Финансы ООО "КАРАВАН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАВАН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 223 | 90 215 | 82 309 | 110 081 | 76 457 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 133 | 627 | 340 | 282 | 788 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 133 | 627 | 340 | 282 | 214 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 574 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 090 | 89 588 | 81 969 | 109 799 | 75 669 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 298 | 12 866 | 17 759 | 13 900 | 11 324 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 44 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 246 | 76 281 | 63 827 | 95 639 | 64 040 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 39 | 22 | 205 | 161 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 507 | 419 | 381 | 50 | 100 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 5 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 353 | 63 224 | 90 215 | 82 309 | 110 113 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 410 | 1 133 | 627 | 340 | 282 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 410 | 1 133 | 627 | 340 | 282 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 943 | 62 091 | 89 588 | 81 969 | 109 831 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 804 | 10 298 | 12 866 | 17 759 | 13 900 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 848 | 48 246 | 76 281 | 63 827 | 95 671 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 | 22 | 205 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 291 | 3 507 | 419 | 381 | 50 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 5 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 223 | 90 215 | 82 309 | 110 081 | 76 457 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 675 | 24 103 | 29 628 | 29 090 | 25 023 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 665 | 24 093 | 29 618 | 29 080 | 25 013 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 2 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 300 | 1 300 | 1 300 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 2 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 545 | 66 110 | 51 381 | 79 691 | 50 134 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 300 | 8 059 | 15 029 | 12 969 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 545 | 64 810 | 43 322 | 64 662 | 37 165 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 353 | 63 224 | 90 215 | 82 309 | 110 113 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 225 | 16 675 | 24 103 | 29 628 | 29 090 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 215 | 16 665 | 24 093 | 29 618 | 29 080 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 3 | 2 | 1 300 | 1 300 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 300 | 1 300 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | 3 | 2 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 121 | 46 546 | 66 110 | 51 381 | 79 723 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 300 | 8 059 | 15 029 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 121 | 46 546 | 64 810 | 43 322 | 64 694 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 354 665 | 388 894 | 332 659 | 180 942 | 151 242 |
| Выручка за предыдущий год | 1 105 166 | 1 044 717 | 940 823 | 635 233 | 524 806 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 750 501 | 655 823 | 608 164 | 454 291 | 373 564 |
| Выручка за отчетный год | 1 044 717 | 940 823 | 635 233 | 524 806 | 194 431 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 388 894 | 332 659 | 180 942 | 151 242 | 74 404 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 810 | 9 782 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 377 084 | 322 877 | 182 184 | 159 992 | 78 058 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 655 823 | 608 164 | 454 291 | 373 564 | 120 027 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 600 | 11 810 | 9 782 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 343 065 | 377 084 | 322 877 | 182 184 | 159 992 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 858 | 9 685 | 7 318 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 3 | 19 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 105 | 1 427 | 1 918 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 203 | 3 399 | 13 136 | 13 063 | 16 479 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 155 | 3 500 | 4 474 | 3 221 | 15 426 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 424 | 4 858 | 9 685 | 7 318 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 4 | 3 | 19 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 44 | 105 | 1 427 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 133 | 1 203 | 3 399 | 13 136 | 13 063 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 266 | 8 155 | 3 500 | 4 474 | 3 141 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 913 | 2 450 | 7 428 | 5 525 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 504 | 2 412 | 2 258 | 1 406 | 222 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | 1 | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 388 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 412 | 2 258 | 1 406 | 222 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 59 | 269 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 59 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 574 | ||||
| Прочее за отчетный год | 388 | 122 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 450 | 7 428 | 5 525 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 450 | 7 428 | 5 525 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 913 | 2 450 | 7 428 | 5 525 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 215 | 16 665 | 24 092 | 29 618 | 29 080 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 225 | 16 675 | 24 102 | 29 628 | 29 090 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 665 | 24 092 | 29 618 | 29 080 | 29 080 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 675 | 24 102 | 29 628 | 29 090 | 29 090 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 450 | 7 427 | 5 526 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 450 | 7 427 | 5 526 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 450 | 7 427 | 5 526 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 450 | 7 427 | 5 526 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 538 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 538 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 538 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 675 | 24 103 | 29 628 | 29 090 | 25 023 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 225 | 16 675 | 24 103 | 29 628 | 29 122 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 624 | 27 293 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 151 158 | 1 116 552 | 637 542 | 532 818 | 238 012 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 424 245 | 1 028 795 | 635 142 | 462 934 | 172 980 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 670 439 | 12 | 5 | 6 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 56 474 | 87 757 | 2 388 | 69 879 | 65 026 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 151 683 | 1 119 245 | 645 903 | 526 194 | 210 719 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 970 091 | 880 890 | 594 098 | 411 140 | 136 708 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 49 667 | 94 836 | 35 158 | 37 917 | 22 255 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 32 | 437 | 951 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 113 | 2 437 | 1 733 | 330 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 129 812 | 141 082 | 14 882 | 76 370 | 50 805 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 107 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 42 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 65 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 127 | 295 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 88 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 39 | 295 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 000 | 34 155 | 5 591 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 000 | 34 155 | 5 591 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 259 | 395 | 40 651 | 32 836 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 40 650 | 32 668 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 259 | 395 | 1 | 168 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 48 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 343 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |