Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРФЮМС УЛЬРИК ДЕ ВАРАНС ВОСТОК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРФЮМС УЛЬРИК ДЕ ВАРАНС ВОСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 266 | 12 682 | 12 989 | 13 641 | 14 278 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 196 | 4 454 | 5 489 | 7 277 | 5 581 |
| Основные средства на конец отчетного года | 68 | 650 | 501 | 370 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 127 | 3 804 | 4 988 | 6 907 | 5 581 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 070 | 8 228 | 7 500 | 6 364 | 8 697 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 043 | 3 766 | 3 430 | 2 124 | 925 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 92 | 907 | 1 055 | 1 214 | 1 846 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 776 | 2 987 | 2 698 | 2 084 | 4 477 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 159 | 569 | 250 | 445 | 84 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 67 | 497 | 1 365 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 060 | 10 266 | 12 682 | 12 989 | 13 641 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 363 | 1 196 | 4 454 | 5 489 | 7 277 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 120 | 68 | 650 | 501 | 370 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 243 | 1 127 | 3 804 | 4 988 | 6 907 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 697 | 9 070 | 8 228 | 7 500 | 6 364 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 009 | 3 043 | 3 766 | 3 430 | 2 124 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 74 | 92 | 907 | 1 055 | 1 214 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 410 | 5 776 | 2 986 | 2 698 | 2 084 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 203 | 159 | 569 | 250 | 445 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 67 | 497 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 265 | 12 683 | 12 989 | 13 641 | 14 278 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 303 | 3 303 | 3 303 | 3 303 | 3 303 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 688 | 23 131 | 26 221 | 37 601 | 46 801 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 643 | 23 032 | 26 099 | 37 464 | 46 723 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 45 | 98 | 122 | 137 | 78 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 333 | 7 022 | 10 138 | 11 409 | 12 551 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 568 | 2 349 | 3 977 | 6 296 | 6 277 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 766 | 4 495 | 6 055 | 4 635 | 5 545 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 178 | 106 | 478 | 729 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 060 | 10 265 | 12 682 | 12 989 | 13 641 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 303 | 3 303 | 3 303 | 3 303 | 3 303 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 364 | 12 688 | 23 130 | 26 221 | 37 601 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 319 | 12 643 | 23 032 | 26 099 | 37 464 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 45 | 45 | 98 | 122 | 137 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 468 | 2 333 | 7 022 | 10 138 | 11 409 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 074 | 1 568 | 2 349 | 3 977 | 6 296 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 394 | 766 | 4 495 | 6 055 | 4 635 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 178 | 106 | 478 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 472 | 4 252 | 2 653 | 3 700 | 1 475 |
| Выручка за предыдущий год | 13 881 | 7 465 | 5 137 | 5 203 | 2 623 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 409 | 3 213 | 2 484 | 1 503 | 1 148 |
| Выручка за отчетный год | 7 465 | 5 137 | 5 203 | 2 623 | 1 694 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 252 | 2 653 | 3 700 | 1 475 | 763 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 661 | 6 495 | 7 436 | 1 688 | 267 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 832 | 4 806 | 7 095 | 7 609 | 4 424 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 213 | 2 484 | 1 503 | 1 148 | 931 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 745 | 4 661 | 6 495 | 7 436 | 1 688 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 034 | 3 832 | 4 806 | 7 095 | 7 609 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 133 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 493 | 781 | 1 629 | 2 318 | 1 304 |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 288 | 12 788 | 19 128 | 17 583 | 17 959 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 421 | 18 696 | 13 248 | 21 045 | 24 712 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 133 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 416 | 493 | 781 | 1 629 | 2 318 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 597 | 23 288 | 12 788 | 19 128 | 17 583 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 909 | 15 421 | 18 696 | 13 248 | 21 045 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 087 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 53 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 573 | 2 650 | 798 | 1 903 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 53 | 23 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 650 | 798 | 1 903 | 525 | |
| Прочее за отчетный год | 4 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 087 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 087 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 087 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 303 | 3 303 | 3 303 | 3 303 | 3 303 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 303 | 3 303 | 3 303 | 3 303 | 3 303 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 741 | 5 809 | 11 727 | 11 468 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 741 | 5 809 | 11 727 | 11 468 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 741 | 5 809 | 11 727 | 11 468 | |
| Убыток (ИТОГО) | 12 741 | 5 809 | 11 727 | 11 468 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 9 724 | 5 374 | 5 665 | 2 178 | 2 109 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 354 | 4 954 | 5 665 | 2 167 | 1 939 |
| Прочие поступления за отчетный год | 370 | 420 | 11 | 170 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 760 | 12 014 | 14 102 | 10 645 | 5 215 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 493 | 6 766 | 6 442 | 4 110 | 994 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 717 | 2 849 | 5 254 | 5 947 | 3 525 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 550 | 2 399 | 2 406 | 588 | 696 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 031 | 8 664 | 8 749 | 3 211 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 031 | 8 664 | 8 749 | 3 211 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 031 | 8 664 | 8 749 | 3 211 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 391 | 227 | 282 | 105 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 18 | 128 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | -12,7 млн ₽ |
| Активы | 10,3 млн ₽ | 12,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,89 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,54 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,3 % | -100,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 346 дн. | 553 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.