Финансы ООО "РАЗГУЛЯЙ-МАРКЕТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗГУЛЯЙ-МАРКЕТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 930 927 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 671 488 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 559 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |
| Основные средства на конец отчетного года | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 656 023 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 906 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 259 439 |
| Запасы на конец отчетного года | 660 302 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 243 762 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 271 878 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 520 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 57 978 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 265 355 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 047 064 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 650 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |
| Основные средства на конец предыдущего года | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 374 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 045 211 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 830 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 218 291 |
| Запасы на конец предыдущего года | 354 164 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 81 913 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 565 778 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 45 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 99 717 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 116 673 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 930 927 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 597 089 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 342 498 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 9 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 254 581 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 318 378 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 318 378 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 015 460 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 466 501 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 538 974 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 498 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 487 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 265 355 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 524 583 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 342 498 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 9 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 182 076 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 605 754 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 605 338 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 416 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 135 018 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 658 292 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 467 810 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 323 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 594 |
Финансовые результаты
| 2015 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 944 064 |
| Выручка за предыдущий год | 11 515 376 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 571 312 |
| Выручка за отчетный год | 15 206 652 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 993 098 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 410 281 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 536 263 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 46 554 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 213 554 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 323 674 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 570 118 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 50 272 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 58 083 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |
| Проценты к получению за отчетный год | 364 375 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 616 616 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 790 982 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 890 939 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 713 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 424 885 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 687 971 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 919 069 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 956 944 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 054 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 279 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |
| Прочее за предыдущий год | 14 612 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 26 109 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 075 |
| Прочее за отчетный год | 70 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 72 504 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 504 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 054 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 342 498 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 9 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 182 076 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 524 583 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 342 498 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 9 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 254 581 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 597 088 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 505 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 72 505 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 505 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 72 505 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Убыток (ИТОГО) | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Дивиденды (ИТОГО) | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 597 089 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 524 583 |
Движение денежных средств
| 2015 | |
|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |
| Поступления – всего за отчетный год | 15 969 393 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 762 247 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |
| Прочие поступления за отчетный год | 207 146 |
| Платежи – всего за отчетный год | 18 056 621 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 126 955 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 79 708 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 345 865 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 276 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 194 887 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 367 385 |
| Поступления – всего за отчетный год | 13 865 328 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 557 280 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 308 048 |
| Прочие поступления за отчетный год | |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 497 943 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 497 943 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |
| Прочие платежи за отчетный год | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 655 000 |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 900 257 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 894 070 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 4 006 187 |
| Прочие поступления за отчетный год | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 245 257 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 245 257 |
| Прочие платежи за отчетный год | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | |
|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |
| Поступило средств - всего за отчетный год | |
| Вступительные взносы за отчетный год | |
| Членские взносы за отчетный год | |
| Целевые взносы за отчетный год | |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |
| Прочие за отчетный год | |
| Использовано средств - всего за отчетный год | |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |
| иные мероприятия за отчетный год | |
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |
| прочие за отчетный год | |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |
| Прочие за отчетный год | |
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 72,5 млн ₽ |
| Активы | 11,93 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 597,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 18,98 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 142 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,28 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,81 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.