Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И РЕШЕНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И РЕШЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 260 | 5 282 | 7 175 | 3 743 | 3 105 | 12 019 | 12 753 | 10 685 | 193 027 | 210 964 | 210 638 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 120 | 120 | 120 | 137 | 127 | 169 | 126 | 123 | 122 | 120 | 4 950 |
| Основные средства на конец отчетного года | 37 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 120 | 120 | 120 | 137 | 127 | 132 | 126 | 123 | 122 | 120 | 4 950 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 140 | 5 162 | 7 055 | 3 606 | 2 978 | 11 850 | 12 627 | 10 562 | 192 905 | 210 844 | 205 688 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 431 | 4 774 | 6 448 | 3 095 | 2 821 | 1 604 | 11 533 | 6 547 | 190 833 | 210 805 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 205 424 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 709 | 388 | 607 | 511 | 157 | 10 246 | 1 094 | 4 015 | 2 072 | 39 | 264 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 165 | 9 260 | 5 282 | 7 176 | 3 743 | 3 105 | 12 662 | 12 752 | 10 685 | 193 027 | 210 964 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 120 | 120 | 120 | 137 | 127 | 128 | 126 | 123 | 120 | 5 070 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 120 | 120 | 120 | 137 | 127 | 128 | 126 | 123 | 120 | 5 070 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 165 | 9 140 | 5 162 | 7 056 | 3 606 | 2 978 | 12 534 | 12 627 | 10 562 | 192 907 | 205 894 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 | 1 936 | 4 774 | 6 448 | 3 095 | 2 821 | 1 919 | 11 533 | 6 547 | 190 834 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 205 855 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 128 | 7 204 | 388 | 608 | 511 | 157 | 10 615 | 1 094 | 4 015 | 2 073 | 39 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 260 | 5 282 | 7 175 | 3 743 | 3 105 | 12 019 | 12 753 | 10 685 | 193 027 | 210 964 | 210 638 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 215 | 1 879 | 2 470 | 3 372 | 2 999 | 9 909 | 12 542 | 10 630 | 7 991 | 5 939 | 2 910 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 185 000 | 205 000 | 207 700 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 185 000 | 205 000 | 207 700 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 945 | 3 304 | 4 605 | 271 | 6 | 2 010 | 211 | 56 | 36 | 26 | 28 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 735 | 1 032 | 4 440 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 210 | 2 272 | 165 | 271 | 6 | 2 010 | 211 | 56 | 36 | 26 | 28 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 165 | 9 260 | 5 282 | 7 176 | 3 743 | 3 105 | 12 662 | 12 752 | 10 685 | 193 027 | 210 964 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 215 | 1 878 | 2 470 | 3 372 | 2 999 | 12 367 | 12 542 | 10 630 | 7 991 | 5 939 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 185 000 | 205 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 185 000 | 205 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 8 946 | 3 304 | 4 606 | 271 | 6 | 295 | 211 | 56 | 36 | 26 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 736 | 1 032 | 4 441 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 1 210 | 2 272 | 165 | 271 | 6 | 295 | 211 | 56 | 36 | 26 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 633 | 2 846 | 1 123 | 1 514 | 38 632 | 35 040 | 11 920 | 1 563 | 1 994 | ||
| Выручка за предыдущий год | 28 507 | 53 215 | 12 875 | 34 073 | 576 | 19 910 | 17 304 | 5 384 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 874 | 50 369 | 11 752 | 32 559 | 845 | 18 722 | 17 736 | 6 536 | 1 563 | 1 994 | |
| Выручка за отчетный год | 28 507 | 53 215 | 12 875 | 34 073 | 576 | 106 928 | 17 304 | 5 384 | 1 994 | 2 408 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 633 | 2 846 | 1 123 | 1 514 | 8 869 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 633 | 2 846 | 1 123 | 1 514 | 8 869 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 874 | 50 369 | 11 752 | 32 559 | 845 | 98 059 | 17 736 | 6 536 | 1 563 | 1 994 | 2 408 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 633 | 2 846 | 1 123 | 1 514 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 551 | 2 172 | 860 | 1 244 | 8 311 | 934 | 2 116 | 1 394 | 65 | 622 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 207 | 133 | 185 | 186 | 43 | 4 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 55 | 36 | 59 | 857 | 706 | 164 | 3 | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 930 | 577 | 137 | 84 | 55 | 554 | 77 | 1 410 | 1 230 | 62 | 621 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 551 | 2 184 | 860 | 1 244 | 356 | 934 | 2 116 | 1 394 | 65 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 207 | 133 | 185 | 186 | 43 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 | 36 | 59 | 297 | 857 | 706 | 164 | 3 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 930 | 565 | 137 | 84 | 55 | 59 | 77 | 1 410 | 1 230 | 62 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 249 | 1 676 | 591 | 903 | 1 098 | 175 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 302 | 508 | 269 | 341 | 6 | 328 | 173 | 56 | 10 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 302 | 508 | 269 | 341 | 6 | 1 401 | 173 | 56 | 10 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 249 | 1 664 | 591 | 903 | 6 910 | 175 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 249 | 1 664 | 591 | 903 | 6 910 | 175 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 869 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 879 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 460 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 470 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 591 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 591 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 591 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 591 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 215 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 879 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 18 390 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 375 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 015 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 470 | 2 476 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 490 | 336 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 66 | 1 553 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 49 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 612 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 253 | 29 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 59 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 59 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 240 | 2 701 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 420 | 2 701 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 420 | 2 700 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 180 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 180 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 219 | 225 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 17,3 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | 6,9 млн ₽ | 175 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | ||
| Активы | 12,0 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 193,0 млн ₽ | 211,0 млн ₽ | 210,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,9 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -68,9 % | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,90 | 59,84 | 188,61 | 5 358,47 | 8 109,38 | 7 346,00 | 1,77 ▲ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,90 | 59,84 | 188,61 | 5 358,47 | 8 109,38 | 7 346,00 | 1,11 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,10 | 5,18 | 71,70 | 57,56 | 1,50 | 7 346,00 | 0,79 ▲ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,98 | 0,99 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,21 | 0,02 | 0,01 | 23,16 | 34,52 | 71,38 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | -2,5 % | -21,4 % | — | — | — | 3,2 % | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,0 % | -35,5 % | — | — | — | 1,7 % | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 57,5 % | 1,4 % | -17,9 % | -1,4 % | -1,0 % | -1,4 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 69,7 % | 1,4 % | -18,0 % | -33,0 % | -34,6 % | -104,1 % | 8,8 % ▼ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,36 | 0,50 | 0,00 | — | — | 1,52 | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 243 дн. | 444 дн. | — | — | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | — | — | — | — | 54 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7 346,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.4 (компаний: 15053).