Финансы ООО "ФРАГОЛИНА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРАГОЛИНА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 241 | 290 | 270 | 391 | 411 | 842 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 | 7 | 11 | 11 | 7 | 5 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 4 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 234 | 283 | 258 | 380 | 404 | 837 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 | 255 | 210 | 374 | 392 | 327 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 506 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 196 | 28 | 48 | 6 | 13 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 165 | 241 | 290 | 311 | 391 | 348 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 7 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 158 | 234 | 283 | 300 | 380 | 341 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 134 | 38 | 255 | 278 | 374 | 329 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 196 | 28 | 22 | 6 | 13 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 241 | 290 | 270 | 391 | 411 | 842 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 210 | 275 | 259 | 319 | 287 | 709 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 200 | 265 | 249 | 309 | 277 | 699 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 | 15 | 11 | 73 | 124 | 133 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 | 15 | 11 | 73 | 124 | 133 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 165 | 241 | 290 | 311 | 391 | 349 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 151 | 213 | 275 | 290 | 319 | 340 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 141 | 203 | 265 | 280 | 309 | 330 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | 28 | 15 | 21 | 73 | 9 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 28 | 15 | 21 | 73 | 9 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 239 | 254 | 254 | 290 | 290 | 290 |
| Выручка за предыдущий год | 239 | 254 | 254 | 290 | 290 | 290 |
| Выручка за отчетный год | 254 | 254 | 254 | 290 | 290 | 290 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 254 | 254 | 254 | 290 | 290 | 290 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 103 | 87 | 110 | 290 | 290 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 151 | 167 | 255 | 180 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 67 | 87 | 87 | 53 | 110 | 290 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 172 | 167 | 167 | 237 | 180 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 94 | 78 | 36 | 526 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 506 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 9 | 19 | 74 | 321 | 270 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 122 | 78 | 78 | 39 | 36 | 27 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 68 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 9 | 9 | 14 | 74 | 263 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 | 62 | 62 | 39 | 29 | 22 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 16 | 16 | 7 | 5 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 16 | 7 | 98 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 14 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 75 | 62 | 29 | 428 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 | 62 | 29 | 428 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 111 | 62 | 62 | 39 | 29 | 22 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 141 | 203 | 265 | 280 | 309 | 277 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 151 | 213 | 275 | 290 | 319 | 287 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 | 265 | 249 | 309 | 277 | 699 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 210 | 275 | 259 | 319 | 287 | 709 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | 62 | 28 | 422 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 75 | 62 | 28 | 422 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | 62 | 28 | 422 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 75 | 62 | 28 | 422 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | 31 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 | 31 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | 31 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 16 | 31 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 210 | 275 | 259 | 319 | 287 | 709 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 151 | 213 | 275 | 290 | 319 | 339 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 172 | 20 | 7 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 398 | 100 | 325 | 303 | 385 | 314 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 339 | 100 | 325 | 303 | 385 | 314 |
| Прочие поступления за отчетный год | 59 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 226 | 268 | 305 | 319 | 378 | 359 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 | 22 | 22 | 52 | 48 | 70 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 96 | 104 | 182 | 168 | 186 | 157 |
| Прочие платежи за отчетный год | 119 | 142 | 101 | 99 | 144 | 132 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 172 | 20 | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -16 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | -31 тыс. ₽ | 428 тыс. ₽ |
| Активы | 270 тыс. ₽ | 391 тыс. ₽ | 411 тыс. ₽ | 842 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 23,45 | 5,21 | 3,26 | 6,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 23,45 | 5,21 | 3,27 | 6,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,36 | 0,08 | 0,10 | 3,83 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,9 % | 7,4 % | -7,5 % | 50,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.