Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕГРИРОВАННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ УСЛУГИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕГРИРОВАННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ УСЛУГИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 181 840 | 435 116 | 526 020 | 480 988 | 547 945 | 802 303 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 955 | 1 632 | 1 214 | 1 366 | 953 | 553 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 133 | 133 | 133 | 133 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 955 | 1 632 | 1 081 | 1 063 | 650 | 420 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 170 | 170 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 179 885 | 433 483 | 524 806 | 479 622 | 546 992 | 801 750 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 2 | 652 | 1 419 | 1 041 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 150 859 | 355 299 | 395 628 | 392 072 | 368 059 | 630 715 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 969 | 50 200 | 127 330 | 83 446 | 174 894 | 162 516 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 423 | 27 665 | 264 | 2 013 | 1 322 | 6 863 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 625 | 319 | 1 581 | 1 439 | 1 297 | 614 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 86 092 | 181 840 | 435 116 | 526 020 | 480 989 | 547 944 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 748 | 1 955 | 1 632 | 1 214 | 1 366 | 953 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 133 | 133 | 133 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 748 | 1 955 | 1 632 | 1 081 | 1 063 | 650 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 170 | 170 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 84 344 | 179 885 | 433 483 | 524 806 | 479 623 | 546 991 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 2 | 652 | 1 419 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 774 | 150 859 | 355 299 | 395 628 | 392 072 | 368 059 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 969 | 50 200 | 127 330 | 83 446 | 174 894 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 703 | 6 423 | 27 665 | 264 | 2 013 | 1 322 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 867 | 625 | 319 | 1 581 | 1 439 | 1 297 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 181 840 | 435 116 | 526 019 | 480 988 | 547 944 | 802 303 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 114 | 80 124 | 56 408 | 97 875 | 86 847 | 135 999 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 104 | 80 114 | 56 398 | 97 865 | 86 837 | 135 989 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 146 726 | 354 992 | 469 611 | 383 113 | 461 097 | 666 293 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 350 | 45 000 | 49 000 | 1 698 | 74 000 | 50 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 146 376 | 309 992 | 420 611 | 381 415 | 387 097 | 616 293 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 86 092 | 181 840 | 435 116 | 526 019 | 480 988 | 547 944 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 322 | 35 114 | 80 124 | 56 408 | 97 875 | 86 847 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 312 | 35 104 | 80 114 | 56 398 | 97 865 | 86 837 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 770 | 146 726 | 354 992 | 469 611 | 383 113 | 461 097 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 027 | 350 | 45 000 | 49 000 | 1 698 | 74 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 743 | 146 376 | 309 992 | 420 611 | 381 415 | 387 097 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 292 | 92 938 | 159 390 | 152 086 | 183 570 | 147 586 |
| Выручка за предыдущий год | 224 419 | 416 897 | 723 550 | 1 457 516 | 1 725 432 | 1 556 969 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 150 127 | 323 959 | 564 160 | 1 305 430 | 1 541 862 | 1 409 383 |
| Выручка за отчетный год | 416 897 | 723 550 | 1 457 516 | 1 725 432 | 1 556 969 | 1 943 824 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 938 | 159 390 | 152 086 | 183 570 | 147 586 | 193 587 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 630 | 101 838 | 78 347 | 75 037 | 41 340 | 65 968 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 49 308 | 57 552 | 73 739 | 108 533 | 106 246 | 127 619 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 323 959 | 564 160 | 1 305 430 | 1 541 862 | 1 409 383 | 1 750 237 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 882 | 43 630 | 101 838 | 78 347 | 75 037 | 41 340 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 52 410 | 49 308 | 57 552 | 73 739 | 108 533 | 106 246 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 388 | 99 835 | 70 960 | 55 183 | 39 272 | 63 204 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 430 | 3 251 | 9 909 | 15 460 | 20 236 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 442 | 3 984 | 4 626 | 6 371 | 7 089 | 9 101 |
| Прочие доходы за отчетный год | 873 | 1 978 | 109 | 120 604 | 285 178 | 430 587 |
| Прочие расходы за отчетный год | 673 | 2 427 | 6 121 | 143 996 | 295 617 | 444 486 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 934 | 43 388 | 99 835 | 70 960 | 55 183 | 39 272 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 200 | 2 430 | 3 251 | 9 909 | 15 460 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 120 | 442 | 3 984 | 4 626 | 6 371 | 7 089 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 654 | 873 | 1 978 | 109 | 120 604 | 285 178 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 682 | 673 | 2 427 | 6 121 | 143 996 | 295 617 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 546 | 34 337 | 79 348 | 55 633 | 41 466 | 30 438 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 388 | 9 051 | 20 487 | 15 327 | 13 717 | 8 834 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 051 | 20 487 | 15 327 | 13 717 | 8 834 | 14 042 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 374 | 520 | 1 135 | 2 680 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 402 | 374 | 520 | 1 135 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 337 | 79 348 | 55 633 | 41 466 | 30 438 | 49 151 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 337 | 79 348 | 55 633 | 41 466 | 30 438 | 49 151 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 546 | 34 337 | 79 348 | 55 633 | 41 466 | 30 438 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 312 | 35 104 | 80 114 | 56 398 | 97 865 | 86 837 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 322 | 35 114 | 80 124 | 56 408 | 97 875 | 86 847 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 104 | 80 114 | 56 398 | 97 865 | 86 837 | 135 989 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 114 | 80 124 | 56 408 | 97 875 | 86 847 | 135 999 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 337 | 79 348 | 55 632 | 41 466 | 30 438 | 49 152 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 34 337 | 79 348 | 55 632 | 41 466 | 30 438 | 49 152 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 337 | 79 348 | 55 632 | 41 466 | 30 438 | 49 152 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 34 337 | 79 348 | 55 632 | 41 466 | 30 438 | 49 152 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 545 | 34 337 | 79 348 | 41 466 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 545 | 34 337 | 79 348 | 41 466 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 545 | 34 337 | 79 348 | 41 466 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 13 545 | 34 337 | 79 348 | 41 466 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 80 124 | 56 408 | 97 875 | 86 847 | 135 999 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 35 114 | 80 124 | 56 408 | 97 875 | 86 847 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 707 | 42 961 | 118 996 | 1 639 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 595 431 | 1 129 365 | 2 181 686 | 2 092 293 | 1 905 283 | 2 008 570 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 592 487 | 1 121 160 | 2 044 054 | 1 949 581 | 1 593 115 | 2 008 570 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 944 | 8 205 | 137 632 | 142 712 | 312 168 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 580 724 | 1 086 404 | 2 062 690 | 2 113 569 | 1 903 644 | 2 441 118 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 493 172 | 983 246 | 1 820 742 | 1 918 148 | 1 775 155 | 2 288 660 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 36 066 | 40 766 | 42 603 | 58 406 | 60 296 | 62 032 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 089 | 9 101 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 259 | 18 330 | 24 489 | 9 335 | 6 448 | 13 667 |
| Прочие платежи за отчетный год | 35 227 | 44 062 | 174 856 | 127 680 | 54 656 | 67 658 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 769 | 964 767 | 81 229 | 507 842 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 631 | 33 129 | 382 614 | 81 229 | 291 025 | 859 805 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 631 | 33 129 | 382 614 | 74 790 | 275 626 | 859 805 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 439 | 15 399 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 800 | 25 360 | 582 153 | 393 370 | 351 963 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 31 800 | 25 360 | 577 510 | 393 370 | 351 963 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 4 643 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 53 143 | 100 015 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 201 430 | 638 902 | 856 210 | 1 162 297 | 805 385 | 973 966 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 201 430 | 541 902 | 856 210 | 976 144 | 690 772 | 802 166 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 97 000 | 186 153 | 114 613 | 171 800 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 214 248 | 668 390 | 803 067 | 1 220 501 | 705 370 | 1 043 719 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 700 | 34 153 | 71 988 | 36 388 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 202 548 | 501 237 | 731 079 | 1 023 445 | 618 470 | 826 166 |
| Прочие платежи за отчетный год | 133 000 | 197 056 | 86 900 | 181 165 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 242 | 1 136 906 | 1 749 | 5 541 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 79,3 млн ₽ | 49,2 млн ₽ |
| Активы | 435,1 млн ₽ | 802,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,2 % | 6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 201 дн. | 129 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.