Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕНЕКАР", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕНЕКАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 441 713 | 341 718 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 323 743 | 196 898 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 16 | 16 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 321 931 | 194 208 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 682 | 1 682 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 114 | 991 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 117 970 | 144 820 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 137 | 52 036 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 121 | 2 300 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 79 613 | 85 694 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 215 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 551 | 2 205 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 549 | 2 370 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 257 904 | 433 731 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 180 730 | 282 638 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 16 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 179 748 | 279 470 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 982 | 1 682 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 470 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 77 174 | 151 092 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 308 | 38 303 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 202 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 351 | 102 624 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 215 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 506 | 1 587 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 2 161 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 441 713 | 341 717 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 256 | 56 979 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 246 | 56 969 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 374 259 | 225 307 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 274 945 | 205 319 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 25 | 312 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 99 289 | 19 676 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 197 | 59 431 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 197 | 59 231 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 257 904 | 433 731 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 039 | 52 582 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 029 | 52 572 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 197 016 | 309 501 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 197 016 | 268 255 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 206 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 41 041 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 849 | 71 648 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 849 | 69 648 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 279 159 | 359 383 |
| Выручка за предыдущий год | 280 053 | 359 383 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 894 | |
| Выручка за отчетный год | 270 820 | 360 342 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 268 723 | 360 342 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 373 | 20 507 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 258 350 | 339 835 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 097 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 881 | 28 339 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 244 278 | 331 044 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 271 | 5 496 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||
| Проценты к получению за отчетный год | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 676 | 35 057 |
| Прочие доходы за отчетный год | 89 110 | 31 718 |
| Прочие расходы за отчетный год | 66 536 | 11 672 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 065 | 11 551 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 235 | 47 772 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 435 | 32 376 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 016 | 1 392 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 852 | 9 241 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 213 | 2 310 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||
| Прочее за предыдущий год | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 054 | 1 099 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 25 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 114 | |
| Прочее за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 306 | 4 397 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 306 | 4 397 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 852 | 9 241 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 029 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 039 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 246 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 256 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 217 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 217 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 217 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 217 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Убыток (ИТОГО) | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 256 | 56 980 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 039 | 52 581 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 67 424 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 535 417 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 366 706 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 168 711 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 467 993 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 271 006 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 970 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 22 675 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 189 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 135 153 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 678 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 26 678 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 117 126 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 117 126 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 157 828 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 157 422 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 406 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 44 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 8,3 млн ₽ |
| Активы | 441,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 983 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 6 649 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 3,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.