Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТРЕСУРСЫ", Пенза

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТРЕСУРСЫ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	191 776	242 132	253 708	74 298	68 242	114 411	110 212
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	139 743	207 849	77 182	58	58	8	4 508
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года	108 154	308	106
Финансовые вложения на конец отчетного года	58	58	58	58	58	8	4 508
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	31 531	207 483	77 018
Итого оборотных активов на конец отчетного года	52 033	34 283	176 526	74 240	68 184	114 403	105 704
Запасы на конец отчетного года	8 331	3 805	795	814	834	819	823
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	3 742	32				14 446	6 812
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	37 810	14 200	157 077	58 810	26 737	99 138	98 066
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	1 500	4 072	7 059	14 305	35 949
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	483	65	7	306	4 664		2
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	167	12 109	11 588	5			1
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	51 619	191 776	411 848	118 368	74 298	68 242	114 411
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	58	139 743	144 286	164	58	58	8
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года		108 154		106
Финансовые вложения на конец предыдущего года	58	58	58	58	58	58	8
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		31 531	144 228
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	51 561	52 033	267 562	118 204	74 240	68 184	114 403
Запасы на конец предыдущего года	16 403	8 331	861	795	814	834	819
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		3 742					14 446
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	27 377	37 810	259 240	98 755	58 810	26 737	99 138
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		1 500		7 059	14 305	35 949
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	7 781	483	10	7	306	4 664
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		167	7 451	11 588	5
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	191 776	242 132	253 708	74 298	68 242	114 411	110 212
ИТОГО капитал на конец отчетного года	23 465	41 167	54 041	61 519	61 867	65 468	88 924
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	23 455	41 157	54 031	61 509	61 857	65 458	88 914
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	71 341	186 465	48 949			3 109
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	71 341	186 465	48 949			3 109
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	96 970	14 500	150 718	12 779	6 375	45 834	21 288
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	408	976	256
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	96 562	13 524	9 905	12 779	6 375	45 834	21 288
Доходы будущих периодов на конец отчетного года			140 557
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	51 619	191 776	411 848	118 368	74 298	68 242	114 411
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	8 772	23 465	43 913	59 258	61 519	61 867	65 468
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	8 762	23 455	43 903	59 248	61 509	61 857	65 458
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		71 341	94 246	48 949			3 109
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		71 341	94 246	48 949			3 109
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	42 847	96 970	273 689	10 161	12 779	6 375	45 834
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		408	492	256
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	42 789	96 562	18 725	9 905	12 779	6 375	45 834
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года			254 472
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	58

Финансовые результаты

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	6 381	26 412	25 486	32 464	17 081	6 578	7 221
Выручка за предыдущий год	50 666	77 835	103 707	63 578	28 775	7 403	7 629
Себестоимость продаж за предыдущий год	44 285	51 423	78 221	31 114	11 694	825	408
Выручка за отчетный год	77 835	176 732	91 566	28 775	7 403	7 629	31 082
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	26 412	39 007	23 319	17 081	6 578	7 221	31 082
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	23 866	35 394	18 748	12 429	1 827	2 528	25 259
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	2 546	3 613	4 571	4 652	4 751	4 693	5 823
Себестоимость продаж за отчетный год	51 423	137 725	68 247	11 694	825	408
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	6 381	23 866	21 166	27 893	12 429	1 827	2 528
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год		2 546	4 320	4 571	4 652	4 751	4 693
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	17 030	21 648	14 012	8 238	2 174	3 702	25 022
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	35	171	9	30	263	1 125
Проценты к уплате за отчетный год	2 390	13 781	6 476	2 376		53	5
Прочие доходы за отчетный год	5 873	1 721	2 035	311	278	252	5
Прочие расходы за отчетный год	10 354	1 857	304	2 156	194	150	237
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	6 368	17 030	9 583	23 157	8 238	2 174	3 702
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		35	6	9	30	263	1 125
Проценты к уплате за предыдущий год		2 390	10 796	6 476	2 376		53
Прочие доходы за предыдущий год		5 873	210	2 035	311	278	252
Прочие расходы за предыдущий год	13	10 354	1 003	304	2 156	194	150
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	5 094	14 693	7 205	19 857	2 261	348	3 601
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 274	2 337
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	2 337	3 946
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	14 693	17 702	10 712	2 261	348	3 601	23 456
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	14 693	17 702	10 712	2 261	348	3 601	23 456
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	5 094	14 693	7 205	19 857	2 261	348	3 601
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2021	2022
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	45 842	49 333
Поступления – всего за отчетный год	119 762	165 615
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	93 668	79 419
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	26 094	86 196
Платежи – всего за отчетный год	73 920	116 282
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	57 555	108 748
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	2 407	2 491
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	6 662	2 517
Налога на прибыль организаций за отчетный год	5 576	1 291
Прочие платежи за отчетный год	1 720	1 235
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	9	30
Поступления – всего за отчетный год	9	30
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	9	30
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	45 854	49 064
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	508
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	45 346	49 064
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		299
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	91,6 млн ₽	28,8 млн ₽	7,4 млн ₽	7,6 млн ₽	31,1 млн ₽
Чистая прибыль	10,7 млн ₽	2,3 млн ₽	348 тыс. ₽	3,6 млн ₽	23,5 млн ₽
Активы	253,7 млн ₽	74,3 млн ₽	68,2 млн ₽	114,4 млн ₽	110,2 млн ₽
Капитал и резервы	54,0 млн ₽	61,5 млн ₽	61,9 млн ₽	65,5 млн ₽	88,9 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-68,6 %	-74,3 %	+3,1 %	+307,4 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,17	5,81	10,70	2,50	4,97	3,31 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности	1,09	5,75	10,56	2,16	4,61	2,86 ▲
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,05	1,14	6,37	0,00	0,00	1,21 ▼
Коэффициент автономии	0,21	0,83	0,91	0,57	0,81	0,66 ▲
Финансовый рычаг	3,69	0,21	0,10	0,75	0,24	0,13 ▼
Рентабельность продаж	20,5 %	43,2 %	24,7 %	33,1 %	81,3 %	12,1 % ▲
Чистая рентабельность	11,7 %	7,9 %	4,7 %	47,2 %	75,5 %	17,0 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	4,2 %	3,0 %	0,5 %	3,1 %	21,3 %	0,2 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	19,8 %	3,7 %	0,6 %	5,5 %	26,4 %	1,9 % ▲
Оборачиваемость активов	0,36	0,39	0,11	0,07	0,28	0,06 ▲
Оборачиваемость дебиторской задолженности	626 дн.	746 дн.	1 318 дн.	4 743 дн.	1 152 дн.	403 дн. ▼
Оборачиваемость запасов	4 дн.	25 дн.	369 дн.	733 дн.	—	1 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	53 дн.	399 дн.	2 820 дн.	41 003 дн.	—	129 дн.
Финансовый цикл	577 дн.	373 дн.	-1 133 дн.	-35 528 дн.	—	111 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,15	0,83	0,91	0,60	0,80	0,73 ▲
Модель Альтмана (Z"-счёт)	2,02	13,93	19,30	7,42	13,57	5,90 ▲

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 75,5 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.91 (компаний: 725).