Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЭВАРД ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЭВАРД ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 711 285 | 479 121 | 476 431 | 459 864 | 340 327 | 329 997 | 288 783 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 911 | 150 | 489 | 500 | 1 062 | 385 | 624 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 769 | 55 | 232 | 147 | 63 | 29 | 57 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 680 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 140 | 95 | 257 | 353 | 319 | 356 | 377 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 | 190 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 709 374 | 478 971 | 475 942 | 459 364 | 339 265 | 329 612 | 288 159 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 093 | 19 103 | 46 470 | 36 509 | 42 222 | 28 679 | 107 292 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 656 | 94 | 104 | 41 | 139 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 128 346 | 116 005 | 65 985 | 172 974 | 167 915 | 134 179 | 174 593 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 506 112 | 331 083 | 340 455 | 150 830 | 115 000 | 150 730 | 196 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 664 | 2 030 | 2 002 | 87 225 | 7 551 | 5 445 | 1 878 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 159 | 10 750 | 9 373 | 11 732 | 6 473 | 10 538 | 4 061 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 632 094 | 710 729 | 479 121 | 476 431 | 459 864 | 340 326 | 329 997 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 239 | 1 911 | 150 | 489 | 1 330 | 1 061 | 385 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 134 | 1 769 | 55 | 232 | 147 | 63 | 29 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 830 | 680 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 73 | 140 | 95 | 257 | 353 | 319 | 356 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 32 | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 629 855 | 708 818 | 478 971 | 475 942 | 458 534 | 339 265 | 329 612 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 302 | 50 092 | 19 103 | 46 470 | 36 509 | 42 222 | 28 679 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 656 | 94 | 104 | 41 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 974 | 128 346 | 116 005 | 65 985 | 172 974 | 167 915 | 134 179 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 523 987 | 506 112 | 331 083 | 150 000 | 115 000 | 150 730 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 933 | 9 664 | 2 030 | 342 458 | 87 225 | 7 551 | 5 445 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 658 | 14 604 | 10 750 | 9 373 | 11 732 | 6 473 | 10 538 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 711 285 | 479 121 | 476 431 | 459 864 | 340 327 | 329 997 | 288 783 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 78 642 | 168 626 | 274 291 | 303 841 | 226 918 | 160 407 | 226 133 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 010 | 5 010 | 5 010 | 5 010 | 5 010 | 5 010 | 5 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 73 632 | 163 616 | 269 281 | 298 831 | 221 908 | 155 397 | 221 123 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 790 | 18 | 79 | 43 | 5 | 44 | 166 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 500 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 18 | 79 | 43 | 5 | 44 | 166 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 290 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 603 853 | 310 477 | 202 061 | 155 980 | 113 404 | 169 546 | 62 484 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 557 148 | 240 000 | 90 500 | 32 200 | 25 100 | 26 100 | 14 009 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 489 | 39 589 | 105 837 | 112 114 | 78 021 | 132 249 | 42 625 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 24 756 | 28 926 | 5 163 | 11 666 | 10 283 | 11 197 | 5 850 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 460 | 1 962 | 561 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 632 094 | 710 729 | 479 121 | 476 431 | 459 864 | 340 327 | 329 997 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 97 452 | 78 642 | 168 626 | 274 291 | 303 841 | 226 918 | 160 407 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 010 | 5 010 | 5 010 | 5 010 | 5 010 | 5 010 | 5 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 92 442 | 73 632 | 163 616 | 269 281 | 298 831 | 221 908 | 155 397 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 112 | 18 | 79 | 43 | 5 | 44 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 100 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 | 18 | 79 | 43 | 5 | 44 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 507 530 | 632 086 | 310 477 | 202 061 | 155 980 | 113 404 | 169 546 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 419 868 | 585 648 | 240 000 | 91 061 | 32 200 | 25 100 | 26 100 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 785 | 18 489 | 39 589 | 105 837 | 112 114 | 78 021 | 132 249 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 25 285 | 24 756 | 28 926 | 5 163 | 11 666 | 10 283 | 11 197 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 592 | 3 193 | 1 962 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 206 595 | 181 983 | 177 560 | 115 746 | 361 414 | 354 229 | 311 826 |
| Выручка за предыдущий год | 2 131 582 | 1 604 877 | 2 105 169 | 1 081 768 | 3 471 126 | 4 097 479 | 2 890 658 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 924 987 | 1 422 894 | 1 927 609 | 966 022 | 3 109 712 | 3 743 250 | 2 578 832 |
| Выручка за отчетный год | 1 604 877 | 2 105 169 | 1 081 768 | 3 471 126 | 4 097 479 | 2 890 658 | 3 645 541 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 181 983 | 177 560 | 115 746 | 361 414 | 354 229 | 311 826 | 337 187 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 100 402 | 83 854 | 35 156 | 211 671 | 199 522 | 175 455 | 203 923 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 33 306 | 37 555 | 23 163 | 63 963 | 91 903 | 80 907 | 76 708 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 48 275 | 56 151 | 57 427 | 85 780 | 62 804 | 55 464 | 56 556 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 422 894 | 1 927 609 | 966 022 | 3 109 712 | 3 743 250 | 2 578 832 | 3 308 354 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 83 661 | 100 402 | 83 854 | 35 156 | 211 671 | 199 522 | 175 455 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 59 237 | 33 306 | 37 555 | 23 163 | 63 963 | 91 903 | 80 907 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 63 697 | 48 275 | 56 151 | 57 427 | 85 780 | 62 804 | 55 464 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 93 387 | 114 152 | 132 179 | 240 875 | 224 334 | 194 322 | 207 190 |
| Проценты к получению за отчетный год | 59 321 | 53 761 | 24 645 | 16 632 | 25 450 | 22 858 | 5 601 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 50 581 | 53 563 | 23 506 | 4 618 | 3 824 | 3 859 | 1 673 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 524 | 414 851 | 315 224 | 767 948 | 4 011 | 1 057 | 179 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 279 | 384 751 | 219 340 | 750 758 | 825 | 1 189 | 840 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 116 746 | 93 387 | 114 152 | 132 179 | 240 875 | 224 334 | 194 322 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 29 213 | 59 321 | 53 761 | 24 645 | 16 632 | 25 450 | 22 858 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 991 | 50 581 | 53 563 | 23 506 | 4 618 | 3 824 | 3 859 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 738 | 345 564 | 414 851 | 315 224 | 767 948 | 4 011 | 1 057 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 875 | 361 319 | 384 751 | 219 340 | 750 758 | 825 | 1 189 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 442 | 73 632 | 89 984 | 105 665 | 192 550 | 179 358 | 155 397 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 362 | 19 831 | 24 097 | 26 607 | 48 444 | 44 953 | 38 924 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 | 18 | 61 | 37 | 37 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 70 | 67 | 163 | 95 | 38 | ||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 8 | 9 | 13 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 831 | 24 097 | 26 607 | 48 444 | 44 953 | 38 924 | 41 362 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 075 | 1 330 | 70 | 137 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 954 | 1 075 | 1 330 | 70 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 18 | 61 | 37 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 67 | 163 | 95 | 34 | 38 | 20 | |
| Прочее за отчетный год | 3 | 8 | 9 | 13 | 26 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 73 632 | 89 984 | 105 665 | 192 550 | 179 358 | 155 397 | 165 726 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 632 | 89 984 | 105 665 | 192 550 | 179 358 | 155 397 | 165 726 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 92 442 | 73 632 | 89 984 | 105 665 | 192 550 | 179 358 | 155 397 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 010 | 5 010 | 5 010 | 5 010 | 5 010 | 5 010 | 5 010 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 442 | 73 632 | 163 616 | 269 281 | 298 831 | 221 908 | 155 397 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 97 452 | 78 642 | 168 626 | 274 291 | 303 841 | 226 918 | 160 407 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 010 | 5 010 | 5 010 | 5 010 | 5 010 | 5 010 | 5 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 632 | 163 616 | 269 281 | 298 831 | 221 908 | 155 397 | 221 123 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 78 642 | 168 626 | 274 291 | 303 841 | 226 918 | 160 407 | 226 133 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 632 | 89 984 | 105 665 | 192 550 | 179 358 | 155 397 | 165 726 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 73 632 | 89 984 | 105 665 | 192 550 | 179 358 | 155 397 | 165 726 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 632 | 105 665 | 192 550 | 179 358 | 155 397 | 165 726 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 73 632 | 105 665 | 192 550 | 179 358 | 155 397 | 165 726 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 442 | 163 000 | 256 281 | 221 908 | 100 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 92 442 | 163 000 | 256 281 | 221 908 | 100 000 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 442 | 163 000 | 256 281 | 221 908 | 100 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 92 442 | 163 000 | 256 281 | 221 908 | 100 000 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 78 642 | 168 626 | 274 291 | 303 841 | 226 918 | 160 407 | 226 133 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 97 452 | 78 642 | 168 626 | 274 291 | 303 841 | 226 918 | 160 407 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 85 244 | 34 491 | 75 200 | 125 269 | 170 740 | 14 940 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 583 700 | 2 116 125 | 1 171 147 | 3 441 832 | 4 077 718 | 2 897 441 | 3 608 325 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 059 499 | 1 392 401 | 665 793 | 1 710 549 | 2 470 990 | 1 755 047 | 1 947 410 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 380 | 354 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 523 821 | 723 370 | 2 116 | 11 529 | 6 451 | 162 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 681 725 | 2 030 881 | 1 136 656 | 3 366 632 | 3 952 449 | 2 726 701 | 3 593 385 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 367 335 | 66 749 | 134 163 | 128 768 | 117 977 | 85 869 | 104 712 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 68 009 | 39 575 | 59 291 | 60 173 | 100 487 | 85 689 | 86 174 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 51 297 | 54 780 | 24 908 | 5 178 | 3 824 | 3 859 | 1 664 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 19 631 | 25 108 | 8 288 | 58 055 | 39 842 | 39 724 | 36 910 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 175 453 | 1 844 669 | 51 806 | 6 898 | 295 | 951 | 708 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 64 515 | 272 073 | 90 527 | 58 439 | 153 501 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 545 641 | 483 144 | 511 722 | 113 407 | 573 439 | 284 354 | 331 501 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 356 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 484 363 | 432 245 | 482 224 | 97 000 | 550 119 | 261 104 | 328 465 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 61 278 | 49 543 | 29 498 | 16 407 | 23 320 | 23 250 | 3 036 |
| Платежи – всего за отчетный год | 481 126 | 211 071 | 421 195 | 247 850 | 515 000 | 296 200 | 178 000 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 264 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 478 326 | 146 221 | 185 000 | 247 850 | 515 000 | 296 200 | 178 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 800 | 64 850 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 43 087 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 922 217 | 1 138 479 | 324 296 | 2 069 | 1 300 | 154 750 | 256 975 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 922 217 | 1 138 479 | 324 296 | 2 069 | 1 300 | 154 750 | 256 975 |
| Платежи – всего за отчетный год | 879 130 | 1 503 049 | 473 796 | 223 369 | 264 681 | 315 750 | 428 983 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 92 375 | 163 000 | 256 281 | 162 000 | 159 908 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 786 755 | 1 503 049 | 473 796 | 60 369 | 8 400 | 153 750 | 269 075 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 577 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 24 454 | 25 310 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 105,7 млн ₽ |
| Активы | 476,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,69 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.