Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОПОСТАВКА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОПОСТАВКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 622 801 | 635 378 | 519 123 | 896 622 | 1 006 313 | 1 042 879 | 1 036 756 | 2 196 423 | 2 023 239 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 352 | 16 348 | 12 193 | 8 297 | 8 010 | 3 975 | 2 576 | 5 709 | 1 827 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 258 | 16 226 | 12 072 | 8 161 | 8 002 | 3 975 | 2 576 | 5 709 | 1 671 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 94 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 122 | 121 | 136 | 8 | 150 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 610 449 | 619 030 | 506 930 | 888 325 | 998 303 | 1 038 905 | 1 034 179 | 2 190 714 | 2 021 412 |
| Запасы на конец отчетного года | 254 | 329 | 284 | 256 | 252 | 390 | 221 | 109 | 259 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 | 24 | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 557 435 | 597 939 | 484 139 | 660 424 | 942 409 | 967 591 | 1 000 972 | 2 013 064 | 1 766 260 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 800 | 210 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 760 | 12 863 | 22 391 | 17 458 | 54 749 | 70 214 | 32 264 | 176 048 | 253 413 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 92 | 117 | 184 | 888 | 709 | 718 | 1 469 | 1 475 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 442 852 | 622 771 | 635 378 | 519 141 | 896 622 | 1 006 313 | 1 042 879 | 1 320 672 | 2 193 911 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 225 | 12 352 | 16 348 | 12 193 | 8 297 | 8 010 | 3 975 | 8 565 | 3 213 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 139 | 12 258 | 16 226 | 12 072 | 8 161 | 8 002 | 3 975 | 8 565 | 3 062 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 86 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 94 | 121 | 121 | 136 | 8 | 135 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 15 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 429 627 | 610 419 | 619 030 | 506 948 | 888 325 | 998 303 | 1 038 905 | 1 312 107 | 2 190 698 |
| Запасы на конец предыдущего года | 140 | 254 | 329 | 284 | 256 | 252 | 390 | 359 | 109 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 3 | 4 | 1 | 5 | 24 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 384 079 | 556 920 | 597 939 | 484 157 | 660 424 | 942 409 | 967 591 | 1 249 155 | 2 013 064 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 250 | 7 800 | 210 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 408 | 52 760 | 12 863 | 22 391 | 17 458 | 54 749 | 70 214 | 61 098 | 176 048 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 235 | 93 | 117 | 184 | 888 | 709 | 1 490 | 1 454 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 622 801 | 635 378 | 519 123 | 896 622 | 1 006 313 | 1 042 879 | 1 036 756 | 2 196 423 | 2 023 239 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 805 | 20 939 | 26 163 | 31 799 | 37 838 | 38 251 | 12 740 | 14 149 | 170 184 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 929 | 26 153 | 31 789 | 37 828 | 38 241 | 12 730 | 14 139 | 170 174 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 5 | 7 | 2 | 20 | 18 | 28 | 430 | 8 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 7 | 2 | 20 | 18 | 28 | 430 | 8 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 602 981 | 614 434 | 492 954 | 864 820 | 968 455 | 1 004 610 | 1 023 987 | 2 181 844 | 1 853 048 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 602 981 | 614 434 | 492 954 | 864 820 | 968 445 | 1 004 610 | 1 023 987 | 2 181 844 | 1 853 048 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 442 852 | 622 771 | 635 378 | 519 141 | 896 622 | 1 006 313 | 1 042 879 | 1 320 672 | 2 193 911 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 276 | 19 805 | 20 939 | 26 163 | 31 799 | 37 838 | 38 251 | 13 143 | 12 032 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 795 | 20 929 | 26 153 | 31 789 | 37 828 | 38 241 | 13 133 | 12 022 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 | 15 | 6 | 7 | 2 | 20 | 18 | 23 | 36 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 | 6 | 7 | 2 | 20 | 18 | 23 | 36 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 425 564 | 602 951 | 614 434 | 492 972 | 864 820 | 968 455 | 1 004 610 | 1 307 506 | 2 181 844 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 425 564 | 602 951 | 614 434 | 492 972 | 864 820 | 968 445 | 1 004 610 | 1 307 506 | 2 181 844 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 425 781 | 10 336 | 6 109 | 14 068 | 505 026 | 517 910 | 493 417 | 457 498 | 605 016 |
| Выручка за предыдущий год | 224 898 | 204 921 | 219 082 | 219 088 | 505 026 | 517 910 | 493 425 | 457 498 | 605 016 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 200 883 | 194 585 | 212 973 | 205 020 | 8 | ||||
| Выручка за отчетный год | 204 921 | 219 082 | 219 088 | 505 026 | 517 910 | 493 409 | 481 068 | 605 016 | 782 826 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 109 | 14 068 | 13 443 | 517 910 | 493 409 | 481 068 | 605 016 | 782 826 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 109 | 14 068 | 13 443 | 9 903 | 7 514 | 3 901 | 75 713 | 222 261 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 508 007 | 485 895 | 477 167 | 529 303 | 560 565 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 194 585 | 212 973 | 205 020 | 491 583 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 336 | 6 109 | 14 068 | 13 443 | 9 903 | 7 514 | 1 990 | 75 713 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 491 583 | 508 007 | 485 903 | 455 508 | 529 303 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 683 | 2 270 | 7 805 | 7 961 | 8 482 | 1 107 | 1 264 | 16 387 | 203 702 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 39 | 341 | 118 | 102 | 23 | 27 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 844 | 2 157 | 945 | 3 460 | 6 465 | 3 734 | 3 438 | 5 350 | 10 381 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 839 | 6 035 | 7 549 | 9 060 | 7 988 | 10 164 | 6 102 | 64 676 | 28 940 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 360 | 4 341 | 2 270 | 7 805 | 7 961 | 8 468 | 1 107 | 646 | 16 387 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 453 | 39 | 341 | 118 | 102 | 23 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 465 | 3 391 | 2 157 | 945 | 3 460 | 6 451 | 3 734 | 5 346 | 5 350 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 895 | 9 839 | 6 035 | 7 549 | 9 060 | 7 988 | 10 164 | 6 690 | 64 676 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 039 | 2 528 | 1 134 | 5 223 | 5 636 | 6 025 | 412 | 13 | 1 006 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 546 | 1 831 | 1 172 | 2 579 | 2 343 | 2 367 | 694 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | 9 | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 25 | 27 | 20 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 1 | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 812 | 1 172 | 2 579 | 2 343 | 2 367 | 694 | 629 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 681 | 1 019 | 731 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 940 | 681 | 1 019 | 731 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 5 | 76 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 27 | 15 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 2 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 529 | 1 134 | 5 223 | 5 636 | 6 039 | 412 | 625 | 1 006 | 158 152 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 529 | 1 134 | 5 223 | 5 636 | 6 039 | 412 | 625 | 1 006 | 158 152 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 528 | 1 134 | 5 223 | 5 636 | 6 025 | 412 | 13 | 1 006 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 795 | 20 929 | 26 153 | 37 828 | 38 241 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 805 | 20 939 | 26 163 | 37 838 | 38 251 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 929 | 26 153 | 31 789 | 38 241 | 12 730 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 939 | 26 163 | 31 799 | 38 251 | 12 740 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 134 | 5 224 | 5 636 | 413 | 625 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 134 | 5 224 | 5 636 | 413 | 625 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 134 | 5 224 | 5 636 | 413 | 625 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 134 | 5 224 | 5 636 | 413 | 625 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 136 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 26 136 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 136 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 26 136 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 163 | 31 799 | 38 251 | 12 740 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 931 | 26 163 | 37 838 | 38 252 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 528 | 205 067 | 15 465 | 114 949 | 77 365 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 489 568 | 13 014 254 | 13 749 214 | 15 069 531 | 14 794 205 | 25 077 149 | 28 511 129 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 480 791 | 605 016 | 782 826 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 219 082 | 219 088 | 505 026 | 493 409 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 270 486 | 12 795 166 | 13 244 188 | 14 576 122 | 14 313 414 | 24 472 133 | 27 728 303 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 529 466 | 13 004 726 | 13 544 147 | 15 054 066 | 14 831 795 | 24 962 200 | 28 433 764 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 112 543 | 7 664 498 | 12 653 293 | 10 676 393 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 97 435 | 96 364 | 271 860 | 288 002 | 278 426 | 300 819 | 317 558 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 143 | 1 097 | 3 800 | 963 | 210 | 14 307 | 7 145 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 431 888 | 12 907 265 | 13 268 487 | 14 652 558 | 6 888 661 | 11 993 781 | 17 432 668 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 210 000 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 210 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 528 | 15 465 | 114 949 | 77 365 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 605,0 млн ₽ | 782,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 5,6 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 412 тыс. ₽ | 625 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 158,2 млн ₽ | |
| Активы | 896,6 млн ₽ | 1,01 млрд ₽ | 1,04 млрд ₽ | 1,04 млрд ₽ | 2,20 млрд ₽ | 2,02 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | 14,1 млн ₽ | 170,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | +29,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,01 | 1,00 | 1,09 | 1,58 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,01 | 1,00 | 1,09 | 1,05 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,06 | 0,07 | 0,03 | 0,08 | 0,14 | 0,09 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | 0,01 | 0,08 | 0,35 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 154,24 | 10,89 | 1,23 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 12,5 % | 28,4 % | 3,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 0,2 % | 20,2 % | 2,2 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,6 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 7,8 % | 3,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 7,1 % | 92,9 % | 16,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,28 | 0,39 | 1,66 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 1 214 дн. | 824 дн. | 70 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | — | — | 53 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 642 дн. | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | 0,00 | 0,08 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | 0,10 | 1,59 | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 20,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.43.1 (компаний: 17914).