Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНЕБО КОСМЕТИКС РУС", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНЕБО КОСМЕТИКС РУС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	177 454	182 970	182 811	194 123	199 577	216 631	231 631
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	19 513	17 244	13 360	8 569	8 423	10 867	11 873
Нематериальные активы на конец отчетного года		1 143	898	653	408	163
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	6 697	6 583	6 499	7 207	7 508	10 487	11 592
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	12 646	9 284	5 353	136	100	116	180
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	170	234	610	572	407	101	101
Итого оборотных активов на конец отчетного года	157 941	165 725	169 451	185 555	191 154	205 764	219 758
Запасы на конец отчетного года	13 006	12 672	13 256	12 318	11 559	12 381	27 715
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	215	192	99	232	5		1
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	39 968	56 736	38 930	61 334	40 745	51 465	77 538
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	83 600	83 600	95 000	100 000	121 000	135 000	107 600
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	20 646	12 142	21 793	11 349	17 566	6 320	6 109
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	506	382	374	321	280	598	796
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	156 114	177 454	182 970	182 811	194 123	199 577	216 631
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	8 699	19 513	17 244	13 360	8 569	8 423	10 867
Нематериальные активы на конец предыдущего года			1 143	898	653	408	163
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	7 436	6 697	6 583	6 499	7 207	7 508	10 487
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	981	12 646	9 284	5 353	136	100	116
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	281	170	234	610	572	407	101
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	147 415	157 941	165 725	169 451	185 555	191 154	205 764
Запасы на конец предыдущего года	16 281	13 006	12 672	13 256	12 318	11 559	12 381
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	82	215	192	99	232	5
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	30 011	39 968	56 736	38 930	61 334	40 745	51 465
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	77 000	83 600	83 600	95 000	100 000	121 000	135 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	23 690	20 646	12 142	21 793	11 349	17 566	6 320
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	352	506	382	374	321	280	598
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	177 454	182 970	182 811	194 123	199 577	216 632	231 631
ИТОГО капитал на конец отчетного года	164 318	167 154	174 537	183 716	191 160	199 630	208 311
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	144 530	144 530	144 530	144 530	144 530	144 530	144 530
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	113 600	113 600	113 600	113 600	113 600	113 600	113 600
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	64	1					113
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	64	1					113
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	13 072	15 815	8 274	10 407	8 417	17 002	23 208
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	11 206	14 348	7 609	10 072	7 918	16 421	22 307
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	154	115					33
Оценочные обязательства на конец отчетного года	1 712	1 352	665	335	499	580	868
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	156 114	177 454	182 970	182 811	194 123	199 577	216 632
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	138 204	164 318	167 154	174 537	183 716	191 160	199 630
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	130 020	144 530	144 530	144 530	144 530	144 530	144 530
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	107 000	113 600	113 600	113 600	113 600	113 600	113 600
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	69	64	1
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	69	64	1
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	17 841	13 072	15 815	8 274	10 407	8 417	17 002
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	15 884	11 206	14 348	7 609	10 072	7 918	16 421
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года		154	115
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	1 957	1 712	1 352	665	335	499	580
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	99 977	115 591	122 565	129 841	120 152	126 232	151 422
Выручка за предыдущий год	127 670	149 406	161 191	170 414	161 343	165 135	193 142
Себестоимость продаж за предыдущий год	27 693	33 815	38 626	40 573	41 191	38 903	41 720
Выручка за отчетный год	149 406	161 191	170 414	161 343	165 135	193 142	273 241
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	115 591	122 565	129 841	120 152	126 232	151 422	206 709
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		3 091	3 834	3 562	1 969	2 432	9 603
Коммерческие расходы за отчетный год	124 805	119 474	126 007	116 590	124 263	148 990	197 106
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	33 815	38 626	40 573	41 191	38 903	41 720	66 532
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год			3 091	3 834	3 562	1 969	2 432
Коммерческие расходы за предыдущий год	123 650	124 805	119 474	126 007	116 590	124 263	148 990
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год		6 134	11 314	14 395	11 048	12 559	13 964
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	4 980	5 493	6 766	15 257	11 557	11 744	9 193
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	4 697	3 778	13 058	14 465	7 055	5 414	6 436
Прочие расходы за отчетный год	7 129	6 228	12 344	18 889	9 533	7 031	11 268
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год			6 134	11 314	14 395	11 048	12 559
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	1 039	4 980	5 493	6 766	15 257	11 557	11 744
Проценты к уплате за предыдущий год	266
Прочие доходы за предыдущий год	8 952	4 697	3 778	13 058	14 465	7 055	5 414
Прочие расходы за предыдущий год	6 701	7 129	6 228	12 344	18 889	9 533	7 031
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год			2 836	7 384	9 178	7 444	8 469
Текущий налог на прибыль за предыдущий год						3 568	4 106
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	46		63	1
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год					5 217		16
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год					3 568	4 106	5 235
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	1 407	1 553		2 338
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	4 308	1 407		1 666
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			1
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год					37	16	64
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		2 836	7 384	9 179	7 444	8 470	8 681
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		2 836	7 384	9 179	7 444	8 470	8 681
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			2 836	7 384	9 178	7 444	8 469
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	130 020	144 530	144 530	144 530	144 530	144 530	144 530
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	107 000	113 600	113 600	113 600	113 600	113 600	113 600
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	138 204	164 318	167 154	174 537	183 716	191 160	199 630
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	144 530	144 530	144 530	144 530	144 530	144 530	144 530
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	113 600	113 600	113 600	113 600	113 600	113 600	113 600
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	164 318	167 154	174 537	183 716	191 160	199 630	208 311
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	14 510
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)	6 600
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	11 744	2 836	7 383	9 179	7 444	8 470	8 681
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	32 854	2 836	7 383	9 179	7 444	8 470	8 681
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		2 836	7 383	9 179	7 444	8 470	8 681
Чистая прибыль (ИТОГО)		2 836	7 383	9 179	7 444	8 470	8 681
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)	6 600
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	11 744
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	18 344
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)	14 510
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)	14 510
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 740
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	6 740
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 740
Убыток (ИТОГО)	6 740
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	164 318	167 154	174 537	183 716	191 160	199 630	208 343
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	138 204	164 318	167 269	174 537	183 716	191 160	199 630

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год					17 688
Поступления – всего за отчетный год	165 291	156 117	190 263	150 314	192 531	197 693	269 675
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	138 440	151 803	186 238	142 543	182 420	189 791	258 691
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	26 851	4 314	4 025	7 771	10 111	7 902	10 984
Платежи – всего за отчетный год	185 022	166 185	191 596	168 522	174 843	201 979	303 126
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	81 890	87 806	95 890	90 786	91 620	107 965	180 892
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	47 824	46 632	48 087	43 963	62 867	70 986	83 811
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год					2 429	3 920	8 253
Прочие платежи за отчетный год	55 308	31 747	47 619	33 773	17 927	19 108	30 170
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		1 224	6 445	8 645			33 487
Поступления – всего за отчетный год	4 980	5 493	6 766	15 139	222 949	276 744	248 768
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год					211 400	265 000	240 400
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	4 980	5 493	6 766	15 139	11 549	11 744	8 368
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	9 249	4 269	321	6 494	233 216	283 986	215 281
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	2 649	4 269	321	6 494	816	4 986	2 281
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год					232 400	279 000	213 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	6 600
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	21 110
Поступления – всего за отчетный год	21 110
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год	21 110
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период			5 112		7 421		36
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		340	4 539			283

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2015	2016	2018
Выручка	—	—	—	—	—
Чистая прибыль	2,8 млн ₽	7,4 млн ₽	9,2 млн ₽	7,4 млн ₽	8,7 млн ₽
Активы	183,0 млн ₽	182,8 млн ₽	194,1 млн ₽	199,6 млн ₽	231,6 млн ₽
Капитал и резервы	—	—	—	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	10,48	20,48	17,83	22,71	9,47
Коэффициент быстрой ликвидности	9,64	18,82	16,59	21,30	8,24
Коэффициент абсолютной ликвидности	6,05	14,12	10,70	16,46	4,90
Коэффициент автономии	—	—	—	—	—
Финансовый рычаг	—	—	—	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	1,5 %	4,0 %	4,7 %	3,7 %	3,7 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	120 дн.	119 дн.	109 дн.	108 дн.	152 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	136 дн.	68 дн.	89 дн.	74 дн.	122 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	—	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—	—	—

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.