Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОПРОМСНАБ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОПРОМСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 350 801 | 398 221 | 345 789 | 420 536 | 568 000 | 629 985 | 670 647 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 020 | 8 288 | 6 224 | 4 568 | 2 033 | 1 010 | 642 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 006 | 8 285 | 6 216 | 4 568 | 2 032 | 1 010 | 641 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 8 | 1 | 1 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 344 781 | 389 933 | 339 565 | 415 968 | 565 967 | 628 975 | 670 005 |
| Запасы на конец отчетного года | 97 | 551 | 109 | 87 | 106 | 317 | 56 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 8 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 318 716 | 373 802 | 304 201 | 300 519 | 542 822 | 560 818 | 629 086 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 759 | 70 000 | 1 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 968 | 14 543 | 34 994 | 45 113 | 21 777 | 66 912 | 40 321 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 279 | 261 | 249 | 260 | 920 | 541 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 336 679 | 350 801 | 398 221 | 345 789 | 420 536 | 568 000 | 629 985 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 469 | 6 020 | 8 287 | 6 224 | 4 568 | 2 033 | 1 010 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 469 | 6 005 | 8 285 | 6 216 | 4 568 | 2 032 | 1 010 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 | 2 | 7 | 1 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 328 210 | 344 781 | 389 934 | 339 565 | 415 968 | 565 967 | 628 975 |
| Запасы на конец предыдущего года | 75 | 97 | 551 | 109 | 87 | 106 | 317 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 8 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 288 924 | 318 533 | 373 802 | 304 201 | 300 519 | 542 822 | 560 819 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 759 | 70 000 | 1 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 211 | 25 968 | 14 543 | 34 994 | 45 113 | 21 777 | 66 912 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 183 | 279 | 261 | 249 | 260 | 920 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 350 801 | 398 221 | 345 789 | 420 536 | 568 000 | 629 985 | 670 647 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 499 | 24 008 | 26 115 | 28 420 | 30 678 | 866 | 2 350 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 998 | 26 105 | 28 410 | 30 668 | 856 | 2 340 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 | 66 | 54 | 53 | 19 | 17 | 7 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 66 | 54 | 53 | 19 | 17 | 7 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 56 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 327 246 | 374 147 | 319 620 | 392 063 | 537 303 | 629 102 | 668 290 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 327 174 | 374 131 | 319 587 | 392 061 | 537 299 | 629 101 | 668 286 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 16 | 34 | 2 | 4 | 1 | 4 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 72 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 336 679 | 350 800 | 398 221 | 345 789 | 420 536 | 568 000 | 629 986 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 620 | 23 499 | 24 008 | 26 115 | 28 420 | 30 678 | 866 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 489 | 23 998 | 26 105 | 28 410 | 30 668 | 856 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 | 56 | 66 | 54 | 53 | 19 | 16 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 56 | 66 | 54 | 53 | 19 | 16 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 53 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 316 006 | 327 245 | 374 147 | 319 620 | 392 063 | 537 303 | 629 103 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 316 006 | 327 174 | 374 131 | 319 586 | 392 061 | 537 299 | 629 103 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 72 | 16 | 34 | 2 | 4 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 291 158 | 8 394 | 5 462 | 4 974 | 8 399 | 347 789 | 329 428 |
| Выручка за предыдущий год | 158 498 | 145 828 | 152 945 | 157 369 | 347 115 | 347 789 | 329 428 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 132 660 | 137 434 | 147 483 | 152 395 | 338 716 | ||
| Выручка за отчетный год | 145 828 | 152 945 | 157 369 | 347 115 | 347 789 | 329 428 | 314 012 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 462 | 4 974 | 8 399 | 9 759 | 329 428 | 314 012 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 462 | 4 974 | 8 399 | 9 759 | 7 310 | 7 308 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 322 118 | 306 704 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 137 434 | 147 483 | 152 395 | 338 716 | 338 030 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 394 | 5 462 | 4 974 | 8 399 | 9 759 | 7 310 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 338 030 | 322 118 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 212 | 1 422 | 3 221 | 3 443 | 3 591 | 1 590 | 2 430 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 501 | 1 142 | 3 295 | 1 046 | 823 | 1 604 | 1 036 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 711 | 5 182 | 5 048 | 6 002 | 6 991 | 7 324 | 5 914 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 775 | 4 185 | 1 422 | 3 221 | 3 443 | 3 591 | 1 590 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 71 | 502 | 1 142 | 3 295 | 1 046 | 823 | 1 604 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 704 | 4 711 | 5 182 | 5 048 | 6 002 | 6 991 | 7 324 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 410 | 2 879 | 509 | 2 107 | 2 305 | 2 259 | 788 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 795 | 1 316 | 893 | 1 129 | 1 133 | 1 321 | 804 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | 9 | 12 | 1 | 3 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 | 3 | 6 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 305 | 893 | 1 129 | 1 133 | 1 321 | 804 | 956 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 629 | 470 | 450 | 614 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 468 | 629 | 470 | 450 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | 12 | 1 | 8 | 3 | 9 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 3 | 1 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 879 | 509 | 2 107 | 2 305 | 2 259 | 788 | 1 484 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 879 | 509 | 2 107 | 2 305 | 2 259 | 788 | 1 484 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 879 | 509 | 2 107 | 2 305 | 2 259 | 788 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 489 | 23 998 | 26 105 | 28 410 | 30 668 | 856 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 499 | 23 998 | 26 115 | 28 420 | 30 678 | 866 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 998 | 26 105 | 28 410 | 30 669 | 856 | 2 340 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 008 | 26 115 | 28 420 | 30 679 | 866 | 2 350 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 509 | 2 107 | 2 305 | 2 259 | 788 | 1 484 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 509 | 2 107 | 2 305 | 2 259 | 788 | 1 484 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 509 | 2 107 | 2 305 | 2 259 | 788 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 509 | 2 107 | 2 305 | 2 259 | 788 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 600 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 600 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 600 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 30 600 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 008 | 26 115 | 28 420 | 30 678 | 866 | 2 350 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 499 | 24 008 | 26 115 | 28 420 | 30 678 | 866 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 451 | 80 119 | 71 757 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 379 482 | 3 425 527 | 4 707 762 | 5 234 508 | 4 800 815 | 5 489 269 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 314 012 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 152 945 | 157 369 | 347 115 | 347 789 | 329 428 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 226 537 | 3 268 158 | 4 360 647 | 4 886 719 | 4 471 387 | 5 175 257 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 390 798 | 3 405 076 | 4 627 643 | 5 326 851 | 4 729 058 | 5 515 860 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 97 894 | 90 832 | 83 164 | 89 798 | 85 119 | 83 249 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 60 042 | 60 659 | 179 490 | 185 495 | 208 953 | 162 531 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 272 | 544 | 1 061 | 1 279 | 721 | 808 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 232 590 | 3 253 041 | 4 363 928 | 5 050 279 | 4 434 265 | 5 269 272 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 622 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 26 622 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 451 | 80 119 | 45 135 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 509 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 398,2 млн ₽ | 345,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 926 дн. | 765 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.