Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОТОМИКС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОТОМИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 211 821 | 176 320 | 155 980 | 160 589 | 945 005 | 1 104 890 | 586 445 | 589 111 | 703 742 | 685 000 | 567 550 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 651 | 7 337 | 6 150 | 5 002 | 3 | 5 | 12 | 14 | 195 | 59 | 203 692 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 647 | 7 333 | 6 146 | 5 002 | 167 | 514 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 203 075 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 12 | 14 | 26 | 59 | 103 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 203 170 | 168 983 | 149 830 | 155 586 | 945 002 | 1 104 885 | 586 433 | 589 098 | 703 547 | 684 941 | 363 859 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 383 | 11 278 | 1 193 | 1 193 | 5 466 | 2 161 | 98 | 2 | 618 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 106 | 1 867 | 441 | 1 969 | 15 445 | 8 308 | 1 962 | 221 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 864 | 43 314 | 37 129 | 40 123 | 87 434 | 241 045 | 414 490 | 404 854 | 149 813 | 174 825 | 363 735 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 110 773 | 110 773 | 110 773 | 110 773 | 848 847 | 841 556 | 110 881 | 130 881 | 531 004 | 509 029 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 234 | 33 779 | 15 282 | 20 766 | 248 | 124 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 031 | 1 751 | 734 | 3 497 | 2 811 | 17 919 | 11 740 | 29 773 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 219 454 | 211 821 | 176 320 | 155 980 | 160 589 | 945 005 | 423 045 | 586 445 | 589 111 | 703 742 | 685 000 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 968 | 8 651 | 7 337 | 6 150 | 5 002 | 3 | 12 | 12 | 14 | 195 | 199 305 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 962 | 8 647 | 7 333 | 6 146 | 5 002 | 167 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 199 246 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 12 | 12 | 14 | 26 | 59 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 209 485 | 203 170 | 168 983 | 149 830 | 155 586 | 945 002 | 423 033 | 586 433 | 589 098 | 703 547 | 485 695 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 833 | 30 383 | 11 278 | 1 193 | 1 193 | 5 466 | 1 737 | 98 | 2 | 618 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 920 | 7 106 | 1 867 | 441 | 16 724 | 15 445 | 8 308 | 1 962 | 221 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 971 | 46 864 | 43 314 | 37 129 | 40 123 | 87 434 | 243 252 | 414 490 | 404 854 | 149 813 | 174 825 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 110 773 | 110 773 | 110 773 | 110 773 | 110 773 | 848 847 | 117 121 | 110 881 | 130 881 | 531 004 | 309 784 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 31 | 33 779 | 15 282 | 20 766 | 248 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 988 | 8 031 | 1 751 | 734 | 3 497 | 2 811 | 44 168 | 11 740 | 29 773 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 211 821 | 176 320 | 155 980 | 160 589 | 945 004 | 1 104 890 | 586 445 | 589 111 | 703 742 | 685 000 | 567 550 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 144 | 4 038 | 4 363 | 4 607 | 4 927 | 6 792 | 20 840 | 25 072 | 36 300 | 44 018 | 54 216 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 134 | 4 028 | 4 353 | 4 597 | 4 917 | 6 782 | 20 830 | 25 062 | 36 290 | 44 008 | 54 206 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 676 | 33 629 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 32 676 | 32 676 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 413 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 540 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 208 677 | 172 282 | 151 617 | 155 981 | 940 077 | 1 098 098 | 565 606 | 564 039 | 667 442 | 608 306 | 479 705 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 141 748 | 159 314 | 149 738 | 154 131 | 41 474 | 76 714 | 46 717 | 48 064 | 34 246 | 2 877 | 4 184 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 66 911 | 12 950 | 1 862 | 1 847 | 898 590 | 1 021 358 | 518 827 | 515 908 | 633 066 | 605 134 | 475 343 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 17 | 18 | 18 | 3 | 13 | 26 | 61 | 68 | 129 | 295 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 219 454 | 211 821 | 176 320 | 155 980 | 160 589 | 945 004 | 423 045 | 586 445 | 589 111 | 703 742 | 685 000 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 827 | 3 144 | 4 038 | 4 363 | 4 607 | 4 927 | 14 303 | 20 840 | 25 072 | 36 300 | 44 018 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 817 | 3 134 | 4 028 | 4 353 | 4 597 | 4 917 | 14 293 | 20 830 | 25 062 | 36 290 | 44 008 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 971 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 32 676 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 295 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 216 627 | 208 677 | 172 282 | 151 617 | 155 981 | 940 077 | 408 742 | 565 606 | 564 039 | 667 442 | 608 011 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 199 024 | 141 748 | 159 314 | 149 738 | 154 131 | 41 474 | 45 484 | 46 717 | 48 064 | 34 246 | 2 877 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 570 | 66 911 | 12 950 | 1 862 | 1 847 | 898 590 | 363 197 | 518 827 | 515 908 | 633 066 | 605 134 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 34 | 17 | 18 | 18 | 3 | 13 | 61 | 61 | 68 | 129 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 815 | 4 094 | 8 142 | 1 799 | 1 379 | 95 | 20 462 | 7 813 | 11 539 | 40 246 | 68 146 |
| Выручка за предыдущий год | 82 306 | 160 490 | 197 869 | 11 884 | 1 379 | 13 654 | 550 593 | 398 033 | 143 148 | 131 238 | 143 467 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 79 491 | 156 396 | 189 727 | 10 085 | 13 559 | 530 131 | 390 220 | 131 609 | 90 992 | 75 321 | |
| Выручка за отчетный год | 160 490 | 197 869 | 11 884 | 1 379 | 13 654 | 207 695 | 398 033 | 143 148 | 131 238 | 143 467 | 251 868 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 094 | 8 142 | 1 799 | 1 379 | 95 | 13 207 | 7 813 | 11 539 | 40 246 | 68 146 | 133 403 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 980 | 6 116 | 305 | 39 | 4 480 | 4 008 | 3 122 | 30 794 | 50 907 | 121 232 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 114 | 2 026 | 1 494 | 1 340 | 435 | 8 727 | 3 805 | 8 417 | 9 452 | 17 239 | 12 171 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 156 396 | 189 727 | 10 085 | 13 559 | 194 488 | 390 220 | 131 609 | 90 992 | 75 321 | 118 465 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 879 | 1 980 | 6 116 | 305 | 39 | 13 009 | 4 008 | 3 122 | 30 794 | 50 907 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 936 | 2 114 | 2 026 | 1 494 | 1 340 | 435 | 7 453 | 3 805 | 8 417 | 9 452 | 17 239 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 449 | 1 195 | 412 | 312 | 399 | 2 357 | 8 172 | 5 408 | 14 362 | 9 911 | 14 439 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 539 | 5 539 | 5 539 | 5 539 | 37 560 | 36 942 | 9 731 | 12 856 | 13 947 | 18 863 | 20 358 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 924 | 7 248 | 6 173 | 5 566 | 3 423 | 2 529 | 1 347 | 1 347 | 1 315 | 1 307 | 1 307 |
| Прочие доходы за отчетный год | 197 451 | 171 136 | 4 768 | 1 177 | 2 396 | 111 026 | 325 192 | 133 114 | 981 002 | 27 350 | 10 701 |
| Прочие расходы за отчетный год | 197 597 | 174 348 | 4 027 | 877 | 35 794 | 147 562 | 329 412 | 142 337 | 1 010 066 | 85 902 | 136 545 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 490 | 449 | 1 195 | 412 | 312 | 399 | 6 709 | 8 172 | 5 408 | 14 362 | 9 911 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 306 | 5 539 | 5 539 | 5 539 | 5 539 | 37 560 | 6 294 | 9 731 | 12 856 | 13 947 | 18 863 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 851 | 6 924 | 7 248 | 6 173 | 5 566 | 3 423 | 1 628 | 1 347 | 1 347 | 1 315 | 1 307 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 489 | 197 451 | 171 136 | 4 768 | 1 177 | 2 396 | 362 532 | 325 192 | 133 114 | 981 002 | 27 350 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 333 | 197 597 | 174 348 | 4 027 | 877 | 35 794 | 373 498 | 329 412 | 142 337 | 1 010 066 | 85 902 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 388 | 318 | 894 | 326 | 245 | 319 | 5 362 | 6 536 | 4 234 | 11 228 | 7 718 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 102 | 128 | 300 | 82 | 59 | 82 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 4 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 128 | 300 | 82 | 59 | 82 | 493 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 61 | 1 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 46 | 61 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 4 | 5 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 318 | 894 | 326 | 245 | 319 | 1 866 | 6 536 | 4 234 | 11 228 | 7 718 | 10 198 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 318 | 894 | 326 | 245 | 319 | 1 866 | 6 536 | 4 234 | 11 228 | 7 718 | 10 198 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 388 | 318 | 894 | 326 | 245 | 319 | 5 362 | 6 536 | 4 234 | 11 228 | 7 718 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 817 | 3 134 | 4 028 | 4 353 | 4 597 | 4 917 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 827 | 3 144 | 4 038 | 4 363 | 4 607 | 4 927 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 134 | 4 028 | 4 353 | 4 597 | 4 917 | 6 782 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 144 | 4 038 | 4 363 | 4 607 | 4 927 | 6 792 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 317 | 894 | 325 | 245 | 319 | 1 865 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 317 | 894 | 325 | 245 | 319 | 1 865 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 317 | 894 | 325 | 245 | 319 | 1 865 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 317 | 894 | 325 | 245 | 319 | 1 865 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 144 | 4 038 | 4 363 | 4 607 | 4 927 | 6 792 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 827 | 3 144 | 4 038 | 4 363 | 4 607 | 4 927 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 53 624 | 2 102 | 389 | 64 | 20 651 | 5 490 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 231 249 | 20 839 | 14 865 | 1 131 | 4 112 | 164 626 | 549 744 | 161 078 | 265 774 | 294 486 | 198 406 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 45 755 | 476 | 262 | 4 031 | 43 794 | 491 977 | 136 905 | 260 707 | 265 054 | 198 406 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 609 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 185 247 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 247 | 412 | 24 173 | 5 067 | 14 432 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 177 625 | 220 488 | 12 763 | 742 | 4 048 | 209 036 | 529 093 | 167 744 | 260 284 | 302 500 | 198 530 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 156 192 | 184 537 | 10 348 | 67 | 3 006 | 182 863 | 501 882 | 148 061 | 227 603 | 276 359 | 157 209 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 152 | 185 | 169 | 93 | 254 | 757 | 3 633 | 1 867 | 3 649 | 4 813 | 5 084 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 400 | 1 313 | 13 709 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 86 | 285 | 130 | 70 | 42 | 295 | 1 678 | 1 489 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 795 | 3 | 8 | 371 | 4 483 | 11 890 | 15 489 | 26 945 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 854 | 1 958 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 854 | 1 958 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 854 | 1 958 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 30 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 008 | 44 471 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 195 | 32 008 | 1 276 | 731 | 44 471 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 61 195 | 32 008 | 1 276 | 731 | 44 471 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 125 033 | 20 000 | 3 377 | 390 | 792 | 14 302 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 125 033 | 20 000 | 3 377 | 390 | 792 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 302 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 3 | 61 | 20 621 | 5 490 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 373 | 428 | 171 | 690 | 606 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 398,0 млн ₽ | 143,1 млн ₽ | 131,2 млн ₽ | 143,5 млн ₽ | 251,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | |
| Активы | 1,10 млрд ₽ | 586,4 млн ₽ | 589,1 млн ₽ | 703,7 млн ₽ | 685,0 млн ₽ | 567,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 20,8 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 44,0 млн ₽ | 54,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -64,0 % | -8,3 % | +9,3 % | +75,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,13 | 0,76 | 1,77 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 1,05 | 1,12 | 0,76 | 1,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,77 | 0,26 | 0,26 | 0,83 | 0,84 | 0,00 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,10 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 27,14 | 22,50 | 18,39 | 14,56 | 9,47 | 0,88 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 1,0 % | 2,2 % | 23,5 % | 35,5 % | 48,1 % | 3,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 1,6 % | 3,0 % | 8,6 % | 5,4 % | 4,0 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 1,1 % | 0,7 % | 1,6 % | 1,1 % | 1,8 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 31,4 % | 16,9 % | 30,9 % | 17,5 % | 18,8 % | 8,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,68 | 0,24 | 0,19 | 0,21 | 0,44 | 1,51 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 380 дн. | 1 032 дн. | 417 дн. | 445 дн. | 527 дн. | 61 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. | 0 дн. | 54 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 917 дн. | 485 дн. | 1 431 дн. | 2 539 дн. | 2 932 дн. | 1 465 дн. | 69 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | -105 дн. | -399 дн. | -2 123 дн. | -2 485 дн. | -937 дн. | 38 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,11 | -0,32 | 0,51 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,48 | 0,53 | 0,70 | 1,11 | -0,75 | 4,84 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69 (компаний: 15776).