 | 7 681 | 143 | 202 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 466 | 19 862 | 38 | 8 880 | 8 335 | 2 973 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 212 | 4 991 | 2 122 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 173 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 676 | 2 290 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 130 | 50 | 80 | 121 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 952 | 760 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | 2 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 656 | 80 | 2 912 | 1 743 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 50 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 833 | 6 029 | 8 880 | 8 014 | 2 973 | 11 491 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 833 | 6 029 | 8 880 | 8 014 | 2 973 | 11 491 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 862 | 38 | 8 880 | 8 335 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 766 | 8 715 | 2 446 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 054 | 9 003 | 2 734 | 254 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 072 | 8 666 | 6 777 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 360 | 8 954 | 7 065 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 067 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 067 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 067 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 067 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 694 | 49 | 12 526 | 7 007 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 694 | 49 | 12 526 | 7 007 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 694 | 49 | 12 526 | 7 007 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 694 | 49 | 12 526 | 7 007 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 544 | 2 734 | 7 065 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 743 | 4 499 | 2 734 | 255 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 096 | 7 773 | 1 843 | 904 | 2 712 | 653 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 131 696 | 13 567 | 7 591 | 23 999 | 11 595 | 402 | 18 538 | 9 187 | 12 146 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 120 997 | 10 257 | 5 215 | 20 254 | 10 918 | 12 080 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 699 | 3 310 | 2 376 | 3 745 | 677 | 402 | 18 538 | 9 187 | 66 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 113 600 | 13 723 | 16 446 | 16 226 | 9 752 | 402 | 17 634 | 6 475 | 11 493 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 103 535 | 8 529 | 14 362 | 14 830 | 7 548 | 1 775 | 1 021 | 5 388 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 065 | 5 159 | 1 952 | 1 381 | 1 422 | 80 | 147 | 5 806 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 | 132 | 15 | 782 | 402 | 15 779 | 5 307 | 299 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 555 | 425 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 555 | 425 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 670 | 3 400 | 2 600 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 670 | 3 400 | 2 600 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 645 | 5 426 | 11 095 | 357 | 29 | 79 | 945 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 660 | 5 445 | 11 143 | 380 | 29 | 667 | 150 | 945 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 660 | 5 445 | 11 143 | 380 | 29 | 667 | 150 | 945 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 | 19 | 48 | 23 | 588 | 287 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 588 | 287 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 | 19 | 48 | 23 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 741 | 5 270 | 2 240 | 8 130 | 1 872 | 313 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 37 | 16 | 2 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 12,6 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -15,0 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | |
| Активы | 24 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -27,0 млн ₽ | -786 тыс. ₽ | -24,8 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | +9,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | 0,66 | 0,15 | 0,20 | 1,63 | 1,49 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,66 | 0,15 | 0,20 | 1,63 | 1,20 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 1,63 | 0,49 ▲ |
| Коэффициент автономии | -1 124,38 | -0,54 | -5,70 | -0,91 | 0,45 | 0,35 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 1,24 | 0,93 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 27,9 % | -28,2 % | 0,3 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 23,6 % | 83,3 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -62 554,2 % | 610,7 % | 183,9 % | 47,1 % | 89,5 % | 1,1 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 200,2 % | 7,5 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 1,99 | 1,07 | 0,81 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 155 дн. | — | 105 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 0 дн. | 29 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | 146 дн. | 91 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1 124,38 | -0,51 | -5,70 | -0,93 | 0,39 | 0,33 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -15 284,05 | 36,23 | -43,75 | -22,57 | — | 2,02 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 83,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 51.10.1 (компаний: 57).