Финансы ООО "ПЕЛИКАН-М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕЛИКАН-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 515 | 59 513 | 72 819 | 67 475 | 104 309 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 157 | 1 163 | 2 597 | 1 522 | 1 732 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 060 | 1 163 | 2 597 | 1 522 | 1 732 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 97 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 358 | 58 350 | 70 222 | 65 953 | 102 577 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 565 | 23 016 | 28 579 | 13 800 | 59 193 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 825 | 837 | 1 162 | 806 | 793 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 493 | 31 914 | 30 410 | 46 358 | 39 873 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 743 | 1 879 | 1 422 | 1 422 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 878 | 955 | 7 307 | 2 887 | 851 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 769 | 885 | 885 | 680 | 446 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 975 | 63 515 | 59 513 | 64 172 | 67 475 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 62 | 2 157 | 1 163 | 2 597 | 1 522 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 62 | 2 060 | 1 163 | 2 597 | 1 522 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 97 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 913 | 61 358 | 58 350 | 61 575 | 65 953 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 262 | 7 565 | 23 016 | 15 597 | 13 800 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 813 | 825 | 837 | 822 | 806 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 965 | 52 493 | 31 914 | 35 248 | 46 358 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 743 | 1 422 | 1 422 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 873 | 878 | 955 | 7 353 | 2 887 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 769 | 885 | 1 133 | 680 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 515 | 59 513 | 72 819 | 67 475 | 104 310 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 407 | 354 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 397 | 344 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 075 | 559 | 1 278 | 8 327 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 018 | 559 | 7 671 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 57 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 278 | 655 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 911 | 59 408 | 73 269 | 65 790 | 95 629 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 487 | 2 248 | 2 268 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 62 140 | 56 876 | 70 717 | 65 790 | 95 629 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 284 | 284 | 284 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 975 | 63 515 | 59 513 | 64 172 | 67 475 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 533 | 219 | 407 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 523 | 209 | 397 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 250 | 1 075 | 559 | 1 278 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 250 | 1 018 | 559 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 57 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 278 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 192 | 62 911 | 59 408 | 63 953 | 65 790 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 487 | 487 | 2 248 | 2 268 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 421 | 62 140 | 56 876 | 61 401 | 65 790 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 284 | 284 | 284 | 284 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 409 | 11 163 | 11 495 | 31 130 | 74 072 |
| Выручка за предыдущий год | 36 923 | 55 571 | 35 861 | 71 734 | 128 760 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 514 | 44 408 | 24 366 | 40 604 | 54 688 |
| Выручка за отчетный год | 55 571 | 35 861 | 71 748 | 128 760 | 82 488 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 163 | 11 495 | 17 653 | 74 072 | 42 196 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 189 | 122 | 114 | 513 | 841 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 460 | 4 619 | 10 081 | 49 805 | 41 355 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 514 | 6 754 | 7 458 | 23 754 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 408 | 24 366 | 54 095 | 54 688 | 40 292 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 293 | 1 189 | 122 | 1 154 | 513 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 116 | 9 460 | 4 619 | 11 557 | 49 805 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 514 | 6 754 | 18 419 | 23 754 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 204 | 22 | 6 | 266 | 449 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 250 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 84 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 744 | 100 | 108 | 247 | 476 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 714 | 204 | 22 | 985 | 266 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 243 | 250 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 9 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 342 | 744 | 100 | 169 | 247 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 523 | 352 | 17 | 679 | 189 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 191 | 6 | 5 | 211 | 77 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 57 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 97 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 5 | 2 | 77 | 90 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 177 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 177 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 57 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 97 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 352 | 17 | 4 | 189 | 359 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 352 | 17 | 4 | 189 | 359 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 523 | 352 | 17 | 679 | 189 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 523 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 533 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 875 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 885 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 352 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 352 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 352 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 352 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 533 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 359 тыс. ₽ |
| Активы | 104,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 536 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 866 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.