Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМФОРТНЫЙ ГОРОД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМФОРТНЫЙ ГОРОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 536 656 | 675 586 | 778 052 | 896 284 | 881 216 | 1 179 244 | 1 644 610 | 970 310 | 565 091 | 432 331 | 376 744 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 023 | 21 092 | 14 603 | 414 399 | 784 532 | 844 202 | 512 223 | 233 697 | 281 445 | 186 119 | 12 010 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 48 939 | 20 981 | 14 593 | 390 125 | 760 268 | 840 888 | 495 280 | 209 155 | 255 624 | 152 553 | 10 966 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 044 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 074 | 101 | 24 264 | 24 264 | 3 312 | 16 940 | 24 540 | 25 819 | 33 564 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 486 633 | 654 494 | 763 449 | 481 885 | 96 684 | 335 042 | 1 132 387 | 736 613 | 283 646 | 246 212 | 364 734 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 828 | 11 154 | 26 368 | 26 368 | 26 364 | 26 364 | 982 421 | 613 371 | 190 003 | 156 277 | 245 027 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 518 | 7 190 | 5 911 | 62 179 | 74 218 | 15 310 | 45 902 | 45 792 | 42 852 | 41 224 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 463 598 | 533 707 | 337 164 | 20 672 | 6 011 | 222 100 | 39 066 | 37 672 | 44 307 | 32 561 | 66 343 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 485 | 21 500 | 4 316 | 4 261 | 1 771 | 500 | 13 200 | 638 | 5 203 | 202 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 143 | 1 426 | 2 552 | 1 902 | 15 | 82 298 | 36 762 | 2 891 | 9 318 | 11 938 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 62 | 86 707 | 385 860 | 422 772 | 359 | 11 845 | 93 | 2 907 | 15 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 300 | 536 656 | 786 313 | 778 052 | 883 043 | 898 316 | 1 100 072 | 1 709 468 | 970 310 | 565 091 | 432 329 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 111 | 5 584 | 22 106 | 14 603 | 781 852 | 766 405 | 449 523 | 326 222 | 233 697 | 281 445 | 186 119 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 427 | 4 500 | 21 995 | 14 593 | 757 588 | 763 105 | 436 393 | 309 280 | 209 155 | 255 624 | 152 553 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 684 | 1 074 | 101 | 24 264 | 3 290 | 13 128 | 16 940 | 24 540 | 25 819 | 33 564 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 189 | 531 072 | 764 207 | 763 449 | 101 191 | 131 911 | 650 548 | 1 383 245 | 736 613 | 283 646 | 246 209 |
| Запасы на конец предыдущего года | 173 | 4 828 | 11 437 | 26 368 | 26 565 | 26 368 | 499 443 | 1 214 943 | 613 371 | 190 003 | 156 277 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 278 | 2 675 | 7 190 | 62 179 | 62 216 | 2 667 | 33 645 | 45 902 | 45 792 | 42 852 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 315 | 463 598 | 641 649 | 337 164 | 6 011 | 32 531 | 130 433 | 39 066 | 37 672 | 44 307 | 32 558 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 485 | 21 500 | 4 316 | 4 271 | 500 | 13 000 | 13 200 | 638 | 5 203 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 387 | 3 143 | 1 426 | 2 552 | 1 657 | 5 005 | 82 298 | 36 762 | 2 891 | 9 318 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 036 | 47 019 | 85 519 | 385 860 | 508 | 10 296 | 93 | 2 907 | 15 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 536 656 | 675 585 | 778 052 | 896 284 | 881 216 | 1 179 244 | 1 644 610 | 970 310 | 565 091 | 432 331 | 376 744 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 688 | 83 667 | 113 457 | 385 456 | 92 224 | 213 468 | 245 164 | 147 077 | 136 537 | 111 994 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 688 | 4 688 | 4 688 | 4 688 | 4 688 | 4 688 | 4 688 | 4 688 | 4 688 | 4 688 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 375 886 | 114 833 | 376 385 | 376 385 | 359 367 | 359 367 | 359 367 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 33 758 | 33 758 | 33 758 | 33 758 | 33 758 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 78 980 | 108 770 | 4 883 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 107 068 | 102 151 | 381 026 | 313 163 | 667 872 | 325 369 | 550 593 | 421 623 | 218 593 | 167 030 | 137 986 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 105 989 | 100 511 | 379 363 | 313 163 | 643 418 | 323 692 | 550 565 | 421 605 | 218 593 | 167 030 | 137 986 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 080 | 1 640 | 1 662 | 24 454 | 1 677 | 28 | 17 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 424 900 | 489 768 | 283 569 | 197 665 | 170 417 | 761 651 | 880 549 | 303 523 | 199 421 | 128 764 | 126 764 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 222 | 224 | 85 482 | 74 129 | 75 786 | 23 636 | 19 233 | 29 170 | 25 985 | 28 651 | 9 117 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 424 486 | 489 041 | 198 087 | 123 535 | 30 400 | 452 674 | 139 180 | 217 423 | 160 358 | 97 435 | 114 969 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 285 127 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 192 | 503 | 214 | 497 | 1 045 | 2 678 | 2 678 | 2 678 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 64 231 | 721 639 | 55 885 | 10 401 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 300 | 536 656 | 786 313 | 778 052 | 883 043 | 898 316 | 1 100 072 | 1 709 468 | 970 310 | 565 091 | 432 329 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 683 | 4 688 | 72 853 | 113 457 | 109 827 | 236 984 | 278 326 | 245 164 | 147 077 | 136 537 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 688 | 4 688 | 4 688 | 4 688 | 4 688 | 4 688 | 4 688 | 4 688 | 4 688 | 4 688 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 132 576 | 376 385 | 376 385 | 376 385 | 359 367 | 359 367 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 33 758 | 33 758 | 33 758 | 33 758 | 33 758 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 68 166 | 108 770 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 181 | 107 068 | 102 151 | 381 026 | 667 872 | 556 530 | 402 622 | 550 593 | 421 623 | 218 593 | 167 030 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 497 | 105 989 | 100 511 | 379 363 | 643 418 | 554 874 | 402 614 | 550 565 | 421 605 | 218 593 | 167 030 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 684 | 1 080 | 1 640 | 1 662 | 24 454 | 1 656 | 8 | 28 | 17 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 437 | 424 900 | 611 309 | 283 569 | 159 368 | 231 959 | 460 466 | 880 549 | 303 523 | 199 422 | 128 763 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 222 | 224 | 85 482 | 75 786 | 73 456 | 23 307 | 19 233 | 29 170 | 25 985 | 28 652 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 436 | 424 486 | 610 581 | 198 087 | 18 652 | 158 503 | 147 538 | 139 180 | 217 423 | 160 358 | 97 433 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 192 | 503 | 108 | 497 | 1 045 | 2 678 | 2 678 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 64 930 | 289 513 | 721 639 | 55 885 | 10 401 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 428 | 85 608 | 26 868 | 4 193 | 48 100 | 22 722 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 754 | 93 955 | 39 666 | 26 463 | 301 132 | 90 688 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 326 | 8 347 | 12 798 | 22 270 | 253 032 | 67 966 | |||||
| Выручка за отчетный год | 754 | 107 404 | 119 138 | 37 241 | 26 463 | 301 132 | 90 688 | 91 423 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 428 | 99 057 | 97 800 | 25 805 | 4 193 | 48 100 | 22 722 | 38 492 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 98 920 | 95 168 | 25 672 | 8 311 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 320 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 560 | 137 | 1 312 | 133 | 50 547 | 61 691 | 35 804 | 30 181 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 326 | 8 347 | 21 338 | 11 436 | 22 270 | 253 032 | 67 966 | 52 931 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 85 471 | 25 745 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 662 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 560 | 137 | 461 | 1 975 | 587 | 50 547 | 61 691 | 35 804 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 98 760 | 50 937 | 221 | 11 841 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 8 | 13 | 180 | 560 | 7 709 | 279 | 936 | 915 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 138 | 11 187 | 1 512 | 2 953 | 3 799 | 3 251 | 3 310 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 220 | 1 865 | 685 | 4 883 | 23 550 | 3 904 | 5 220 | 23 757 | 60 106 | 10 300 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 80 | 168 | 42 971 | 145 147 | 12 876 | 23 329 | 30 260 | 4 394 | 106 030 | 62 994 | 4 375 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 85 255 | 15 607 | 4 883 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 8 | 560 | 7 709 | 279 | 936 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 451 | 1 512 | 2 953 | 3 799 | 3 251 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 220 | 19 | 4 883 | 2 000 | 3 904 | 5 220 | 23 757 | 47 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 80 | 224 | 10 157 | 2 245 | 38 779 | 30 260 | 4 394 | 106 030 | 2 936 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 68 165 | 12 411 | 4 883 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 554 | 3 225 | 2 035 | 3 792 | 7 610 | 1 297 | 7 745 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 685 | 395 | 560 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 685 | 389 | 26 | 396 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 3 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 244 | 10 163 | 7 | 44 | 3 792 | 7 610 | 1 297 | 7 744 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 | 25 | 99 | 50 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 | 36 | 75 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 395 | 560 | 23 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 389 | 24 255 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 47 | 1 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 78 980 | 40 603 | 110 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 78 980 | 40 603 | 110 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 | 68 165 | 12 411 | 4 883 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 688 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 132 576 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 109 828 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 114 833 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 114 833 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 202 369 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 139 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 139 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 139 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 139 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 17 743 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 743 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 17 743 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 17 743 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 377 351 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 109 827 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 62 667 | 162 788 | 63 540 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 539 904 | 283 391 | 310 660 | 153 869 | 87 785 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 283 391 | 308 738 | 149 410 | 79 927 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 539 904 | 1 922 | 4 459 | 7 858 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 191 | 568 301 | 220 724 | 147 872 | 90 329 | 89 232 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 497 988 | 126 644 | 45 686 | 16 971 | 15 476 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 187 | 11 003 | 12 442 | 8 137 | 11 849 | 9 463 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 46 811 | 26 753 | 18 207 | 116 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 | 326 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 499 | 54 559 | 75 842 | 61 393 | 57 207 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 360 | 20 757 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 460 560 | 20 757 | 2 000 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 460 000 | 13 200 | 2 000 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 560 | 7 557 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 460 200 | 436 | 7 255 | 404 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 460 200 | 436 | 7 255 | 404 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 105 330 | 4 470 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 271 920 | 562 | 4 500 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 271 920 | 562 | 4 500 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 166 590 | 129 522 | 196 223 | 51 858 | 30 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 166 590 | 129 522 | 196 223 | 51 858 | 30 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 77 293 | 6 427 | 2 619 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 26,5 млн ₽ | 301,1 млн ₽ | 90,7 млн ₽ | 91,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -23,5 млн ₽ | -33,2 млн ₽ | -98,1 млн ₽ | -10,5 млн ₽ | -24,5 млн ₽ | ||
| Активы | 1,64 млрд ₽ | 970,3 млн ₽ | 565,1 млн ₽ | 432,3 млн ₽ | 376,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 213,5 млн ₽ | 245,2 млн ₽ | 147,1 млн ₽ | 136,5 млн ₽ | 112,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +1 037,9 % | -69,9 % | +0,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 2,43 | 1,42 | 1,91 | 2,88 | 1,30 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,25 | 0,24 | 0,37 | 0,62 | 0,97 ▼ | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,12 | 0,02 | 0,11 | 0,10 | 0,62 ▼ | 0,45 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,25 | 0,26 | 0,32 | 0,30 | 0,28 ▲ | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 6,70 | 2,96 | 2,84 | 2,17 | 2,36 | 1,14 ▼ | 2,10 |
| Рентабельность продаж | — | -175,2 % | -4,5 % | -14,4 % | 9,1 % | 3,9 % ▲ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | — | -125,3 % | -32,6 % | -11,6 % | -26,8 % | 1,9 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,4 % | -3,4 % | -17,4 % | -2,4 % | -6,5 % | 0,6 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -11,0 % | -13,5 % | -66,7 % | -7,7 % | -21,9 % | 7,2 % ▼ | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,03 | 0,53 | 0,21 | 0,24 | 0,79 ▼ | 0,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 520 дн. | 54 дн. | 131 дн. | 265 дн. | 139 дн. ▼ | 169 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 10 053 дн. | 274 дн. | 839 дн. | 1 690 дн. | 50 дн. ▼ | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 3 564 дн. | 231 дн. | 523 дн. | 793 дн. | 149 дн. ▼ | 232 дн. |
| Финансовый цикл | — | 7 009 дн. | 96 дн. | 447 дн. | 1 162 дн. | 17 дн. ▼ | -5 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,22 | 0,59 | 0,30 | 0,48 | 0,65 | 0,35 ▲ | 0,18 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,65 | 2,43 | -1,28 | 0,01 | 2,33 | 2,20 ▲ | 1,20 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -26,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4424).